Henry Schein, Inc.

WBAG:HSIC 주식 리포트

시가총액: €7.5b

Henry Schein 가치 평가

HSIC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HSIC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HSIC ( €63.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €152.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSIC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HSIC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HSIC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HSIC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HSIC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HSIC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.8x
이익US$391.00m
시가총액US$8.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HSIC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HSIC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.3x
1099 Sinopharm Group
8.1x9.73%HK$62.3b
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
11.7x3.27%CN¥59.3b
000963 Huadong Medicine
19.5x11.94%CN¥72.8b
600332 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
14x4.53%CN¥39.9b
HSIC Henry Schein
22.8x13.43%€8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HSIC은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HSIC의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HSIC 22.8x업계 평균 18.3xNo. of Companies10PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSIC 은 European Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(18.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HSIC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSIC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HSIC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HSIC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€63.98
€66.70
+4.26%
9.83%€77.32€49.83n/a14
Dec ’26€64.44
€66.80
+3.66%
9.80%€78.08€50.32n/a13
Nov ’26€55.06
€63.08
+14.57%
9.35%€71.57€47.43n/a13
Oct ’26€56.76
€62.44
+10.01%
9.31%€70.77€46.90n/a13
Sep ’26€59.38
€62.91
+5.94%
9.31%€71.30€47.25n/a13
Aug ’26€58.44
€65.65
+12.34%
9.42%€74.44€47.61n/a13
Jul ’26€63.08
€66.50
+5.41%
9.71%€74.90€47.90n/a14
Jun ’26€62.36
€67.72
+8.59%
9.72%€76.24€48.76n/a14
May ’26€57.02
€68.07
+19.38%
10.48%€79.38€48.51n/a14
Apr ’26€64.06
€73.34
+14.48%
10.23%€83.14€50.81n/a13
Mar ’26€69.62
€77.13
+10.78%
10.34%€86.52€52.87n/a13
Feb ’26€77.24
€75.92
-1.71%
11.50%€86.49€52.86n/a12
Jan ’26€66.84
€71.50
+6.97%
9.73%€79.30€52.55n/a12
Dec ’25€73.62
€70.99
-3.58%
10.16%€78.75€52.18€64.4411
Nov ’25€65.12
€68.81
+5.66%
10.24%€76.43€50.64€55.0611
Oct ’25€65.04
€65.64
+0.92%
11.60%€74.35€49.27€56.7611
Sep ’25€63.92
€66.28
+3.69%
13.23%€82.20€49.14€59.3811
Aug ’25€66.66
€73.41
+10.13%
12.23%€85.10€55.50€58.4411
Jul ’25€60.56
€74.05
+22.27%
9.55%€86.14€60.86€63.0812
Jun ’25€63.60
€73.53
+15.62%
9.39%€85.18€60.18€62.3612
May ’25€65.72
€75.53
+14.93%
7.78%€84.31€60.89€57.0213
Apr ’25€70.36
€74.28
+5.57%
7.60%€82.21€59.37€64.0613
Mar ’25€71.10
€73.94
+3.99%
7.84%€83.27€60.14€69.6213
Feb ’25€68.96
€69.56
+0.87%
7.44%€75.89€60.16€77.2412
Jan ’25€68.94
€67.66
-1.86%
7.27%€74.98€59.44€66.8412
Dec ’24€63.26
€67.67
+6.97%
6.99%€74.92€59.39€73.6212
€65.48
Fair Value
2.3% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/10 12:41
종가2025/12/10 00:00
수익2025/09/27
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Henry Schein, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jeffrey JohnsonBaird
Lawrence MarshBarclays
Glen SantangeloBarclays