United Parcel Service 가치 평가
UPSI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UPSI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UPSI ( €89.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €154.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UPSI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UPSI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UPSI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UPSI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.7x |
| 수익 | US$5.86b |
| 시가총액 | US$85.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UPSI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: UPSI은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UPSI 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UPSI 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UPSI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.7x |
| 공정 PE 비율 | 28.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UPSI 은 예상 14.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €89.35 | €103.91 +16.29% | 13.35% | €134.54 | €71.75 | n/a | 32 |
| May ’26 | €83.59 | €103.12 +23.36% | 13.72% | €132.30 | €70.56 | n/a | 32 |
| Apr ’26 | €100.42 | €121.51 +21.01% | 14.45% | €165.92 | €76.01 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | €114.64 | €127.81 +11.49% | 14.00% | €172.59 | €79.06 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | €109.40 | €129.84 +18.68% | 14.78% | €172.68 | €79.11 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €120.36 | €143.72 +19.40% | 11.79% | €178.43 | €96.45 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | €128.90 | €140.56 +9.05% | 11.74% | €174.23 | €94.18 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €123.84 | €137.25 +10.83% | 11.78% | €170.09 | €91.94 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €120.08 | €130.67 +8.82% | 13.00% | €171.65 | €90.34 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €114.88 | €131.98 +14.88% | 13.41% | €171.91 | €90.48 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €120.76 | €136.90 +13.36% | 14.22% | €176.07 | €92.67 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €126.80 | €150.74 +18.88% | 12.49% | €190.94 | €93.14 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €126.66 | €150.04 +18.46% | 12.50% | €189.30 | €92.34 | n/a | 28 |
| May ’25 | €138.46 | €151.90 +9.71% | 12.09% | €191.10 | €93.22 | €83.59 | 30 |
| Apr ’25 | €137.24 | €147.91 +7.77% | 12.95% | €194.67 | €92.70 | €100.42 | 29 |
| Mar ’25 | €136.38 | €147.96 +8.49% | 13.11% | €193.79 | €87.67 | €114.64 | 29 |
| Feb ’25 | €129.46 | €148.46 +14.67% | 13.95% | €197.80 | €87.40 | €109.40 | 30 |
| Jan ’25 | €142.10 | €150.82 +6.14% | 14.26% | €199.76 | €90.80 | €120.36 | 30 |
| Dec ’24 | €140.68 | €150.90 +7.26% | 14.38% | €200.51 | €91.14 | €128.90 | 30 |
| Nov ’24 | €132.06 | €157.58 +19.33% | 14.37% | €207.88 | €94.49 | €123.84 | 30 |
| Oct ’24 | €148.46 | €174.44 +17.50% | 12.43% | €217.56 | €94.59 | €120.08 | 29 |
| Sep ’24 | €155.68 | €174.32 +11.97% | 11.72% | €211.09 | €91.78 | €114.88 | 30 |
| Aug ’24 | €167.78 | €173.13 +3.19% | 12.32% | €209.16 | €90.94 | €120.76 | 29 |
| Jul ’24 | €161.22 | €173.98 +7.92% | 12.03% | €210.73 | €91.62 | €126.80 | 30 |
| Jun ’24 | €156.84 | €178.81 +14.01% | 11.73% | €215.21 | €93.57 | €126.66 | 29 |
| May ’24 | €159.02 | €172.08 +8.21% | 11.37% | €204.12 | €90.72 | €138.46 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/17 08:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
United Parcel Service, Inc. 52 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |