Check Point Software Technologies Ltd.

WBAG:CHKP 주식 보고서

시가총액: €23.1b

Check Point Software Technologies 가치 평가

CHKP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHKP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€194.47
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: CHKP ( €209 )는 당사 추정치인 공정 가치( €194.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHKP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHKP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHKP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHKP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHKP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHKP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.4x
수익US$845.70m
시가총액US$23.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHKP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHKP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.2x
GEN Gen Digital
25.9x14.6%US$16.6b
4716 Oracle Corporation Japan
31.3x8.6%JP¥1.8t
DLB Dolby Laboratories
30.7xn/aUS$8.1b
CVLT Commvault Systems
40.9x-13.6%US$7.0b
CHKP Check Point Software Technologies
28.4x5.1%€24.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CHKP은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHKP 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CHKP 28.4x업계 평균 26.7xNo. of Companies20PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHKP 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 26.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHKP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHKP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHKP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHKP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€209.00
€212.70
+1.8%
13.8%€246.00€106.12n/a31
Jan ’26€179.45
€187.88
+4.7%
11.5%€221.84€106.10n/a30
Dec ’25€172.70
€184.66
+6.9%
11.4%€219.54€105.00n/a30
Nov ’25€158.60
€179.39
+13.1%
11.0%€211.78€101.29n/a30
Oct ’25€172.85
€170.38
-1.4%
11.0%€201.33€98.43n/a30
Sep ’25€172.75
€170.96
-1.0%
10.7%€194.12€99.32n/a30
Aug ’25€168.40
€172.88
+2.7%
10.8%€198.02€101.31n/a30
Jul ’25€153.35
€160.35
+4.6%
9.9%€191.37€102.69n/a30
Jun ’25€135.50
€157.85
+16.5%
10.2%€188.40€101.09n/a29
May ’25€139.55
€160.79
+15.2%
10.1%€191.63€102.83n/a30
Apr ’25€152.40
€159.31
+4.5%
10.2%€189.28€101.56n/a30
Mar ’25€146.10
€158.19
+8.3%
9.6%€185.62€102.09n/a30
Feb ’25€148.45
€146.35
-1.4%
10.2%€174.80€101.20€209.0028
Jan ’25€138.00
€134.59
-2.5%
9.5%€171.67€119.26€179.4527
Dec ’24€133.55
€130.07
-2.6%
8.6%€147.88€94.61€172.7026
Nov ’24€128.70
€132.48
+2.9%
8.3%€151.65€97.02€158.6026
Oct ’24€126.55
€130.04
+2.8%
8.7%€151.23€96.75€172.8527
Sep ’24€124.15
€126.57
+1.9%
8.6%€147.43€94.32€172.7527
Aug ’24€119.85
€125.69
+4.9%
8.8%€146.80€93.92€168.4027
Jul ’24€116.65
€124.23
+6.5%
8.9%€152.39€95.71€153.3526
Jun ’24€115.35
€124.49
+7.9%
8.7%€153.45€96.38€135.5025
May ’24€115.15
€123.22
+7.0%
9.9%€149.49€93.88€139.5527
Apr ’24€119.62
€129.73
+8.4%
10.0%€154.13€96.80€152.4028
Mar ’24€116.74
€129.71
+11.1%
9.9%€153.65€96.50€146.1029
Feb ’24€116.22
€127.74
+9.9%
10.1%€150.72€94.66€148.4528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€211.36
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 05:50
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Check Point Software Technologies Ltd. 70 애널리스트 중 35 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird