C3.ai, Inc.

WBAG:AINC 주식 보고서

시가총액: €4.5b

C3.ai 가치 평가

AINC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AINC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AINC ( €37.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AINC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AINC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AINC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AINC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AINC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AINC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율14.6x
판매US$325.43m
시가총액US$4.75b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AINC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AINC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
BOX Box
4.8x6.5%US$4.9b
CLBT Cellebrite DI
11.3x14.0%US$4.3b
IDCC InterDigital
6.8x-14.0%US$4.8b
WK Workiva
7.7x14.9%US$5.3b
AINC C3.ai
14.6x18.4%€4.8b

Price-To-Sales 대 피어: AINC은 Price-To-Sales 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AINC 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

44 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AINC 14.6x업계 평균 2.0xNo. of Companies49PS0246810+
44 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AINC 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AINC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AINC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율14.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AINC 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AINC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.85
€22.26
-41.2%
28.9%€36.82€13.81n/a12
Nov ’25€23.64
€22.26
-5.8%
28.9%€36.82€13.81n/a12
Oct ’25€20.89
€22.88
+9.5%
31.2%€36.02€13.51n/a13
Sep ’25n/a
€26.55
0%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Aug ’25n/a
€26.55
0%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Jul ’25n/a
€26.55
0%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Jun ’25n/a
€27.04
0%
26.6%€36.87€13.83n/a12
May ’25n/a
€26.90
0%
27.4%€36.74€13.78n/a13
Apr ’25n/a
€26.90
0%
27.4%€36.74€13.78n/a13
Mar ’25n/a
€26.68
0%
30.1%€36.91€13.84n/a12
Feb ’25n/a
€24.54
0%
32.8%€36.81€13.80n/a12
Jan ’25n/a
€24.31
0%
33.7%€36.69€13.76n/a12
Dec ’24n/a
€24.97
0%
36.0%€38.49€12.83n/a12
Nov ’24n/a
€24.39
0%
36.2%€39.27€13.09€23.6411
Oct ’24n/a
€24.39
0%
36.2%€39.27€13.09€20.8911
Sep ’24n/a
€24.59
0%
42.1%€45.24€12.67n/a11
Aug ’24n/a
€24.59
0%
42.1%€45.24€12.67n/a11
Jul ’24n/a
€23.60
0%
42.8%€45.91€12.85n/a10
Jun ’24n/a
€23.89
0%
42.8%€46.47€13.01n/a10
May ’24n/a
€17.84
0%
30.9%€27.17€10.87n/a10
Apr ’24n/a
€18.90
0%
30.0%€27.88€11.15n/a9
Mar ’24n/a
€14.31
0%
36.0%€27.79€10.19n/a9
Feb ’24n/a
€12.91
0%
16.4%€18.00€10.42n/a8
Jan ’24n/a
€12.91
0%
16.4%€18.00€10.42n/a8
Dec ’23n/a
€15.84
0%
24.5%€25.76€13.39n/a8
Nov ’23n/a
€15.84
0%
24.5%€25.76€13.39n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€651.9m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.27

7D

1.6%

1Y

-14.0%

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$397.75

7D

0.9%

1Y

15.1%