Cosmo Pharmaceuticals N.V.

WBAG:COPN 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Cosmo Pharmaceuticals 가치 평가

COPN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COPN ( €67.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €802.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COPN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COPN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COPN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COPN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COPN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COPN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.6x
수익€69.57m
시가총액€1.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COPN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COPN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.9x
A237690 ST PharmLtd
54.7x33.5%₩1.8t
COLL Collegium Pharmaceutical
11.2x22.0%US$990.4m
605116 Aurisco PharmaceuticalLtd
25.4x27.4%CN¥8.6b
AMIORG Ami Organics
92.2x42.1%₹85.9b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.6x17.2%€1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: COPN은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COPN 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
COPN 15.6x업계 평균 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COPN 은 Price-To-Earnings 15.6 European Pharmaceuticals 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COPN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COPN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 COPN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COPN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€67.50
€103.90
+53.9%
22.2%€141.47€84.27n/a4
Nov ’25€72.50
€103.15
+42.3%
23.0%€141.47€81.29n/a4
Oct ’25€81.00
€103.19
+27.4%
23.1%€141.64€81.29n/a4
Sep ’25n/a
€103.04
0%
22.9%€141.03€81.29n/a4
Aug ’25n/a
€103.04
0%
22.9%€141.03€81.29n/a4
Jul ’25n/a
€96.16
0%
15.2%€116.41€80.94n/a4
Jun ’25n/a
€94.72
0%
13.5%€111.01€80.94n/a4
May ’25n/a
€94.72
0%
13.5%€111.01€80.94n/a4
Apr ’25n/a
€94.95
0%
13.7%€111.67€80.94n/a4
Mar ’25n/a
€81.85
0%
10.0%€89.96€70.67n/a3
Feb ’25n/a
€81.85
0%
10.0%€89.96€70.67n/a3
Jan ’25n/a
€77.61
0%
11.3%€89.96€70.67n/a3
Dec ’24n/a
€76.50
0%
10.7%€88.03€70.67n/a3
Nov ’24n/a
€76.46
0%
10.6%€87.95€70.67€72.503
Oct ’24n/a
€76.46
0%
10.6%€87.95€70.67€81.003
Sep ’24n/a
€71.21
0%
17.2%€89.00€54.40n/a4
Aug ’24n/a
€77.14
0%
10.1%€89.00€69.58n/a4
Jul ’24n/a
€79.24
0%
7.9%€87.10€69.58n/a4
Jun ’24n/a
€81.79
0%
12.9%€98.16€68.72n/a4
May ’24n/a
€81.79
0%
12.9%€98.16€68.72n/a4
Apr ’24n/a
€82.78
0%
12.6%€98.16€68.72n/a4
Mar ’24n/a
€82.59
0%
12.8%€98.27€68.72n/a4
Feb ’24n/a
€83.74
0%
12.3%€99.97€71.63n/a4
Jan ’24n/a
€84.94
0%
13.7%€99.97€71.63n/a3
Dec ’23n/a
€85.80
0%
16.5%€99.97€71.63n/a2
Nov ’23n/a
€86.14
0%
16.1%€99.97€72.31n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.60

7D

-4.3%

1Y

72.6%

H. Lundbeck

DKK 42.0b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 5.90

7D

-2.2%

1Y

34.5%

Bayer

€19.0b

Operates as a life science company worldwide.

BAYN

€19.37

7D

-0.9%

1Y

-38.3%