Almirall, S.A.

WBAG:ALM 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Almirall 가치 평가

ALM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALM ( €8.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매€953.49m
시가총액€1.77b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.4x
MARI Marinomed Biotech
2.3xn/a€15.3m
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical
2.8x13.8%CN¥13.9b
688166 BrightGene Bio-Medical Technology
10.8x26.5%CN¥13.4b
4516 Nippon Shinyaku
1.8x0.8%JP¥272.5b
ALM Almirall
1.9x9.9%€1.8b

Price-To-Sales 대 피어: ALM은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ALM 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ALM 1.9x업계 평균 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALM 은 Price-To-Sales 1.9 European Pharmaceuticals 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ALM 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.33
€11.79
+41.5%
14.1%€16.00€10.00n/a10
Nov ’25€9.01
€11.79
+30.9%
14.1%€16.00€10.00n/a10
Oct ’25€9.05
€11.64
+28.6%
13.7%€16.00€10.00n/a11
Sep ’25€8.87
€11.64
+31.2%
13.7%€16.00€10.00n/a11
Aug ’25€9.21
€11.64
+26.3%
13.7%€16.00€10.00n/a11
Jul ’25€9.45
€11.46
+21.3%
14.9%€16.00€9.50n/a11
Jun ’25€9.74
€11.28
+15.8%
16.5%€16.00€8.80n/a11
May ’25€8.46
€11.21
+32.5%
16.9%€16.00€8.80n/a11
Apr ’25€8.22
€11.28
+37.3%
16.8%€16.00€8.80n/a11
Mar ’25€8.02
€11.28
+40.8%
16.8%€16.00€8.80n/a11
Feb ’25€8.72
€11.31
+29.7%
16.6%€16.00€8.80n/a11
Jan ’25€8.48
€11.39
+34.4%
16.0%€16.00€8.80n/a11
Dec ’24€8.51
€11.39
+33.9%
16.0%€16.00€8.80n/a11
Nov ’24€8.62
€11.54
+33.9%
16.2%€16.00€8.80€9.0111
Oct ’24€9.34
€11.61
+24.3%
16.4%€16.00€8.80€9.0511
Sep ’24€9.38
€11.40
+21.6%
16.2%€16.00€8.80€8.8712
Aug ’24€8.68
€11.40
+31.4%
16.2%€16.00€8.80€9.2112
Jul ’24€7.44
€11.47
+54.3%
15.5%€16.00€8.80€9.4512
Jun ’24€8.14
€11.67
+43.5%
14.5%€16.00€10.00€9.7412
May ’24€9.09
€11.67
+28.4%
14.5%€16.00€10.00€8.4612
Apr ’24n/a
€11.64
0%
14.3%€16.00€10.00€8.2212
Mar ’24n/a
€11.64
0%
14.3%€16.00€10.00€8.0212
Feb ’24€9.23
€11.93
+29.3%
16.0%€16.00€10.00€8.7212
Jan ’24€9.11
€12.86
+41.2%
16.3%€18.00€10.00€8.4812
Dec ’23n/a
€12.86
0%
16.3%€18.00€10.00€8.5112
Nov ’23n/a
€13.53
0%
14.6%€18.00€10.00€8.6212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.7b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.70

7D

-3.1%

1Y

81.3%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

ROVI

€61.55

7D

-6.2%

1Y

16.6%

H. Lundbeck

DKK 41.8b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 5.88

7D

1.6%

1Y

32.1%