CTS Eventim AG & Co. KGaA

WBAG:EVD 주식 보고서

시가총액: €7.9b

CTS Eventim KGaA 가치 평가

EVD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EVD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EVD ( €82.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

EVD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EVD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EVD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EVD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EVD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.6x
수익€251.68m
시가총액€7.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EVD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EVD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41x
9602 Toho
20.7x2.3%JP¥1.0t
MSGS Madison Square Garden Sports
78.7x-8.5%US$5.5b
136 China Ruyi Holdings
28.6x18.4%HK$26.4b
4816 Toei AnimationLtd
35.9x6.6%JP¥752.5b
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b

Price-To-Earnings 대 피어: EVD은 Price-To-Earnings 비율(31.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

EVD 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EVD 31.6x업계 평균 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVD 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 13.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EVD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EVD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EVD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€82.70
€96.91
+17.2%
9.2%€114.00€78.00n/a11
Nov ’25€97.85
€97.27
-0.6%
8.9%€114.00€80.00n/a11
Oct ’25€94.25
€94.50
+0.3%
7.9%€107.00€80.00n/a10
Sep ’25€84.60
€93.00
+9.9%
9.2%€107.00€78.00n/a11
Aug ’25€78.75
€90.73
+15.2%
10.3%€107.00€74.00n/a11
Jul ’25€77.20
€90.27
+16.9%
10.0%€107.00€74.00n/a11
Jun ’25€80.00
€88.00
+10.0%
10.2%€102.00€74.00n/a11
May ’25€83.25
€86.09
+3.4%
13.8%€102.00€60.00n/a11
Apr ’25€82.60
€78.60
-4.8%
11.8%€95.00€60.00n/a10
Mar ’25€73.50
€76.10
+3.5%
9.5%€90.00€60.00n/a10
Feb ’25€64.95
€73.80
+13.6%
8.7%€85.00€60.00n/a10
Jan ’25€62.75
€74.00
+17.9%
9.5%€85.00€60.00n/a10
Dec ’24€64.25
€73.90
+15.0%
9.3%€85.00€60.00n/a10
Nov ’24€57.55
€72.85
+26.6%
9.9%€85.00€59.00€97.8510
Oct ’24€54.00
€72.00
+33.3%
10.2%€85.00€59.00€94.2510
Sep ’24€57.95
€71.11
+22.7%
11.7%€85.00€59.00€84.609
Aug ’24€61.80
€70.50
+14.1%
12.0%€85.00€59.00€78.758
Jul ’24€57.95
€70.50
+21.7%
12.0%€85.00€59.00€77.208
Jun ’24€66.70
€70.13
+5.1%
12.2%€85.00€59.00€80.008
May ’24€58.70
€68.43
+16.6%
13.5%€84.00€55.00€83.257
Apr ’24€57.45
€68.43
+19.1%
13.5%€84.00€55.00€82.607
Mar ’24€60.70
€67.14
+10.6%
15.9%€84.00€50.00€73.507
Feb ’24€63.50
€64.71
+1.9%
14.9%€80.00€50.00€64.957
Jan ’24€59.70
€64.71
+8.4%
14.9%€80.00€50.00€62.757
Dec ’23€61.30
€64.43
+5.1%
14.5%€80.00€50.00€64.257
Nov ’23€48.82
€63.86
+30.8%
17.1%€80.00€50.00€57.557

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴