Assicurazioni Generali S.p.A.

WBAG:AGEN 주식 보고서

시가총액: €41.3b

Assicurazioni Generali 가치 평가

AGEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AGEN ( €26.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익€3.50b
시가총액€41.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
VIG Vienna Insurance Group
6.6x8.6%€3.7b
UQA UNIQA Insurance Group
6.2x-0.6%€2.2b
601601 China Pacific Insurance (Group)
8x-5.4%CN¥308.8b
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
AGEN Assicurazioni Generali
11.8x8.1%€41.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AGEN은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AGEN 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AGEN 11.8x업계 평균 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AGEN 은 Price-To-Earnings 11.8 European Insurance 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AGEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율6.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGEN 11.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.84
€26.38
-1.7%
11.4%€31.10€21.00n/a19
Nov ’25€25.78
€25.82
+0.2%
11.5%€30.50€20.40n/a19
Oct ’25€26.11
€25.29
-3.2%
11.2%€31.50€20.40n/a19
Sep ’25€24.94
€24.21
-2.9%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Aug ’25€23.67
€24.33
+2.8%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Jul ’25€23.77
€24.22
+1.9%
8.8%€28.70€20.40n/a18
Jun ’25€23.59
€23.65
+0.2%
8.2%€27.00€20.40n/a18
May ’25€22.99
€22.93
-0.3%
7.7%€26.00€20.40n/a18
Apr ’25€23.63
€22.80
-3.5%
8.7%€26.00€18.60n/a18
Mar ’25€21.96
€21.69
-1.2%
7.7%€24.50€18.60n/a19
Feb ’25€20.65
€21.15
+2.4%
8.0%€24.40€18.00n/a19
Jan ’25€19.16
€20.83
+8.8%
8.0%€24.40€17.60n/a19
Dec ’24€19.04
€20.77
+9.1%
7.8%€24.40€17.60n/a19
Nov ’24€18.78
€20.87
+11.2%
8.9%€24.40€17.60€25.7819
Oct ’24€19.58
€20.87
+6.6%
8.9%€24.40€17.60€26.1119
Sep ’24€19.14
€20.16
+5.3%
8.4%€24.40€17.60€24.9419
Aug ’24€19.24
€19.91
+3.5%
7.4%€23.50€17.60€23.6719
Jul ’24€18.67
€19.63
+5.1%
8.2%€23.50€17.00€23.7720
Jun ’24€17.90
€19.47
+8.8%
8.6%€23.50€15.50€23.5921
May ’24€19.10
€19.47
+1.9%
8.6%€23.50€15.50€22.9921
Apr ’24€18.41
€19.49
+5.9%
8.4%€23.50€15.50€23.6321
Mar ’24€18.48
€18.78
+1.6%
8.5%€22.60€15.50€21.9621
Feb ’24€18.19
€18.55
+2.0%
9.6%€22.60€15.50€20.6521
Jan ’24€16.84
€18.43
+9.5%
9.7%€22.60€14.70€19.1621
Dec ’23€17.13
€18.23
+6.4%
9.1%€22.60€14.70€19.0421
Nov ’23€15.31
€17.61
+15.0%
12.2%€22.60€11.89€18.7822

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

MAP

€2.59

7D

0%

1Y

26.3%

Unipol Gruppo

€8.2b

Provides insurance products and services primarily in Italy.

UNI

€11.30

7D

-1.3%

1Y

110.3%

SCOR

€4.3b

Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.

SCR

€23.72

7D

17.3%

1Y

n/a