Vonovia SE

WBAG:VNA 주식 보고서

시가총액: €23.9b

Vonovia 가치 평가

VNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VNA ( €29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VNA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

VNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VNA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VNA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VNA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VNA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.8x
판매€6.22b
시가총액€23.89b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VNA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VNA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.6x
CAI CA Immobilien Anlagen
6.9x-5.8%€2.2b
IIA IMMOFINANZ
2.7x3.9%€2.1b
SPI S IMMO
4x0.4%€1.6b
ATH Athos Immobilien
8.7xn/a€70.1m
VNA Vonovia
3.8x-12.3%€23.9b

Price-To-Sales 대 피어: VNA은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VNA 의 PS 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

64 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VNA 3.8x업계 평균 4.9xNo. of Companies64PS03.26.49.612.816+
64 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VNA 은 Price-To-Sales 3.8 Austrian Real Estate 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VNA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VNA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.8x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VNA 3.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VNA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.00
€36.29
+25.1%
18.1%€52.80€23.00n/a18
Nov ’25€30.23
€36.18
+19.7%
17.9%€52.80€23.00n/a18
Oct ’25€33.46
€35.08
+4.8%
20.7%€52.80€20.00n/a18
Sep ’25€31.15
€33.63
+8.0%
21.9%€52.80€20.00n/a18
Aug ’25€29.10
€32.11
+10.3%
17.2%€42.30€20.00n/a17
Jul ’25€26.99
€32.84
+21.7%
21.0%€51.10€20.00n/a18
Jun ’25€28.47
€32.56
+14.4%
21.1%€51.10€20.00n/a18
May ’25€26.15
€32.23
+23.2%
20.8%€51.10€20.00n/a18
Apr ’25€27.45
€32.18
+17.2%
21.7%€51.10€20.00n/a18
Mar ’25€26.04
€32.55
+25.0%
21.7%€51.10€19.00n/a18
Feb ’25€28.52
€32.52
+14.0%
22.4%€51.10€19.00n/a17
Jan ’25€28.82
€30.55
+6.0%
24.4%€51.10€19.00n/a17
Dec ’24€26.55
€29.18
+9.9%
28.3%€51.10€17.25n/a16
Nov ’24€21.90
€29.40
+34.2%
27.9%€51.10€17.25€30.2316
Oct ’24€22.88
€29.48
+28.8%
28.1%€51.10€17.25€33.4616
Sep ’24€21.91
€28.98
+32.3%
29.0%€51.10€17.25€31.1516
Aug ’24€20.91
€30.46
+45.7%
40.0%€70.60€17.25€29.1016
Jul ’24€17.94
€30.98
+72.7%
38.1%€70.60€18.00€26.9916
Jun ’24€17.00
€31.21
+83.7%
38.0%€70.60€18.00€28.4716
May ’24€19.65
€31.27
+59.1%
39.4%€70.60€14.63€26.1517
Apr ’24€17.28
€31.65
+83.2%
38.9%€70.60€14.63€27.4517
Mar ’24€22.49
€34.37
+52.8%
33.5%€70.60€14.63€26.0417
Feb ’24€25.94
€34.37
+32.5%
33.5%€70.60€14.63€28.5217
Jan ’24€21.97
€35.90
+63.4%
32.0%€70.60€14.63€28.8217
Dec ’23€23.32
€36.97
+58.5%
31.9%€70.60€14.63€26.5517
Nov ’23€23.02
€38.33
+66.5%
30.4%€70.60€14.63€21.9017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Branicks Group

€188.4m

Branicks Group AG (formerly DIC Asset AG) is Germany’s leading listed specialist for office and logistics real estate with 25 years of experience on the real estate market and with access to a broad-based network of investors.

DIC

€2.26

7D

-5.3%

1Y

-39.6%

Grand City Properties

€2.0b

Engages in the residential real estate business in Germany, the United Kingdom, and internationally.

GYC

€11.64

7D

-4.1%

1Y

27.8%