Super Micro Computer 가치 평가
SMC2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SMC2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SMC2 ( €38.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SMC2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SMC2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SMC2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SMC2의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.6x |
| 이익 | US$1.05b |
| 시가총액 | US$34.17b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 25.7x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SMC2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SMC2은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SMC2의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SMC2 은 European Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(24.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SMC2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SMC2 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €38.87 | €43.21 +11.17% | 32.37% | €79.78 | €12.87 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €40.32 | €36.96 -8.33% | 43.81% | €80.06 | €12.91 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €35.19 | €38.06 +8.16% | 43.81% | €82.44 | €13.30 | n/a | 16 |
| May ’26 | €26.27 | €42.06 +60.12% | 45.27% | €82.03 | €13.23 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €31.95 | €47.87 +49.84% | 40.16% | €86.12 | €13.89 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €38.98 | €47.98 +23.08% | 41.70% | €89.67 | €14.46 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €27.74 | €37.06 +33.61% | 53.90% | €89.27 | €14.40 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €30.05 | €38.20 +27.13% | 48.94% | €89.13 | €22.04 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €30.98 | €35.73 +15.34% | 53.20% | €87.81 | €21.72 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €25.96 | €57.81 +122.69% | 38.74% | €92.28 | €29.63 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €37.69 | €67.68 +79.56% | 42.45% | €117.44 | €29.36 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €79.25 0% | 39.52% | €135.44 | €29.34 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | €95.36 0% | 27.52% | €138.41 | €29.99 | €49.19 | 14 |
| Jul ’25 | n/a | €95.83 0% | 28.10% | €139.23 | €26.45 | €40.32 | 14 |
| Jun ’25 | n/a | €95.83 0% | 28.10% | €139.23 | €26.45 | €35.19 | 14 |
| May ’25 | n/a | €90.50 0% | 32.72% | €140.30 | €26.66 | €26.27 | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €84.82 0% | 35.64% | €124.55 | €23.07 | €31.95 | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €68.70 0% | 34.20% | €119.81 | €23.04 | €38.98 | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €52.41 0% | 22.30% | €64.56 | €23.06 | €27.74 | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €33.55 0% | 25.96% | €45.87 | €14.68 | €30.05 | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €35.33 0% | 21.22% | €47.08 | €22.60 | €30.98 | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €34.18 0% | 20.39% | €47.10 | €22.61 | €25.96 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €34.08 0% | 18.56% | €46.82 | €23.41 | €37.69 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €33.59 0% | 19.07% | €45.56 | €22.78 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €25.85 0% | 43.73% | €36.05 | €5.84 | n/a | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 09:00 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Super Micro Computer, Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Dong Wang | Barclays |
| Timothy Long | Barclays |
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |