PATRIZIA 가치 평가
P1Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 P1Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: P1Z ( €8.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: P1Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
P1Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: P1Z 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| P1Z 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.3x |
| 수익 | €15.72m |
| 시가총액 | €728.15m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 201.2x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 P1Z 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.4x | ||
CPI CPI Europe | 19.4x | n/a | €2.5b |
000718 Suning UniversalLtd | 52x | n/a | CN¥6.3b |
8803 Heiwa Real Estate | 15.8x | 0.84% | JP¥151.6b |
ALTIJARIA Commercial Real Estate Company K.P.S.C | 22.3x | n/a | د.ك332.9m |
P1Z PATRIZIA | 46.3x | 19.63% | €728.1m |
Price-To-Earnings 대 피어: P1Z은 Price-To-Earnings 비율(46.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
P1Z 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 20 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 20 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: P1Z 은 European Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 17 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
P1Z 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 P1Z 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.42 | €9.10 +8.08% | 13.60% | €10.40 | €6.90 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €8.26 | €9.10 +10.17% | 13.60% | €10.40 | €6.90 | n/a | 5 |
| May ’26 | €7.27 | €9.20 +26.55% | 14.87% | €11.00 | €6.90 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €7.51 | €9.32 +24.10% | 12.59% | €11.00 | €7.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €7.67 | €9.10 +18.64% | 10.02% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €7.95 | €9.10 +14.47% | 10.02% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €7.85 | €9.10 +15.92% | 10.02% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.24 | €9.10 +10.44% | 10.02% | €9.90 | €7.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.63 | €9.48 +24.25% | 5.83% | €10.30 | €8.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.89 | €9.40 +5.74% | 14.02% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.13 | €9.40 +15.62% | 14.02% | €11.50 | €7.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.17 | €9.84 +37.24% | 11.13% | €11.50 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.21 | €10.34 +43.41% | 13.18% | €12.00 | €8.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.99 | €10.58 +32.42% | 10.98% | €12.00 | €8.70 | €8.26 | 5 |
| May ’25 | €8.33 | €10.74 +28.93% | 13.33% | €12.50 | €8.50 | €7.27 | 5 |
| Apr ’25 | €8.63 | €10.68 +23.75% | 13.47% | €12.50 | €8.50 | €7.51 | 5 |
| Mar ’25 | €7.41 | €10.68 +44.13% | 13.47% | €12.50 | €8.50 | €7.67 | 5 |
| Feb ’25 | €7.90 | €10.36 +31.14% | 11.07% | €12.00 | €8.50 | €7.95 | 5 |
| Jan ’25 | €8.25 | €10.16 +23.15% | 12.52% | €12.00 | €8.50 | €7.85 | 5 |
| Dec ’24 | €7.19 | €10.16 +41.31% | 12.52% | €12.00 | €8.50 | €8.24 | 5 |
| Nov ’24 | €7.82 | €10.70 +36.83% | 12.10% | €12.00 | €8.50 | €7.63 | 5 |
| Oct ’24 | €7.52 | €10.80 +43.62% | 12.55% | €12.00 | €8.50 | €8.89 | 5 |
| Sep ’24 | €8.50 | €11.26 +32.47% | 16.64% | €14.00 | €8.50 | €8.13 | 5 |
| Aug ’24 | €9.13 | €11.52 +26.18% | 15.63% | €14.00 | €9.00 | €7.17 | 5 |
| Jul ’24 | €10.90 | €13.00 +19.27% | 11.67% | €15.00 | €10.50 | €7.21 | 5 |
| Jun ’24 | €8.77 | €13.00 +48.23% | 11.67% | €15.00 | €10.50 | €7.99 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/22 03:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PATRIZIA SE 13 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andre Remke | Baader Helvea Equity Research |
| Kai Klose | Berenberg |
| Thomas Effler | BHF-Bank Aktiengesellschaft |