PATRIZIA SE

WBAG:P1Z 주식 보고서

시가총액: €673.4m

PATRIZIA 가치 평가

P1Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 P1Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: P1Z ( €7.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: P1Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

P1Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: P1Z 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 P1Z 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 P1Z 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
P1Z 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.5x
판매€271.19m
시가총액€673.45m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 P1Z 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 P1Z 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.1x
UBS UBM Development
1.5x31.3%€126.3m
CAI CA Immobilien Anlagen
6.5x-10.0%€2.3b
IIA IMMOFINANZ
2.7x2.5%€2.1b
ATH Athos Immobilien
9.7xn/a€78.5m
P1Z PATRIZIA
2.5x3.7%€673.4m

Price-To-Sales 대 피어: P1Z은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

P1Z 의 PS 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

64 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
P1Z 2.5x업계 평균 4.9xNo. of Companies64PS03.26.49.612.816+
64 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: P1Z 은 Price-To-Sales 2.5 Austrian Real Estate 업계 평균( 6.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

P1Z 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

P1Z PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율7.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: P1Z 은 예상 2.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 P1Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.76
€9.10
+17.3%
10.0%€9.90€7.50n/a5
Dec ’25€8.24
€9.10
+10.4%
10.0%€9.90€7.50n/a5
Nov ’25€7.63
€9.48
+24.2%
5.8%€10.30€8.70n/a5
Oct ’25€8.89
€9.40
+5.7%
14.0%€11.50€7.50n/a5
Sep ’25€8.13
€9.40
+15.6%
14.0%€11.50€7.50n/a5
Aug ’25€7.17
€9.84
+37.2%
11.1%€11.50€8.70n/a5
Jul ’25€7.21
€10.34
+43.4%
13.2%€12.00€8.70n/a5
Jun ’25€7.99
€10.58
+32.4%
11.0%€12.00€8.70n/a5
May ’25€8.33
€10.74
+28.9%
13.3%€12.50€8.50n/a5
Apr ’25€8.63
€10.68
+23.8%
13.5%€12.50€8.50n/a5
Mar ’25€7.41
€10.68
+44.1%
13.5%€12.50€8.50n/a5
Feb ’25€7.90
€10.36
+31.1%
11.1%€12.00€8.50n/a5
Jan ’25€8.25
€10.16
+23.2%
12.5%€12.00€8.50n/a5
Dec ’24€7.19
€10.16
+41.3%
12.5%€12.00€8.50€8.245
Nov ’24€7.82
€10.70
+36.8%
12.1%€12.00€8.50€7.635
Oct ’24€7.52
€10.80
+43.6%
12.5%€12.00€8.50€8.895
Sep ’24€8.50
€11.26
+32.5%
16.6%€14.00€8.50€8.135
Aug ’24€9.13
€11.52
+26.2%
15.6%€14.00€9.00€7.175
Jul ’24€10.90
€13.00
+19.3%
11.7%€15.00€10.50€7.215
Jun ’24€8.77
€13.00
+48.2%
11.7%€15.00€10.50€7.995
May ’24€9.71
€13.00
+33.9%
11.7%€15.00€10.50€8.335
Apr ’24€9.62
€13.20
+37.2%
11.9%€15.00€10.50€8.635
Mar ’24€10.88
€13.06
+20.0%
10.9%€14.30€10.50€7.415
Feb ’24€11.56
€11.76
+1.7%
26.1%€14.50€8.00€7.905
Jan ’24€10.42
€11.86
+13.8%
26.7%€14.80€8.00€8.255
Dec ’23€9.57
€11.82
+23.5%
26.4%€14.60€8.00€7.195

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 16:19
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PATRIZIA SE 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Georg KandersBankhaus Lampe KG
Kai KloseBerenberg