Drägerwerk KGaA 가치 평가
DRW3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DRW3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DRW3 ( €68.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €229.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DRW3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DRW3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DRW3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DRW3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 이익 | €120.88m |
| 시가총액 | €1.21b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 5.8x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DRW3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 39.4x | ||
7817 Paramount Bed Holdings | 21.6x | 8.21% | JP¥198.2b |
600587 Shinva Medical InstrumentLtd | 18.5x | 31.11% | CN¥9.4b |
300298 Sinocare | 37x | 28.80% | CN¥10.4b |
301602 Shantou Institute of Ultrasonic Instrument | 80.4x | n/a | CN¥10.7b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 10.7x | 8.02% | €1.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: DRW3은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DRW3의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DRW3 은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 European Medical Equipment 업계 평균(28.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DRW3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DRW3 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €68.20 | €84.00 +23.17% | 10.19% | €96.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €73.20 | €84.00 +14.75% | 10.19% | €96.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €65.10 | €76.60 +17.67% | 15.94% | €96.00 | €63.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €67.00 | €76.60 +14.33% | 15.94% | €96.00 | €63.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €68.20 | €76.60 +12.32% | 15.94% | €96.00 | €63.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €66.30 | €76.60 +15.54% | 15.94% | €96.00 | €63.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €67.10 | €72.60 +8.20% | 23.45% | €96.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €59.20 | €72.60 +22.64% | 23.45% | €96.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €68.00 | €69.20 +1.76% | 22.45% | €86.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €53.90 | €62.60 +16.14% | 21.82% | €86.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €56.80 | €62.60 +10.21% | 21.82% | €86.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €46.65 | €58.60 +25.62% | 13.76% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €43.65 | €58.60 +34.25% | 13.76% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €45.25 | €57.00 +25.97% | 14.52% | €70.00 | €47.00 | €73.20 | 4 |
| Oct ’25 | €47.30 | €59.25 +25.26% | 14.59% | €70.00 | €47.00 | €65.10 | 4 |
| Sep ’25 | €45.95 | €58.00 +26.22% | 18.08% | €70.00 | €42.00 | €67.00 | 4 |
| Aug ’25 | €47.70 | €58.00 +21.59% | 18.08% | €70.00 | €42.00 | €68.20 | 4 |
| Jul ’25 | €49.80 | €58.00 +16.47% | 18.08% | €70.00 | €42.00 | €66.30 | 4 |
| Jun ’25 | €50.00 | €57.50 +15.00% | 17.80% | €70.00 | €42.00 | €67.10 | 4 |
| May ’25 | €50.30 | €57.50 +14.31% | 17.80% | €70.00 | €42.00 | €59.20 | 4 |
| Apr ’25 | €51.20 | €56.25 +9.86% | 15.72% | €65.00 | €42.00 | €68.00 | 4 |
| Mar ’25 | €46.95 | €56.25 +19.81% | 15.72% | €65.00 | €42.00 | €53.90 | 4 |
| Feb ’25 | €47.40 | €56.25 +18.67% | 15.72% | €65.00 | €42.00 | €56.80 | 4 |
| Jan ’25 | €51.90 | €54.00 +4.05% | 18.29% | €65.00 | €38.00 | €46.65 | 4 |
| Dec ’24 | €52.00 | €54.00 +3.85% | 18.29% | €65.00 | €38.00 | €43.65 | 4 |
| Nov ’24 | €47.80 | €50.28 +5.18% | 19.97% | €65.00 | €38.00 | €45.25 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 19:46 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Drägerwerk AG & Co. KGaA는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Scott Bardo | Berenberg |
| Falko Friedrichs | Deutsche Bank |
| Thomas Schießle | EQUI.TS GmbH |