United Parcel Service 가치 평가
UPSI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UPSI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UPSI ( €128.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €84.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UPSI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UPSI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UPSI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UPSI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.4x |
| 수익 | US$5.67b |
| 시가총액 | US$115.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UPSI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: UPSI은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UPSI 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UPSI 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UPSI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.4x |
| 공정 PE 비율 | 35.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UPSI 은 예상 20.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €128.90 | €140.56 +9.0% | 11.7% | €174.23 | €94.18 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €123.84 | €137.25 +10.8% | 11.8% | €170.09 | €91.94 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €120.08 | €131.29 +9.3% | 13.0% | €172.46 | €90.77 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €114.88 | €131.98 +14.9% | 13.4% | €171.91 | €90.48 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €120.76 | €136.90 +13.4% | 14.2% | €176.07 | €92.67 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €126.80 | €150.74 +18.9% | 12.5% | €190.94 | €93.14 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €126.66 | €149.43 +18.0% | 12.5% | €188.54 | €91.97 | n/a | 28 |
| May ’25 | €138.46 | €151.90 +9.7% | 12.1% | €191.10 | €93.22 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €137.24 | €147.91 +7.8% | 12.9% | €194.67 | €92.70 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €136.38 | €147.96 +8.5% | 13.1% | €193.79 | €87.67 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €129.46 | €148.46 +14.7% | 14.0% | €197.80 | €87.40 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €142.10 | €150.82 +6.1% | 14.3% | €199.76 | €90.80 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €140.68 | €150.90 +7.3% | 14.4% | €200.51 | €91.14 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €132.06 | €157.58 +19.3% | 14.4% | €207.88 | €94.49 | €123.84 | 30 |
| Oct ’24 | €148.46 | €174.44 +17.5% | 12.4% | €217.56 | €94.59 | €120.08 | 29 |
| Sep ’24 | €155.68 | €174.32 +12.0% | 11.7% | €211.09 | €91.78 | €114.88 | 30 |
| Aug ’24 | €167.78 | €173.13 +3.2% | 12.3% | €209.16 | €90.94 | €120.76 | 29 |
| Jul ’24 | €161.22 | €173.98 +7.9% | 12.0% | €210.73 | €91.62 | €126.80 | 30 |
| Jun ’24 | €156.84 | €178.81 +14.0% | 11.7% | €215.21 | €93.57 | €126.66 | 29 |
| May ’24 | €159.02 | €172.08 +8.2% | 11.4% | €204.12 | €90.72 | €138.46 | 28 |
| Apr ’24 | €176.76 | €177.86 +0.6% | 11.8% | €208.46 | €92.65 | €137.24 | 30 |
| Mar ’24 | €172.34 | €174.50 +1.3% | 11.8% | €206.64 | €91.03 | €136.38 | 30 |
| Feb ’24 | €167.48 | €174.50 +4.2% | 11.8% | €206.64 | €91.03 | €129.46 | 30 |
| Jan ’24 | €164.54 | €179.62 +9.2% | 13.1% | €236.64 | €94.28 | €142.10 | 31 |
| Dec ’23 | €181.16 | €181.93 +0.4% | 13.1% | €240.91 | €95.98 | €140.68 | 31 |
| Nov ’23 | €168.68 | €190.43 +12.9% | 12.4% | €251.83 | €100.33 | €132.06 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.