Telecom Italia S.p.A.

WBAG:TIT 주식 보고서

시가총액: €5.3b

Telecom Italia 가치 평가

TIT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TIT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TIT ( €0.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TIT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TIT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TIT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TIT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TIT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TIT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매€16.49b
시가총액€5.34b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TIT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TIT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
TKA Telekom Austria
1x3.7%€5.1b
ETS EuroTeleSites
2.3x-6.5%€847.2m
TM Telekom Malaysia Berhad
2x2.7%RM 24.3b
TPG TPG Telecom
1.5x2.4%AU$8.3b
TIT Telecom Italia
0.3x-2.0%€5.3b

Price-To-Sales 대 피어: TIT은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TIT 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TIT 0.3x업계 평균 1.1xNo. of Companies12PS012345+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TIT 은 Price-To-Sales 0.3 European Telecom 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TIT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TIT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TIT 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TIT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.24
€0.32
+35.3%
18.7%€0.40€0.20n/a15
Nov ’25€0.23
€0.32
+35.0%
18.8%€0.40€0.20n/a15
Oct ’25€0.25
€0.32
+29.2%
18.3%€0.40€0.20n/a15
Sep ’25€0.24
€0.32
+33.2%
19.2%€0.40€0.20n/a14
Aug ’25€0.23
€0.32
+39.0%
19.6%€0.40€0.20n/a14
Jul ’25€0.22
€0.33
+46.5%
19.4%€0.40€0.20n/a14
Jun ’25€0.24
€0.33
+39.5%
19.6%€0.40€0.20n/a14
May ’25€0.23
€0.33
+46.2%
21.9%€0.45€0.20n/a14
Apr ’25€0.22
€0.33
+54.6%
21.2%€0.45€0.20n/a13
Mar ’25€0.28
€0.35
+26.4%
18.5%€0.45€0.25n/a14
Feb ’25€0.28
€0.33
+18.0%
19.8%€0.42€0.20n/a13
Jan ’25€0.30
€0.33
+10.3%
19.3%€0.42€0.20n/a14
Dec ’24€0.27
€0.33
+24.8%
18.7%€0.42€0.20n/a15
Nov ’24€0.25
€0.32
+32.4%
24.9%€0.45€0.16€0.2317
Oct ’24€0.30
€0.32
+6.3%
22.9%€0.41€0.16€0.2516
Sep ’24€0.29
€0.32
+9.3%
25.5%€0.41€0.15€0.2416
Aug ’24€0.27
€0.31
+15.5%
26.1%€0.41€0.15€0.2316
Jul ’24€0.26
€0.30
+16.0%
27.3%€0.42€0.15€0.2216
Jun ’24€0.25
€0.30
+20.5%
27.5%€0.42€0.15€0.2416
May ’24€0.27
€0.31
+14.8%
27.9%€0.42€0.14€0.2316
Apr ’24€0.31
€0.31
+1.0%
28.3%€0.42€0.14€0.2216
Mar ’24€0.31
€0.31
+0.5%
28.3%€0.42€0.14€0.2816
Feb ’24€0.26
€0.30
+13.0%
31.8%€0.42€0.14€0.2817
Jan ’24€0.22
€0.30
+34.0%
34.1%€0.45€0.14€0.3018
Dec ’23€0.22
€0.30
+39.2%
32.3%€0.45€0.15€0.2718
Nov ’23€0.21
€0.30
+43.9%
31.4%€0.45€0.15€0.2518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

LBTC

US$15.50

7D

-3.1%

1Y

-21.7%

1&1

€2.1b

Operates as a telecommunications provider in Germany.

DRI

€11.76

7D

-9.7%

1Y

-27.2%

Nippon Telegraph and Telephone

JP¥12.9t

Operates as a telecommunications company in Japan and internationally.

NITT

JP¥0.94

7D

2.9%

1Y

-11.5%