Moderna 가치 평가

MRNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MRNA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MRNA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

MRNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRNA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRNA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRNA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRNA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	3x
판매	US$5.08b
시가총액	US$15.16b

MRNA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.4x
기업 가치/EBITDA	-3.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRNA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRNA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.2x
603392 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	38.8x	60.9%	CN¥96.5b
BNTX BioNTech	8.5x	2.8%	US$27.1b
BIIB Biogen	2.2x	1.3%	US$21.3b
INCY Incyte	3.3x	8.9%	US$13.3b
MRNA Moderna	3x	5.8%	€15.2b

Price-To-Sales 대 피어: MRNA은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MRNA 의 PS 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

41 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

41 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MRNA 은 Price-To-Sales 3 European Biotechs 업계 평균( 8.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRNA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MRNA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MRNA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRNA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€38.51	€70.48 +83.0%	54.7%	€201.40	€29.45	n/a	22
Dec ’25	€41.31	€72.40 +75.3%	52.4%	€200.87	€29.37	n/a	22
Nov ’25	€50.58	€84.67 +67.4%	47.4%	€219.63	€42.45	n/a	20
Oct ’25	€58.13	€90.33 +55.4%	42.8%	€213.20	€41.21	n/a	19
Sep ’25	€69.75	€113.11 +62.2%	46.0%	€278.91	€52.18	n/a	21
Aug ’25	€90.09	€129.10 +43.3%	41.4%	€287.28	€51.90	n/a	22
Jul ’25	€109.82	€136.40 +24.2%	39.2%	€289.91	€57.98	n/a	22
Jun ’25	€136.20	€130.43 -4.2%	40.3%	€285.76	€57.15	n/a	22
May ’25	€104.60	€124.72 +19.2%	43.7%	€287.90	€54.79	n/a	22
Apr ’25	€98.91	€124.32 +25.7%	42.8%	€287.37	€54.69	n/a	23
Mar ’25	€88.52	€123.06 +39.0%	42.4%	€286.07	€55.37	n/a	24
Feb ’25	€90.05	€123.30 +36.9%	45.8%	€285.57	€55.27	n/a	22
Jan ’25	€89.51	€124.61 +39.2%	46.7%	€274.80	€47.63	n/a	22
Dec ’24	€72.69	€128.51 +76.8%	44.9%	€275.85	€47.81	€41.31	22
Nov ’24	€72.16	€161.59 +123.9%	45.0%	€405.02	€60.28	€50.58	21
Oct ’24	€96.55	€171.39 +77.5%	42.5%	€404.07	€62.02	€58.13	20
Sep ’24	€104.20	€168.86 +62.1%	42.4%	€397.88	€62.92	€69.75	20
Aug ’24	€104.42	€180.67 +73.0%	38.9%	€388.72	€74.13	€90.09	19
Jul ’24	€111.54	€196.04 +75.8%	34.7%	€394.31	€75.19	€109.82	17
Jun ’24	€118.88	€197.59 +66.2%	34.4%	€400.85	€86.69	€136.20	18
May ’24	€119.30	€199.01 +66.8%	33.1%	€390.96	€84.56	€104.60	17
Apr ’24	€140.06	€206.85 +47.7%	39.0%	€471.59	€86.68	€98.91	17
Mar ’24	€126.94	€207.06 +63.1%	39.5%	€474.58	€87.22	€88.52	17
Feb ’24	€154.28	€210.92 +36.7%	38.7%	€465.67	€102.15	€90.05	16
Jan ’24	€165.96	€209.96 +26.5%	41.2%	€476.55	€96.06	€89.51	16
Dec ’23	€174.20	€205.02 +17.7%	43.4%	€491.07	€98.02	€72.69	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 14:05
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Moderna, Inc. 42 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Huidong Wang	Barclays