United Internet 가치 평가
UTDI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UTDI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UTDI ( €15.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €186.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UTDI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UTDI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UTDI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| UTDI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | €6.30b |
| 시가총액 | €2.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UTDI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: UTDI은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
UTDI 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: UTDI 은 Price-To-Sales 0.4 European Telecom 업계 평균( 1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
UTDI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: UTDI 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.69 | €25.29 +61.2% | 26.5% | €42.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €15.68 | €25.81 +64.6% | 26.3% | €42.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €19.08 | €27.16 +42.4% | 23.2% | €42.00 | €18.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.79 | €27.24 +44.9% | 23.0% | €42.00 | €18.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €19.20 | €27.41 +42.8% | 24.2% | €43.00 | €18.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €20.00 | €28.54 +42.7% | 20.2% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €20.54 | €28.51 +38.8% | 20.2% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €21.72 | €28.45 +31.0% | 20.5% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €22.66 | €28.05 +23.8% | 21.2% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €20.90 | €27.91 +33.5% | 21.7% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €22.46 | €28.26 +25.8% | 21.7% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €24.06 | €28.01 +16.4% | 22.6% | €43.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €22.96 | €27.62 +20.3% | 22.1% | €40.00 | €20.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €20.82 | €26.36 +26.6% | 27.9% | €40.00 | €15.00 | €15.68 | 14 |
| Nov ’24 | €19.82 | €26.32 +32.8% | 28.0% | €40.00 | €15.00 | €19.08 | 14 |
| Oct ’24 | €20.24 | €26.19 +29.4% | 29.2% | €40.00 | €15.00 | €18.79 | 13 |
| Sep ’24 | €17.84 | €26.49 +48.5% | 40.5% | €55.00 | €15.00 | €19.20 | 13 |
| Aug ’24 | €13.60 | €25.27 +85.8% | 46.5% | €55.00 | €14.50 | €20.00 | 12 |
| Jul ’24 | €12.91 | €27.13 +110.1% | 42.5% | €55.00 | €14.50 | €20.54 | 11 |
| Jun ’24 | €13.45 | €32.10 +138.7% | 39.1% | €55.00 | €14.50 | €21.72 | 14 |
| May ’24 | €15.52 | €33.09 +113.2% | 36.2% | €55.00 | €17.00 | €22.66 | 14 |
| Apr ’24 | €15.86 | €33.17 +109.2% | 33.7% | €55.00 | €18.50 | €20.90 | 15 |
| Mar ’24 | €20.49 | €33.81 +65.0% | 32.8% | €55.00 | €20.00 | €22.46 | 15 |
| Feb ’24 | €21.29 | €34.19 +60.6% | 30.4% | €55.00 | €20.00 | €24.06 | 16 |
| Jan ’24 | €18.97 | €34.61 +82.5% | 30.5% | €55.00 | €20.00 | €22.96 | 16 |
| Dec ’23 | €20.52 | €34.71 +69.1% | 28.4% | €55.00 | €20.00 | €20.82 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 08:54 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
United Internet AG 48 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Stephen Malcolm | Arete Research Services LLP |
| Wolfgang Specht | Bankhaus Lampe KG |