GFT Technologies 가치 평가
GFT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GFT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GFT ( €22.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GFT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GFT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GFT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GFT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.8x |
| 수익 | €42.95m |
| 시가총액 | €592.53m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GFT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GFT은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GFT 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GFT 은 Price-To-Earnings 13.8 European IT 업계 평균( 19.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GFT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GFT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.60 | €34.40 +52.21% | 10.00% | €38.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €24.15 | €34.40 +42.44% | 10.00% | €38.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €24.35 | €34.10 +40.04% | 10.91% | €37.50 | €27.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €22.70 | €34.10 +50.22% | 10.91% | €37.50 | €27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €20.00 | €35.10 +75.50% | 11.55% | €40.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €22.70 | €36.38 +60.24% | 11.80% | €42.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €22.05 | €36.38 +64.97% | 11.80% | €42.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €21.45 | €39.50 +84.15% | 18.57% | €52.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €20.20 | €41.80 +106.93% | 15.75% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.00 | €41.80 +81.74% | 15.75% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €21.50 | €41.80 +94.42% | 15.75% | €52.00 | €33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.95 | €45.40 +89.56% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €24.75 | €45.40 +83.43% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €26.85 | €45.40 +69.09% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €24.15 | 5 |
| May ’25 | €27.60 | €45.40 +64.49% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €24.35 | 5 |
| Apr ’25 | €27.14 | €45.40 +67.28% | 11.45% | €52.00 | €36.00 | €22.70 | 5 |
| Mar ’25 | €33.08 | €46.80 +41.48% | 14.26% | €57.00 | €36.00 | €20.00 | 5 |
| Feb ’25 | €32.66 | €46.80 +43.29% | 14.26% | €57.00 | €36.00 | €22.70 | 5 |
| Jan ’25 | €31.58 | €44.50 +40.91% | 12.83% | €53.00 | €36.00 | €22.05 | 5 |
| Dec ’24 | €32.58 | €44.50 +36.59% | 12.83% | €53.00 | €36.00 | €21.45 | 5 |
| Nov ’24 | €28.32 | €45.90 +62.08% | 14.62% | €57.00 | €36.00 | €20.20 | 5 |
| Oct ’24 | €26.40 | €45.90 +73.86% | 14.62% | €57.00 | €36.00 | €23.00 | 5 |
| Sep ’24 | €25.34 | €45.90 +81.14% | 14.62% | €57.00 | €36.00 | €21.50 | 5 |
| Aug ’24 | €26.32 | €50.60 +92.25% | 20.45% | €70.00 | €40.00 | €23.95 | 5 |
| Jul ’24 | €25.90 | €51.60 +99.23% | 18.37% | €70.00 | €44.00 | €24.75 | 5 |
| Jun ’24 | €29.12 | €51.60 +77.20% | 18.37% | €70.00 | €44.00 | €26.85 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/12 11:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
GFT Technologies SE 10 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Richard Jeans | Edison Investment Research |
| Holger Schmidt | GSN North America |