GFT Technologies SE

WBAG:GFT 주식 보고서

시가총액: €605.5m

GFT Technologies 가치 평가

GFT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GFT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GFT ( €22.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GFT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GFT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GFT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GFT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GFT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GFT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익€47.39m
시가총액€605.50m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GFT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GFT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.2x
688590 Shanghai Newtouch Software
64.6xn/aCN¥3.7b
ASE Asseco South Eastern Europe
13.4xn/azł2.5b
3762 TechMatrix
25.9x15.8%JP¥99.5b
RSYSTEMS R Systems International
40.9x22.2%₹56.4b
GFT GFT Technologies
12.8x13.3%€605.5m

Price-To-Earnings 대 피어: GFT은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GFT 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GFT 12.8x업계 평균 18.3xNo. of Companies20PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GFT 은 Price-To-Earnings 12.8 European IT 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GFT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GFT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GFT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GFT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.90
€39.90
+74.2%
18.0%€52.00€30.00n/a5
Nov ’25€20.20
€41.80
+106.9%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Oct ’25€23.00
€41.80
+81.7%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Sep ’25€21.50
€41.80
+94.4%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Aug ’25€23.95
€45.40
+89.6%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jul ’25€24.75
€45.40
+83.4%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jun ’25€26.85
€45.40
+69.1%
11.5%€52.00€36.00n/a5
May ’25€27.60
€45.40
+64.5%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Apr ’25€27.14
€45.40
+67.3%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Mar ’25€33.08
€46.80
+41.5%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Feb ’25€32.66
€46.80
+43.3%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Jan ’25€31.58
€44.50
+40.9%
12.8%€53.00€36.00n/a5
Dec ’24€32.58
€44.50
+36.6%
12.8%€53.00€36.00n/a5
Nov ’24€28.32
€45.90
+62.1%
14.6%€57.00€36.00€20.205
Oct ’24€26.40
€45.90
+73.9%
14.6%€57.00€36.00€23.005
Sep ’24€25.34
€45.90
+81.1%
14.6%€57.00€36.00€21.505
Aug ’24€26.32
€50.60
+92.2%
20.4%€70.00€40.00€23.955
Jul ’24€25.90
€51.60
+99.2%
18.4%€70.00€44.00€24.755
Jun ’24€29.12
€51.60
+77.2%
18.4%€70.00€44.00€26.855
May ’24€35.64
€53.50
+50.1%
18.1%€70.00€45.00€27.604
Apr ’24€35.75
€53.50
+49.7%
18.1%€70.00€45.00€27.144
Mar ’24€40.25
€53.50
+32.9%
18.1%€70.00€45.00€33.084
Feb ’24€39.65
€53.50
+34.9%
18.1%€70.00€45.00€32.664
Jan ’24€34.00
€53.50
+57.4%
18.1%€70.00€45.00€31.584
Dec ’23€35.55
€53.50
+50.5%
18.1%€70.00€45.00€32.584
Nov ’23€33.90
€53.50
+57.8%
18.1%€70.00€45.00€28.324

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€641.4m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.19

7D

-2.9%

1Y

-21.0%

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$394.25

7D

0.7%

1Y

14.9%