Avantor, Inc.

WBAG:AVTR 주식 보고서

시가총액: €14.2b

Avantor 가치 평가

AVTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVTR ( €21.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVTR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVTR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVTR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVTR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.8x
수익US$309.60m
시가총액US$14.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVTR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVTR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균114x
SRT3 Sartorius
199.7x30.5%€14.0b
DIM Sartorius Stedim Biotech
116.8x32.0%€18.8b
DIVISLAB Divi's Laboratories
85.2x23.7%₹1.6t
RVTY Revvity
54.5x19.6%US$13.8b
AVTR Avantor
47.8x36.2%€14.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AVTR은 Price-To-Earnings 비율(47.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(113.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AVTR 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AVTR 47.8x업계 평균 39.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AVTR 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 39 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVTR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AVTR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AVTR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.20
€26.45
+24.8%
8.4%€32.16€22.41n/a19
Dec ’25€20.20
€25.24
+25.0%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Nov ’25€20.80
€25.24
+21.4%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Oct ’25€23.20
€25.84
+11.4%
7.6%€30.72€21.68n/a19
Sep ’25€23.20
€25.41
+9.5%
6.6%€27.72€21.46n/a19
Aug ’25€24.20
€26.17
+8.1%
6.7%€28.64€22.17n/a18
Jul ’25€19.50
€25.82
+32.4%
6.6%€28.03€21.49n/a18
Jun ’25€22.00
€25.63
+16.5%
6.2%€27.65€21.20n/a18
May ’25€22.80
€25.94
+13.8%
6.0%€28.04€21.50n/a19
Apr ’25€23.79
€25.49
+7.1%
6.5%€27.93€21.41n/a19
Mar ’25€23.08
€25.13
+8.9%
7.0%€27.72€21.25n/a19
Feb ’25€21.23
€23.13
+9.0%
8.8%€27.70€20.31n/a19
Jan ’25€20.96
€22.29
+6.4%
10.7%€27.52€17.89€20.6020
Dec ’24€19.38
€21.97
+13.3%
11.6%€28.35€18.43€20.2019
Nov ’24€16.31
€21.97
+34.7%
11.6%€28.35€18.43€20.8019
Oct ’24€20.19
€23.30
+15.4%
9.2%€28.40€19.88€23.2018
Sep ’24€20.37
€22.49
+10.4%
9.0%€27.42€19.19€23.2018
Aug ’24€18.67
€22.43
+20.1%
9.2%€27.28€19.10€24.2018
Jul ’24€18.78
€23.47
+25.0%
8.5%€27.31€20.03€19.5018
Jun ’24€18.53
€23.43
+26.4%
8.7%€27.35€20.05€22.0017
May ’24€16.84
€23.43
+39.2%
8.7%€27.35€20.05€22.8017
Apr ’24€19.60
€25.87
+32.0%
6.4%€27.66€22.13€23.7916
Mar ’24€22.75
€26.19
+15.1%
6.2%€28.00€22.40€23.0817
Feb ’24€22.10
€24.79
+12.2%
7.1%€27.61€22.09€21.2317
Jan ’24€19.61
€25.34
+29.2%
9.4%€31.04€21.64€20.9617

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 03:27
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Avantor, Inc. 35 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
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