Galderma Group 가치 평가
GALD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GALD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GALD ( €165 )는 당사 추정치인 공정 가치( €223.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GALD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GALD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GALD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GALD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 118.8x |
| 이익 | US$378.00m |
| 시가총액 | US$44.89b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.1x |
| 기업가치/EBITDA | 47.8x |
| PEG 비율 | 3.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GALD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: GALD은 Price-To-Earnings 비율(118.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(70.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GALD의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GALD 은 European Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(118.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(22.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GALD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 118.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GALD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €165.00 | €162.70 -1.39% | 14.19% | €201.37 | €119.54 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | n/a | €151.46 0% | 13.60% | €174.12 | €98.25 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | n/a | €149.30 0% | 13.02% | €174.67 | €98.56 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | n/a | €146.66 0% | 13.80% | €176.45 | €99.57 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | n/a | €118.18 0% | 11.63% | €139.14 | €88.12 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | n/a | €115.27 0% | 8.26% | €127.83 | €91.50 | n/a | 11 |
| May ’26 | n/a | €114.48 0% | 7.91% | €123.23 | €91.30 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | €117.53 0% | 9.10% | €129.97 | €90.12 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | €114.57 0% | 11.00% | €134.91 | €92.60 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €109.67 0% | 10.58% | €131.15 | €89.52 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €106.98 0% | 7.85% | €117.35 | €89.54 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | €99.68 0% | 7.45% | €114.79 | €86.07 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | €95.37 0% | 7.90% | €112.48 | €84.33 | €160.00 | 11 |
| Oct ’25 | n/a | €87.92 0% | 9.50% | €109.09 | €77.62 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €83.93 0% | 7.59% | €94.57 | €73.79 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €82.03 0% | 5.05% | €87.41 | €75.33 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €81.28 0% | 4.64% | €86.43 | €73.47 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €79.03 0% | 4.08% | €82.73 | €72.64 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/04 06:36 |
| 종가 | 2025/11/04 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Galderma Group AG는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yihan Li | Barclays |
| Fulvio Cazzol | Berenberg |
| Bethan Davies | Berenberg |