Rémy Cointreau 가치 평가
RCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RCO ( €48.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RCO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.5x |
| 수익 | €163.80m |
| 시가총액 | €2.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 8.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 87.6x | ||
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 189.5x | 135.1% | €724.9m |
600702 Shede Spirits | 131.8x | 39.9% | CN¥18.7b |
600779 Sichuan SwellfunLtd | 16.4x | 11.6% | CN¥22.1b |
603589 Anhui Kouzi Distillery | 12.7x | 4.4% | CN¥21.3b |
RCO Rémy Cointreau | 15.5x | 1.9% | €2.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: RCO은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(87.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RCO 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RCO 은 Price-To-Earnings 15.5 European Beverage 업계 평균( 17.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RCO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €48.86 | €57.70 +18.1% | 32.5% | €119.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €43.20 | €65.44 +51.5% | 32.3% | €119.00 | €38.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €50.75 | €67.81 +33.6% | 33.5% | €119.00 | €38.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €54.85 | €67.91 +23.8% | 33.4% | €119.00 | €38.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €58.20 | €72.27 +24.2% | 32.7% | €119.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €58.55 | €74.27 +26.8% | 29.8% | €119.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €57.75 | €78.47 +35.9% | 25.1% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €69.45 | €93.45 +34.6% | 20.8% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €73.00 | €98.45 +34.9% | 18.6% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €72.20 | €99.25 +37.5% | 18.1% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €80.25 | €106.50 +32.7% | 16.8% | €128.00 | €74.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €85.20 | €109.70 +28.8% | 16.8% | €146.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €93.60 | €110.10 +17.6% | 16.8% | €145.00 | €73.00 | €46.02 | 20 |
| Apr ’25 | €89.78 | €113.88 +26.8% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | €43.20 | 20 |
| Mar ’25 | €98.40 | €112.88 +14.7% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | €50.75 | 21 |
| Feb ’25 | €88.62 | €113.69 +28.3% | 16.4% | €152.00 | €82.00 | €54.85 | 21 |
| Jan ’25 | €115.30 | €126.38 +9.6% | 18.7% | €180.00 | €90.00 | €58.20 | 21 |
| Dec ’24 | €107.85 | €131.05 +21.5% | 18.5% | €180.00 | €90.00 | €58.55 | 20 |
| Nov ’24 | €108.40 | €136.86 +26.2% | 21.1% | €191.10 | €90.00 | €57.75 | 20 |
| Oct ’24 | €112.85 | €164.36 +45.6% | 17.9% | €219.00 | €110.00 | €69.45 | 20 |
| Sep ’24 | €142.40 | €170.91 +20.0% | 16.0% | €220.00 | €130.00 | €73.00 | 21 |
| Aug ’24 | €155.45 | €169.20 +8.8% | 16.2% | €220.00 | €130.00 | €72.20 | 21 |
| Jul ’24 | €143.20 | €169.29 +18.2% | 16.7% | €220.00 | €130.00 | €80.25 | 21 |
| Jun ’24 | €142.80 | €174.29 +22.1% | 16.3% | €228.00 | €130.00 | €85.20 | 21 |
| May ’24 | €176.70 | €180.85 +2.3% | 16.8% | €230.00 | €105.00 | €93.60 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/04 14:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/02 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Rémy Cointreau SA 44 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Alexandra Oldroyd | Barclays |
| Laurence Whyatt | Barclays |