JinkoSolar Holding Co., Ltd.

WBAG:JKS 주식 보고서

시가총액: €1.1b

JinkoSolar Holding 가치 평가

JKS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JKS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JKS ( €20.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €276.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JKS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JKS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JKS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JKS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JKS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JKS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.3x
수익CN¥560.59m
시가총액CN¥8.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JKS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JKS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.2x
002079 Suzhou Good-Ark Electronics
78.8xn/aCN¥8.7b
ELG Elmos Semiconductor
11.1x4.1%€1.1b
688403 Union Semiconductor (Hefei)
51.7xn/aCN¥8.0b
300323 BOE HC SemiTek
55xn/aCN¥10.4b
JKS JinkoSolar Holding
14.3x68.4%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: JKS은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JKS 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JKS 14.3x업계 평균 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JKS 은 Price-To-Earnings 14.3 European Semiconductor 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JKS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JKS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JKS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JKS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.20
€29.00
+43.6%
47.7%€60.77€18.39n/a7
Nov ’25€25.35
€29.00
+14.4%
47.7%€60.77€18.39n/a7
Oct ’25€22.60
€26.40
+16.8%
55.1%€59.65€16.24n/a7
Sep ’25€16.78
€27.50
+63.9%
51.0%€59.81€18.10n/a7
Aug ’25€18.90
€29.21
+54.5%
47.9%€60.44€18.29n/a7
Jul ’25€19.16
€31.61
+65.0%
41.4%€61.56€21.42n/a7
Jun ’25€26.50
€34.50
+30.2%
38.7%€60.79€21.15n/a7
May ’25€22.30
€32.97
+47.9%
42.3%€61.92€21.55n/a7
Apr ’25€23.15
€32.68
+41.2%
41.2%€60.88€23.03n/a7
Mar ’25€25.40
€41.24
+62.4%
40.0%€71.06€23.07n/a8
Feb ’25€24.60
€47.24
+92.0%
35.2%€70.93€27.64n/a8
Jan ’25€33.75
€51.76
+53.4%
32.4%€72.76€28.35n/a7
Dec ’24€30.10
€51.76
+72.0%
32.4%€72.76€28.35n/a7
Nov ’24€29.05
€51.76
+78.2%
32.4%€72.76€28.35€25.357
Oct ’24€28.60
€52.79
+84.6%
28.5%€72.90€25.56€22.607
Sep ’24€31.75
€52.06
+64.0%
25.4%€70.81€30.35€16.787
Aug ’24€37.45
€61.36
+63.8%
18.7%€72.98€35.56€18.908
Jul ’24€40.50
€61.36
+51.5%
18.7%€72.98€35.56€19.168
Jun ’24€39.15
€61.36
+56.7%
18.7%€72.98€35.56€26.508
May ’24€43.40
€61.26
+41.1%
20.9%€78.85€34.49€22.308
Apr ’24€47.14
€62.56
+32.7%
21.5%€80.98€35.42€23.158
Mar ’24€53.05
€62.64
+18.1%
20.1%€80.94€38.19€25.408
Feb ’24€50.85
€62.86
+23.6%
22.1%€87.05€37.80€24.608
Jan ’24€38.48
€65.18
+69.4%
25.5%€94.77€38.14€33.758
Dec ’23€47.54
€65.18
+37.1%
25.5%€94.77€38.14€30.108
Nov ’23€48.96
€65.75
+34.3%
25.5%€95.59€38.47€29.058

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$196.88

7D

-6.8%

1Y

17.7%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€68.40

7D

-1.7%

1Y

n/a

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€24.47

7D

-0.9%

1Y

-41.6%