Eutelsat Communications 가치 평가
ETL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ETL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ETL ( €3.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ETL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ETL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ETL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ETL의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.2x |
| 매출 | €1.24b |
| 시가총액 | €1.53b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ETL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 4.3x | ||
601929 JiShi Media | 6.9x | n/a | CN¥14.0b |
000839 CITIC Guoan Information Industry | 3.4x | n/a | CN¥11.1b |
600037 Beijing Gehua Catv NetworkLtd | 5.1x | 12.24% | CN¥11.0b |
000156 Wasu Media HoldingLtd | 1.7x | n/a | CN¥15.9b |
ETL Eutelsat Communications | 1.2x | 3.77% | €1.5b |
Price-To-Sales 대 피어: ETL은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
ETL의 PS 비율은 European Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 21개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 21개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: ETL 은 European Media 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균(0.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ETL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ETL 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.20 | €3.37 +5.21% | 44.03% | €6.70 | €2.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €3.41 | €3.37 -1.13% | 44.03% | €6.70 | €2.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €3.26 | €3.28 +0.55% | 49.63% | €6.70 | €1.20 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €3.08 | €3.39 +9.98% | 50.00% | €6.70 | €1.20 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €3.11 | €2.96 -4.97% | 57.58% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €3.55 | €2.95 -16.78% | 57.79% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €3.17 | €3.21 +1.30% | 64.37% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €3.48 | €3.32 -4.69% | 61.41% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €4.01 | €3.28 -18.34% | 63.01% | €6.70 | €1.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €1.21 | €1.83 +51.77% | 40.90% | €3.10 | €1.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €1.75 | €2.66 +52.09% | 26.34% | €3.60 | €1.60 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €2.22 | €3.41 +53.74% | 17.07% | €4.50 | €2.80 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €2.91 | €3.48 +19.75% | 15.99% | €4.50 | €2.80 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €3.75 | €3.54 -5.70% | 17.24% | €4.80 | €3.00 | €3.41 | 10 |
| Oct ’25 | €3.80 | €3.66 -3.64% | 20.76% | €5.50 | €3.00 | €3.26 | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €3.69 0% | 21.56% | €5.50 | €3.00 | €3.08 | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €3.77 0% | 22.00% | €5.50 | €3.00 | €3.11 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €3.77 0% | 22.00% | €5.50 | €3.00 | €3.55 | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €3.72 0% | 23.14% | €5.50 | €3.00 | €3.17 | 9 |
| May ’25 | n/a | €4.16 0% | 47.69% | €9.50 | €3.00 | €3.48 | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €4.47 0% | 47.96% | €9.50 | €3.00 | €4.01 | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €4.48 0% | 44.72% | €9.50 | €3.00 | €1.21 | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €4.73 0% | 42.48% | €9.50 | €3.00 | €1.75 | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €4.97 0% | 40.82% | €9.50 | €3.00 | €2.22 | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €5.84 0% | 30.15% | €9.50 | €4.00 | €2.91 | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €7.81 0% | 34.78% | €14.00 | €5.30 | €3.75 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 05:28 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Eutelsat Communications S.A.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Pierre Bucaille | Banco BPI, S.A. |
| Carl Murdock-Smith | Berenberg |
| Sami Kassab | BNP Paribas |