Avantor, Inc.

WBAG:AVTR 주식 보고서

시가총액: €13.5b

Avantor 가치 평가

AVTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVTR ( €20 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVTR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVTR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVTR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVTR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.2x
수익US$309.60m
시가총액US$14.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVTR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVTR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균111.3x
SRT3 Sartorius
195.3x36.4%€13.7b
DIM Sartorius Stedim Biotech
109.1x31.9%€17.5b
RVTY Revvity
54.8x19.9%US$14.0b
DIVISLAB Divi's Laboratories
86.1x23.7%₹1.6t
AVTR Avantor
46.2x36.4%€14.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AVTR은 Price-To-Earnings 비율(46.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(111.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AVTR 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AVTR 46.2x업계 평균 36.9xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AVTR 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 36.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVTR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AVTR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AVTR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.00
€25.24
+26.2%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Nov ’25€20.80
€25.24
+21.4%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Oct ’25€23.20
€25.84
+11.4%
7.6%€30.72€21.68n/a19
Sep ’25€23.20
€25.41
+9.5%
6.6%€27.72€21.46n/a19
Aug ’25€24.20
€26.17
+8.1%
6.7%€28.64€22.17n/a18
Jul ’25€19.50
€25.82
+32.4%
6.6%€28.03€21.49n/a18
Jun ’25€22.00
€25.63
+16.5%
6.2%€27.65€21.20n/a18
May ’25€22.80
€25.94
+13.8%
6.0%€28.04€21.50n/a19
Apr ’25€23.79
€25.49
+7.1%
6.5%€27.93€21.41n/a19
Mar ’25€23.08
€25.13
+8.9%
7.0%€27.72€21.25n/a19
Feb ’25€21.23
€23.13
+9.0%
8.8%€27.70€20.31n/a19
Jan ’25€20.96
€22.29
+6.4%
10.7%€27.52€17.89n/a20
Dec ’24€19.38
€21.97
+13.3%
11.6%€28.35€18.43n/a19
Nov ’24€16.31
€21.97
+34.7%
11.6%€28.35€18.43€20.8019
Oct ’24€20.19
€23.30
+15.4%
9.2%€28.40€19.88€23.2018
Sep ’24€20.37
€22.49
+10.4%
9.0%€27.42€19.19€23.2018
Aug ’24€18.67
€22.43
+20.1%
9.2%€27.28€19.10€24.2018
Jul ’24€18.78
€23.47
+25.0%
8.5%€27.31€20.03€19.5018
Jun ’24€18.53
€23.43
+26.4%
8.7%€27.35€20.05€22.0017
May ’24€16.84
€23.43
+39.2%
8.7%€27.35€20.05€22.8017
Apr ’24€19.60
€25.87
+32.0%
6.4%€27.66€22.13€23.7916
Mar ’24€22.75
€26.19
+15.1%
6.2%€28.00€22.40€23.0817
Feb ’24€22.10
€24.79
+12.2%
7.1%€27.61€22.09€21.2317
Jan ’24€19.61
€25.34
+29.2%
9.4%€31.04€21.64€20.9617
Dec ’23€21.64
€27.46
+26.9%
9.2%€33.41€23.29€19.3816
Nov ’23€20.27
€27.46
+35.5%
9.2%€33.41€23.29€16.3116

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Almirall

€1.9b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.62

7D

4.3%

1Y

4.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.70

7D

-2.5%

1Y

76.0%

H. Lundbeck

DKK 42.2b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 5.93

7D

-1.6%

1Y

35.8%