Check Point Software Technologies 가치 평가
CHKP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CHKP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHKP ( €204.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €149.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHKP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CHKP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CHKP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
CHKP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 29.7x |
수익 | US$852.70m |
시가총액 | US$25.30b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 8.6x |
기업 가치/EBITDA | 23.8x |
PEG 비율 | 4.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CHKP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 54.4x | ||
GEN Gen Digital | 28.3x | 11.33% | US$18.2b |
4716 Oracle Corporation Japan | 36.2x | 7.05% | JP¥2.2t |
4704 Trend Micro | 43.8x | 16.24% | JP¥1.4t |
CVLT Commvault Systems | 109.3x | 26.41% | US$8.3b |
CHKP Check Point Software Technologies | 29.7x | 6.13% | €25.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: CHKP은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CHKP 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: CHKP 은 Price-To-Earnings 29.7 European Software 업계 평균( 29.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CHKP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 29.7x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHKP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €204.20 | €204.97 +0.38% | 9.78% | €249.18 | €151.25 | n/a | 33 |
Jun ’26 | €199.80 | €206.49 +3.35% | 9.78% | €251.03 | €152.38 | n/a | 33 |
May ’26 | €190.90 | €205.49 +7.64% | 10.20% | €250.26 | €144.13 | n/a | 33 |
Apr ’26 | €211.90 | €219.86 +3.76% | 11.03% | €259.53 | €148.30 | n/a | 32 |
Mar ’26 | €210.10 | €218.18 +3.85% | 10.62% | €245.13 | €153.81 | n/a | 31 |
Feb ’26 | €209.00 | €212.70 +1.77% | 13.78% | €246.00 | €106.12 | n/a | 31 |
Jan ’26 | €179.45 | €187.88 +4.70% | 11.53% | €221.84 | €106.10 | n/a | 30 |
Dec ’25 | €172.70 | €184.66 +6.93% | 11.43% | €219.54 | €105.00 | n/a | 30 |
Nov ’25 | €158.60 | €179.39 +13.11% | 11.05% | €211.78 | €101.29 | n/a | 30 |
Oct ’25 | €172.85 | €170.38 -1.43% | 11.01% | €201.33 | €98.43 | n/a | 30 |
Sep ’25 | €172.75 | €170.96 -1.03% | 10.71% | €194.12 | €99.32 | n/a | 30 |
Aug ’25 | €168.40 | €172.88 +2.66% | 10.85% | €198.02 | €101.31 | n/a | 30 |
Jul ’25 | €153.35 | €160.35 +4.57% | 9.93% | €191.37 | €102.69 | n/a | 30 |
Jun ’25 | €135.50 | €157.85 +16.49% | 10.24% | €188.40 | €101.09 | €199.80 | 29 |
May ’25 | €139.55 | €160.79 +15.22% | 10.08% | €191.63 | €102.83 | €190.90 | 30 |
Apr ’25 | €152.40 | €159.31 +4.53% | 10.24% | €189.28 | €101.56 | €211.90 | 30 |
Mar ’25 | €146.10 | €158.19 +8.27% | 9.63% | €185.62 | €102.09 | €210.10 | 30 |
Feb ’25 | €148.45 | €146.35 -1.42% | 10.23% | €174.80 | €101.20 | €209.00 | 28 |
Jan ’25 | €138.00 | €134.59 -2.47% | 9.53% | €171.67 | €119.26 | €179.45 | 27 |
Dec ’24 | €133.55 | €130.07 -2.60% | 8.63% | €147.88 | €94.61 | €172.70 | 26 |
Nov ’24 | €128.70 | €132.48 +2.94% | 8.32% | €151.65 | €97.02 | €158.60 | 26 |
Oct ’24 | €126.55 | €130.04 +2.76% | 8.73% | €151.23 | €96.75 | €172.85 | 27 |
Sep ’24 | €124.15 | €126.57 +1.95% | 8.62% | €147.43 | €94.32 | €172.75 | 27 |
Aug ’24 | €119.85 | €125.69 +4.88% | 8.83% | €146.80 | €93.92 | €168.40 | 27 |
Jul ’24 | €116.65 | €124.23 +6.50% | 8.87% | €152.39 | €95.71 | €153.35 | 26 |
Jun ’24 | €115.35 | €124.49 +7.92% | 8.74% | €153.45 | €96.38 | €135.50 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/06/09 16:02 |
장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
수익 | 2025/03/31 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Check Point Software Technologies Ltd. 72 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
Joseph Bonner | Argus Research Company |
Shrenik Kothari | Baird |