Kellanova 가치 평가
KELL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KELL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KELL ( €72.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KELL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KELL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KELL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KELL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.8x |
| 수익 | US$1.38b |
| 시가총액 | US$28.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KELL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 66.6x | ||
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 189.5x | 93.9% | €724.9m |
MAN Josef Manner & Comp | 30.2x | n/a | €207.9m |
GIS General Mills | 11.9x | -1.5% | US$30.4b |
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food | 35.1x | 8.8% | CN¥232.5b |
KELL Kellanova | 20.8x | 3.5% | €28.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: KELL은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KELL 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KELL 은 European Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 14.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KELL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KELL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €72.94 | €73.76 +1.1% | 0.2% | €73.86 | €73.41 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €76.28 | €77.33 +1.4% | 0.2% | €77.40 | €76.93 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €79.42 | €80.44 +1.3% | 0.2% | €80.51 | €80.03 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €78.72 | €79.42 +0.9% | 1.9% | €82.92 | €74.60 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €77.72 | €79.40 +2.2% | 1.9% | €82.89 | €74.58 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €76.50 | €78.91 +3.2% | 1.9% | €82.39 | €74.12 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €74.36 | €76.90 +3.4% | 1.9% | €80.28 | €72.23 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €72.92 | €72.73 -0.3% | 7.5% | €78.13 | €53.89 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €72.78 | €71.38 -1.9% | 9.1% | €77.79 | €53.65 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €56.14 | €58.27 +3.8% | 5.6% | €69.50 | €55.60 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €53.30 | €59.18 +11.0% | 6.4% | €70.22 | €55.24 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €54.96 | €58.12 +5.8% | 6.5% | €69.14 | €54.39 | n/a | 19 |
| May ’25 | €54.10 | €56.43 +4.3% | 7.1% | €70.41 | €51.63 | €73.00 | 19 |
| Apr ’25 | €53.06 | €55.23 +4.1% | 7.6% | €69.53 | €50.06 | €76.28 | 19 |
| Mar ’25 | €50.48 | €55.54 +10.0% | 8.3% | €69.21 | €50.75 | €79.42 | 20 |
| Feb ’25 | €50.80 | €54.45 +7.2% | 10.0% | €69.00 | €48.76 | €78.72 | 20 |
| Jan ’25 | €50.26 | €53.84 +7.1% | 10.7% | €68.70 | €47.63 | €77.72 | 19 |
| Dec ’24 | €48.19 | €54.90 +13.9% | 11.1% | €70.34 | €48.77 | €76.50 | 18 |
| Nov ’24 | €48.02 | €57.79 +20.3% | 12.5% | €70.87 | €50.08 | €74.36 | 18 |
| Oct ’24 | €56.18 | €66.04 +17.6% | 9.8% | €79.46 | €53.92 | €72.92 | 18 |
| Sep ’24 | €55.80 | €66.59 +19.3% | 6.8% | €77.24 | €58.85 | €72.78 | 17 |
| Aug ’24 | €60.22 | €65.91 +9.4% | 6.4% | €75.72 | €57.69 | €56.14 | 18 |
| Jul ’24 | €61.58 | €66.39 +7.8% | 7.0% | €76.62 | €56.56 | €53.30 | 18 |
| Jun ’24 | €61.58 | €67.49 +9.6% | 6.4% | €78.07 | €57.62 | €54.96 | 18 |
| May ’24 | €62.70 | €66.45 +6.0% | 6.6% | €76.57 | €60.17 | €54.10 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/02 09:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/02 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kellanova 45 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |