Amphenol Corporation

WBAG:APH 주식 보고서

시가총액: €82.0b

Amphenol 가치 평가

APH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APH ( €67.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.6x
수익US$2.19b
시가총액US$84.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.2x
DELTA Delta Electronics (Thailand)
83x13.8%฿1.8t
2308 Delta Electronics
29x15.5%NT$1.1t
002475 Luxshare Precision Industry
22.4x18.1%CN¥283.3b
6762 TDK
22.3x9.4%JP¥3.9t
APH Amphenol
38.6x13.2%€84.5b

Price-To-Earnings 대 피어: APH은 Price-To-Earnings 비율(38.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APH 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
APH 38.6x업계 평균 18.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APH 은 European Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 18.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 APH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€67.77
€73.50
+8.5%
11.2%€85.82€60.07n/a18
Dec ’25€68.98
€72.17
+4.6%
10.1%€82.35€59.63n/a18
Nov ’25€62.82
€69.83
+11.2%
10.0%€80.43€58.24n/a18
Oct ’25€57.48
€65.10
+13.3%
10.1%€74.00€49.63n/a18
Sep ’25€60.12
€65.36
+8.7%
10.3%€73.78€49.48n/a18
Aug ’25€58.11
€67.27
+15.8%
10.4%€75.99€50.97n/a18
Jul ’25€62.78
€64.19
+2.3%
11.5%€75.65€46.70n/a16
Jun ’25€59.77
€60.89
+1.9%
13.7%€73.66€41.43n/a16
May ’25€56.93
€57.46
+0.9%
11.2%€64.36€41.97n/a16
Apr ’25€53.53
€51.37
-4.0%
9.9%€57.84€40.25n/a15
Mar ’25€50.73
€50.77
+0.09%
9.4%€55.83€40.14n/a15
Feb ’25€46.75
€49.91
+6.8%
10.7%€55.99€40.26n/a14
Jan ’25€44.88
€44.14
-1.7%
9.9%€49.99€34.40€67.6813
Dec ’24€42.38
€42.82
+1.0%
7.9%€47.30€34.44€68.9813
Nov ’24€38.43
€44.21
+15.0%
7.7%€48.78€35.52€62.8213
Oct ’24€39.89
€43.42
+8.9%
8.7%€47.35€34.48€57.4812
Sep ’24€41.06
€43.42
+5.8%
8.7%€47.35€34.48€60.1212
Aug ’24€40.11
€41.86
+4.4%
9.5%€46.89€34.14€58.1113
Jul ’24€38.78
€39.19
+1.1%
8.1%€43.61€32.13€62.7813
Jun ’24€34.98
€39.35
+12.5%
8.1%€44.10€32.49€59.7713
May ’24€33.57
€39.22
+16.8%
6.6%€43.09€34.02€56.9313
Apr ’24€37.46
€40.71
+8.7%
6.6%€45.16€34.92€53.5314
Mar ’24€36.44
€39.98
+9.7%
7.2%€44.62€34.50€50.7315
Feb ’24€36.71
€39.98
+8.9%
7.2%€44.62€34.50€46.7515
Jan ’24€35.86
€40.94
+14.2%
7.3%€46.04€35.60€44.8816

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 09:19
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Amphenol Corporation 39 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew BuscagliaBNP Paribas Exane