Südzucker 가치 평가
SZU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SZU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SZU ( €10.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SZU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SZU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SZU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SZU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.2x |
| 수익 | €336.00m |
| 시가총액 | €2.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | -0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SZU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.3x | ||
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 25.3x | n/a | €659.3m |
MAN Josef Manner & Comp | 28.5x | n/a | €196.6m |
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry | 16.1x | 3.6% | CN¥16.2b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 11.4x | n/a | Mex$36.3b |
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: SZU은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SZU 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SZU 은 Price-To-Earnings 6.2 European Food 업계 평균( 13.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SZU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SZU 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.27 | €11.04 +7.5% | 19.4% | €14.80 | €9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.92 | €10.98 +0.5% | 18.6% | €14.50 | €9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.00 | €10.10 -8.2% | 11.4% | €12.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.34 | €11.10 -2.1% | 17.2% | €13.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.17 | €12.88 +5.8% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.95 | €12.88 +7.7% | 1.7% | €13.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.77 | €13.08 -5.0% | 4.6% | €14.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.08 | €12.80 -9.1% | 7.9% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.38 | €12.30 -8.1% | 10.2% | €14.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €13.28 | €13.05 -1.7% | 18.5% | €17.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.00 | €13.73 +5.6% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.99 | €13.73 +5.7% | 17.7% | €17.00 | €11.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €14.18 | €15.43 +8.8% | 15.8% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €14.15 | €15.86 +12.1% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | €10.92 | 5 |
| Nov ’24 | €14.45 | €15.86 +9.8% | 12.5% | €17.30 | €12.00 | €11.00 | 5 |
| Oct ’24 | €14.12 | €16.44 +16.4% | 5.1% | €17.20 | €15.00 | €11.34 | 5 |
| Sep ’24 | €15.06 | €17.80 +18.2% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | €12.17 | 5 |
| Aug ’24 | €15.84 | €17.80 +12.4% | 13.9% | €22.00 | €15.00 | €11.95 | 5 |
| Jul ’24 | €16.35 | €17.50 +7.0% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €13.77 | 5 |
| Jun ’24 | €15.95 | €17.50 +9.7% | 12.8% | €21.50 | €15.00 | €14.08 | 5 |
| May ’24 | €18.31 | €17.98 -1.8% | 14.0% | €21.90 | €15.00 | €13.38 | 4 |
| Apr ’24 | €15.47 | €16.40 +6.0% | 9.2% | €18.60 | €15.00 | €13.28 | 4 |
| Mar ’24 | €16.10 | €16.22 +0.7% | 8.6% | €18.60 | €15.00 | €13.00 | 5 |
| Feb ’24 | €14.94 | €16.10 +7.8% | 7.5% | €18.00 | €15.00 | €12.99 | 5 |
| Jan ’24 | €16.34 | €14.93 -8.6% | 10.1% | €17.50 | €12.50 | €14.18 | 6 |
| Dec ’23 | €14.13 | €13.95 -1.3% | 6.5% | €15.50 | €12.50 | €14.15 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 23:15 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/08/31 |
| 연간 수익 | 2024/02/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Südzucker AG 25 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| MARC GABRIEL | Bankhaus Lampe KG |