Cellnex Telecom, S.A.

WBAG:CLNX 주식 보고서

시가총액: €22.8b

Cellnex Telecom 가치 평가

CLNX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLNX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.79
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: CLNX ( €31.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLNX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLNX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLNX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLNX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLNX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLNX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.6x
판매€4.00b
시가총액€22.85b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLNX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLNX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
TKA Telekom Austria
1x3.2%€5.4b
ETS EuroTeleSites
2.4x-6.5%€913.7m
T TELUS
1.6x2.7%CA$31.8b
788 China Tower
1.9x3.9%HK$195.8b
CLNX Cellnex Telecom
5.6x4.8%€22.8b

Price-To-Sales 대 피어: CLNX은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CLNX 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CLNX 5.6x업계 평균 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CLNX 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLNX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CLNX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CLNX 5.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLNX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.98
€44.23
+38.3%
18.0%€70.60€31.00n/a23
Jan ’26€30.45
€44.15
+45.0%
17.7%€70.60€31.00n/a24
Dec ’25€33.65
€44.11
+31.1%
17.8%€70.60€31.00n/a24
Nov ’25€34.15
€43.93
+28.6%
18.3%€70.60€32.00n/a24
Oct ’25€37.10
€43.72
+17.8%
19.8%€70.60€31.31n/a24
Sep ’25€35.34
€42.79
+21.1%
18.0%€62.15€31.31n/a25
Aug ’25€33.74
€42.79
+26.8%
18.0%€62.15€31.31n/a25
Jul ’25€31.05
€42.84
+38.0%
18.0%€62.15€31.20n/a25
Jun ’25€34.19
€42.77
+25.1%
17.7%€62.15€31.20n/a26
May ’25€31.56
€42.52
+34.7%
18.3%€62.15€31.20n/a26
Apr ’25€33.12
€42.98
+29.8%
17.7%€62.15€31.31n/a25
Mar ’25€33.82
€42.73
+26.3%
19.3%€62.15€30.00n/a26
Feb ’25€35.90
€42.66
+18.8%
19.8%€62.15€30.00€32.6226
Jan ’25€35.78
€42.93
+20.0%
20.6%€63.00€30.00€30.4526
Dec ’24€35.03
€42.51
+21.4%
19.8%€62.15€30.00€33.6526
Nov ’24€27.73
€43.34
+56.3%
18.3%€62.15€31.00€34.1526
Oct ’24€33.69
€47.18
+40.0%
22.0%€77.80€31.00€37.1026
Sep ’24€35.33
€48.14
+36.3%
21.4%€77.80€32.27€35.3424
Aug ’24€37.20
€48.30
+29.8%
21.1%€77.80€32.27€33.7424
Jul ’24€36.76
€48.24
+31.2%
20.9%€77.80€32.27€31.0524
Jun ’24€37.46
€48.25
+28.8%
21.8%€77.80€32.27€34.1924
May ’24€38.37
€48.56
+26.6%
22.2%€77.80€32.27€31.5623
Apr ’24€33.85
€47.95
+41.7%
23.6%€77.80€23.44€33.1225
Mar ’24€36.27
€48.51
+33.8%
24.3%€77.80€23.44€33.8225
Feb ’24€36.09
€49.53
+37.2%
26.4%€79.00€23.44€35.9026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€44.24
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/04 11:39
장 마감 주가2025/02/04 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cellnex Telecom, S.A. 47 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Pedro Jorge OliveiraBanco BPI, S.A.