bpost/SA 가치 평가

BPOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BPOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BPOS ( €1.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BPOS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

BPOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BPOS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 BPOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BPOS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	57.8x
POST Österreichische Post	13.3x	-0.7%	€1.9b
9070 Tonami Holdings	12x	n/a	JP¥52.2b
TCIEXP TCI Express	28.5x	15.4%	₹31.6b
001317 San Yang Ma (Chongqing) LogisticsLtd	177.5x	n/a	CN¥2.5b
BPOS bpost/SA	4.6x	18.8%	€383.2m

Price-To-Earnings 대 피어: BPOS은 Price-To-Earnings 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

BPOS 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BPOS 은 Price-To-Earnings 4.6 European Logistics 업계 평균( 13.5 x).

BPOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BPOS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4.6x
공정 PE 비율	16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BPOS 은 예상 4.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BPOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.89	€2.98 +57.1%	29.0%	€5.00	€2.10	n/a	8
Dec ’25	€1.89	€3.03 +59.9%	27.6%	€5.00	€2.10	n/a	8
Nov ’25	€2.40	€3.09 +28.9%	25.3%	€5.00	€2.55	n/a	8
Oct ’25	€2.57	€3.48 +35.5%	26.4%	€5.00	€2.55	n/a	8
Sep ’25	€2.55	€3.63 +42.4%	23.4%	€5.00	€2.75	n/a	8
Aug ’25	€2.62	€3.75 +43.4%	20.4%	€5.00	€3.00	n/a	8
Jul ’25	€3.08	€4.25 +38.0%	26.6%	€6.90	€3.30	n/a	8
Jun ’25	€3.35	€4.25 +27.1%	26.6%	€6.90	€3.30	n/a	8
May ’25	€3.77	€4.37 +16.1%	26.8%	€6.90	€3.20	n/a	7
Apr ’25	€3.39	€4.37 +28.8%	26.8%	€6.90	€3.20	n/a	7
Mar ’25	€3.30	€4.63 +40.5%	21.5%	€6.90	€3.50	n/a	9
Feb ’25	€3.77	€5.08 +34.8%	23.0%	€7.00	€3.50	n/a	9
Jan ’25	€4.67	€5.32 +13.8%	17.9%	€7.00	€4.00	n/a	9
Dec ’24	€4.67	€5.32 +13.8%	17.9%	€7.00	€4.00	€1.89	9
Nov ’24	€5.12	€5.22 +1.9%	19.1%	€7.00	€4.00	€2.40	9
Oct ’24	€5.19	€5.09 -1.8%	20.5%	€7.00	€4.00	€2.57	9
Sep ’24	€4.35	€4.61 +5.9%	18.8%	€7.00	€4.00	€2.55	9
Aug ’24	€4.31	€4.79 +11.3%	21.2%	€7.00	€4.00	€2.62	7
Jul ’24	€4.00	€4.81 +20.5%	20.9%	€7.00	€4.00	€3.08	7
Jun ’24	€3.89	€4.99 +28.4%	19.4%	€7.00	€4.00	€3.35	7
May ’24	€4.66	€5.47 +17.5%	18.2%	€7.00	€4.00	€3.77	7
Apr ’24	n/a	€6.09 0%	9.0%	€7.00	€5.30	€3.39	7
Mar ’24	€5.00	€6.09 +21.7%	9.0%	€7.00	€5.30	€3.30	7
Feb ’24	€5.00	€6.29 +25.7%	13.7%	€8.00	€5.30	€3.77	7
Jan ’24	€4.79	€7.03 +46.7%	14.7%	€8.60	€5.80	€4.67	9
Dec ’23	€5.53	€7.09 +28.2%	14.7%	€8.60	€5.80	€4.67	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

bpost NV/SA 26 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.