PATRIZIA 가치 평가
P1Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 P1Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: P1Z ( €7.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: P1Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
P1Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: P1Z 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| P1Z 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.4x |
| 판매 | €271.19m |
| 시가총액 | €650.17m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -70.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 P1Z 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: P1Z은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
P1Z 의 PS 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 63 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 63 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: P1Z 은 Price-To-Sales 2.4 Austrian Real Estate 업계 평균( 5.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
P1Z 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.4x |
| 공정 PS 비율 | 7.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: P1Z 은 예상 2.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.49 | €9.08 +21.2% | 9.9% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.63 | €9.48 +24.2% | 5.8% | €10.30 | €8.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.89 | €9.40 +5.7% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.13 | €9.40 +15.6% | 14.0% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.17 | €9.84 +37.2% | 11.1% | €11.50 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.21 | €10.34 +43.4% | 13.2% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.99 | €10.58 +32.4% | 11.0% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.33 | €10.74 +28.9% | 13.3% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.63 | €10.68 +23.8% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.41 | €10.68 +44.1% | 13.5% | €12.50 | €8.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.90 | €10.36 +31.1% | 11.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.25 | €10.16 +23.2% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.19 | €10.16 +41.3% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €7.82 | €10.70 +36.8% | 12.1% | €12.00 | €8.50 | €7.63 | 5 |
| Oct ’24 | €7.52 | €10.80 +43.6% | 12.5% | €12.00 | €8.50 | €8.89 | 5 |
| Sep ’24 | €8.50 | €11.26 +32.5% | 16.6% | €14.00 | €8.50 | €8.13 | 5 |
| Aug ’24 | €9.13 | €11.52 +26.2% | 15.6% | €14.00 | €9.00 | €7.17 | 5 |
| Jul ’24 | €10.90 | €13.00 +19.3% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €7.21 | 5 |
| Jun ’24 | €8.77 | €13.00 +48.2% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €7.99 | 5 |
| May ’24 | €9.71 | €13.00 +33.9% | 11.7% | €15.00 | €10.50 | €8.33 | 5 |
| Apr ’24 | €9.62 | €13.20 +37.2% | 11.9% | €15.00 | €10.50 | €8.63 | 5 |
| Mar ’24 | €10.88 | €13.06 +20.0% | 10.9% | €14.30 | €10.50 | €7.41 | 5 |
| Feb ’24 | €11.56 | €11.76 +1.7% | 26.1% | €14.50 | €8.00 | €7.90 | 5 |
| Jan ’24 | €10.42 | €11.86 +13.8% | 26.7% | €14.80 | €8.00 | €8.25 | 5 |
| Dec ’23 | €9.57 | €11.82 +23.5% | 26.4% | €14.60 | €8.00 | €7.19 | 5 |
| Nov ’23 | €7.66 | €15.18 +98.2% | 43.5% | €23.60 | €8.00 | €7.82 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Grand City Properties
€2.1b
Engages in the residential real estate business in Germany, the United Kingdom, and internationally.
GYC
€12.04
7D
0.6%
1Y
30.1%
IMMOFINANZ
€2.1b
Acquires, develops, owns, rents, and manages properties primarily in Austria, Germany, Poland, the Czech Republic, Hungary, Romania, Slovakia, and the Adriatic region.
IIA
€15.28
7D
-2.4%
1Y
-18.9%