Aegon 가치 평가
AEGN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AEGN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AEGN ( €6.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AEGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AEGN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AEGN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AEGN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.1x |
| 이익 | €1.27b |
| 시가총액 | €10.22b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AEGN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AEGN은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AEGN의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AEGN 은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 European Insurance 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AEGN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.1x |
| 공정 PE 비율 | 8.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEGN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.51 | €7.35 +12.82% | 9.23% | €8.80 | €6.40 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €6.57 | €7.12 +8.34% | 12.25% | €8.80 | €5.40 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €6.82 | €6.93 +1.63% | 10.86% | €8.50 | €5.40 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €6.67 | €6.81 +2.06% | 9.28% | €7.80 | €5.40 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €6.05 | €6.77 +11.90% | 9.03% | €7.75 | €5.40 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €6.14 | €6.79 +10.54% | 8.90% | €7.75 | €5.40 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €6.30 | €6.79 +7.70% | 9.38% | €7.75 | €5.40 | n/a | 15 |
| May ’26 | €5.56 | €6.73 +21.06% | 8.89% | €7.90 | €5.40 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €6.09 | €6.82 +12.06% | 9.09% | €7.90 | €5.40 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €6.03 | €6.79 +12.67% | 8.72% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €6.35 | €6.76 +6.37% | 10.79% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €5.69 | €6.64 +16.65% | 11.35% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €6.05 | €6.57 +8.66% | 10.78% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €5.90 | €6.27 +6.39% | 11.51% | €7.65 | €4.80 | €6.57 | 15 |
| Oct ’25 | €5.75 | €6.28 +9.19% | 11.55% | €7.65 | €4.80 | €6.82 | 15 |
| Sep ’25 | €5.54 | €6.26 +13.00% | 11.71% | €7.65 | €4.80 | €6.67 | 15 |
| Aug ’25 | €5.85 | €6.11 +4.45% | 14.07% | €7.50 | €4.30 | €6.05 | 15 |
| Jul ’25 | €5.87 | €6.10 +3.94% | 14.39% | €7.60 | €4.30 | €6.14 | 15 |
| Jun ’25 | €5.97 | €6.06 +1.46% | 15.32% | €8.00 | €4.30 | €6.30 | 14 |
| May ’25 | €5.91 | €5.90 -0.15% | 11.99% | €7.00 | €4.30 | €5.56 | 15 |
| Apr ’25 | €5.66 | €5.84 +3.17% | 11.56% | €7.00 | €4.30 | €6.09 | 15 |
| Mar ’25 | €5.42 | €5.88 +8.62% | 11.27% | €7.00 | €4.30 | €6.03 | 16 |
| Feb ’25 | €5.43 | €5.76 +6.20% | 11.55% | €7.00 | €4.30 | €6.35 | 16 |
| Jan ’25 | €5.25 | €5.49 +4.47% | 11.95% | €6.75 | €4.00 | €5.69 | 15 |
| Dec ’24 | €5.06 | €5.48 +8.25% | 11.97% | €6.75 | €4.00 | €6.05 | 15 |
| Nov ’24 | €4.61 | €5.38 +16.72% | 13.64% | €6.75 | €3.60 | €5.90 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 05:49 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aegon Ltd.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Claudia Gaspari | Barclays |
| Michael Huttner | Berenberg |