Medtronic 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 MDT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

MDT ( €81.17 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €133.46 )

MDT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MDT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MDT ( €81.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €133.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MDT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MDT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MDT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MDT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MDT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MDT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	25.8x
수익	US$4.29b
시가총액	US$110.57b

MDT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4x
기업 가치/EBITDA	14.2x
PEG 비율	2.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MDT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MDT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	47x
BSX Boston Scientific	73.4x	23.2%	US$132.6b
SYK Stryker	40.9x	11.6%	US$146.7b
BDX Becton Dickinson	44.7x	15.3%	US$64.7b
SHL Siemens Healthineers	29.1x	14.2%	€56.5b
MDT Medtronic	25.8x	10.1%	€110.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MDT은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MDT 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MDT 은 Price-To-Earnings 25.8 European Medical Equipment 업계 평균( 29.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MDT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MDT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	25.8x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MDT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MDT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€81.17	€92.04 +13.4%	7.2%	€106.90	€78.27	n/a	28
Nov ’25	€83.69	€89.20 +6.6%	7.5%	€103.76	€75.96	n/a	28
Oct ’25	€81.38	€85.83 +5.5%	7.7%	€101.18	€74.08	n/a	28
Sep ’25	€79.11	€84.54 +6.9%	7.8%	€100.07	€73.27	n/a	28
Aug ’25	€74.02	€85.53 +15.5%	9.3%	€102.74	€69.71	n/a	28
Jul ’25	€72.51	€86.82 +19.7%	8.5%	€103.42	€70.18	n/a	28
Jun ’25	€74.71	€86.82 +16.2%	8.5%	€103.42	€70.18	n/a	28
May ’25	€75.28	€88.80 +18.0%	8.1%	€104.97	€70.29	n/a	28
Apr ’25	€80.64	€86.43 +7.2%	8.1%	€102.41	€68.58	n/a	28
Mar ’25	€76.90	€87.42 +13.7%	8.0%	€103.62	€69.39	n/a	28
Feb ’25	€80.78	€85.31 +5.6%	9.6%	€103.33	€66.43	n/a	28
Jan ’25	€74.82	€83.17 +11.2%	10.0%	€101.80	€61.81	n/a	28
Dec ’24	€72.92	€83.64 +14.7%	10.2%	€102.87	€62.46	n/a	28
Nov ’24	€66.80	€86.25 +29.1%	10.8%	€105.75	€64.21	€83.69	28
Oct ’24	€74.74	€87.58 +17.2%	8.8%	€103.63	€74.02	€81.38	27
Sep ’24	€75.78	€87.58 +15.6%	8.8%	€103.63	€74.02	€79.11	27
Aug ’24	€79.74	€84.38 +5.8%	9.5%	€100.63	€69.18	€74.02	27
Jul ’24	€80.92	€85.54 +5.7%	9.2%	€102.64	€70.56	€72.51	25
Jun ’24	€77.34	€86.47 +11.8%	9.0%	€104.80	€72.05	€74.71	23
May ’24	€81.92	€82.85 +1.1%	8.9%	€101.42	€71.53	€75.28	22
Apr ’24	€73.74	€82.94 +12.5%	8.8%	€103.32	€71.03	€80.64	22
Mar ’24	€76.91	€87.34 +13.6%	11.7%	€120.38	€72.99	€76.90	22
Feb ’24	€77.57	€82.63 +6.5%	12.8%	€116.71	€70.76	€80.78	22
Jan ’24	€72.84	€86.01 +18.1%	12.9%	€120.55	€73.09	€74.82	23
Dec ’23	€75.60	€87.91 +16.3%	13.2%	€123.00	€74.57	€72.92	22
Nov ’23	€88.24	€104.37 +18.3%	12.6%	€129.46	€85.31	€66.80	22

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Siemens Healthineers

€56.5b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.

SHL

€50.48

2.2%

-1.6%

DENTSPLY SIRONA

US$3.7b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$18.50

6.2%

-35.6%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$76.50

2.7%

17.5%