Talanx 가치 평가
TLX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TLX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TLX ( €111.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €257.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TLX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TLX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TLX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TLX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.2x |
| 수익 | €2.01b |
| 시가총액 | €28.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TLX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TLX은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TLX 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TLX 은 European Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TLX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.2x |
| 공정 PE 비율 | 11.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TLX 14.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €111.10 | €100.60 -9.45% | 21.36% | €125.00 | €76.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €109.20 | €100.60 -7.88% | 21.36% | €125.00 | €76.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €114.70 | €98.40 -14.21% | 24.49% | €125.00 | €67.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €100.30 | €88.58 -11.68% | 14.87% | €106.50 | €67.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €98.55 | €87.75 -10.96% | 14.62% | €106.50 | €67.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €87.50 | €81.88 -6.42% | 11.57% | €95.30 | €67.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €82.25 | €81.88 -0.45% | 11.57% | €95.30 | €67.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €81.75 | €78.77 -3.65% | 9.07% | €91.10 | €67.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €79.85 | €77.77 -2.61% | 10.09% | €91.10 | €67.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €70.80 | €73.57 +3.91% | 7.93% | €79.00 | €62.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €74.55 | €72.34 -2.96% | 8.53% | €79.00 | €62.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €77.90 | €71.77 -7.87% | 8.35% | €79.00 | €62.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €68.25 | €69.74 +2.19% | 10.05% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €75.85 | €69.67 -8.15% | 10.00% | €76.20 | €55.00 | €109.20 | 7 |
| Jun ’25 | €73.85 | €69.67 -5.66% | 10.00% | €76.20 | €55.00 | €114.70 | 7 |
| May ’25 | €70.75 | €69.10 -2.33% | 9.83% | €76.20 | €55.00 | €100.30 | 7 |
| Apr ’25 | €73.35 | €65.81 -10.27% | 10.43% | €76.20 | €55.00 | €98.55 | 7 |
| Mar ’25 | €65.45 | €64.53 -1.41% | 9.94% | €76.20 | €55.00 | €87.50 | 7 |
| Feb ’25 | €65.35 | €64.53 -1.26% | 9.94% | €76.20 | €55.00 | €82.25 | 7 |
| Jan ’25 | €64.35 | €63.31 -1.61% | 9.89% | €76.20 | €55.00 | €81.75 | 7 |
| Dec ’24 | €67.35 | €63.31 -5.99% | 9.89% | €76.20 | €55.00 | €79.85 | 7 |
| Nov ’24 | €60.55 | €59.29 -2.09% | 9.78% | €69.00 | €50.00 | €70.80 | 7 |
| Oct ’24 | €60.00 | €58.00 -3.33% | 11.69% | €69.00 | €50.00 | €74.55 | 5 |
| Sep ’24 | €62.65 | €55.80 -10.93% | 7.38% | €61.00 | €50.00 | €77.90 | 5 |
| Aug ’24 | €56.00 | €53.50 -4.46% | 5.02% | €58.00 | €50.00 | €68.25 | 5 |
| Jul ’24 | €52.65 | €50.50 -4.08% | 4.98% | €54.50 | €47.50 | €75.85 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/20 14:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Talanx AG 26 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Daniel Bischof | Baader Helvea Equity Research |
| Andreas Schäfer | Bankhaus Lampe KG |