JDE Peet's 가치 평가
JDEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JDEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JDEP ( €22.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JDEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JDEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JDEP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JDEP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.4x |
| 수익 | €561.00m |
| 시가총액 | €10.87b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JDEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.1x | ||
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | n/a | 133.65% | €703.0m |
MAN Josef Manner & Comp | 30.2x | n/a | €207.9m |
002311 Guangdong Haid Group | 18.3x | 11.30% | CN¥91.8b |
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 20.9x | 9.93% | Mex$253.2b |
JDEP JDE Peet's | 19.4x | 10.72% | €10.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: JDEP은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(-23.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JDEP 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JDEP 은 European Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 15.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JDEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JDEP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.48 | €22.17 -1.36% | 10.85% | €26.00 | €17.50 | n/a | 16 |
| May ’26 | €21.18 | €22.11 +4.40% | 10.48% | €25.00 | €17.50 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €20.36 | €22.05 +8.29% | 10.46% | €25.00 | €17.50 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €18.30 | €22.16 +21.07% | 14.67% | €28.50 | €17.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €16.88 | €21.93 +29.93% | 14.89% | €28.50 | €17.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €16.59 | €22.65 +36.50% | 13.02% | €28.50 | €17.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €18.82 | €23.43 +24.52% | 10.20% | €28.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €20.36 | €23.43 +15.10% | 10.20% | €28.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.77 | €23.18 +23.51% | 10.57% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €20.78 | €23.35 +12.36% | 10.84% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €20.66 | €22.57 +9.24% | 10.48% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €19.05 | €22.61 +18.71% | 11.65% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €21.38 | €23.38 +9.34% | 13.13% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €20.82 | €23.38 +12.28% | 13.13% | €30.50 | €18.00 | €21.18 | 13 |
| Apr ’25 | €19.81 | €23.52 +18.75% | 12.44% | €30.50 | €18.00 | €20.36 | 12 |
| Mar ’25 | €21.18 | €24.31 +14.78% | 10.88% | €30.50 | €21.00 | €18.30 | 12 |
| Feb ’25 | €22.82 | €26.73 +17.12% | 13.27% | €36.40 | €23.00 | €16.88 | 12 |
| Jan ’25 | €24.44 | €27.47 +12.39% | 11.34% | €36.40 | €24.00 | €16.59 | 12 |
| Dec ’24 | €24.72 | €27.94 +13.01% | 11.33% | €36.40 | €24.00 | €18.82 | 12 |
| Nov ’24 | €26.28 | €28.43 +8.18% | 10.60% | €36.40 | €25.00 | €20.36 | 11 |
| Oct ’24 | €25.88 | €28.18 +8.88% | 10.67% | €36.40 | €25.00 | €18.77 | 12 |
| Sep ’24 | €25.78 | €28.42 +10.23% | 10.79% | €36.40 | €25.00 | €20.78 | 13 |
| Aug ’24 | €27.30 | €29.87 +9.41% | 13.16% | €37.26 | €25.00 | €20.66 | 13 |
| Jul ’24 | €27.12 | €30.36 +11.95% | 12.61% | €37.26 | €25.00 | €19.05 | 13 |
| Jun ’24 | €26.92 | €30.66 +13.91% | 12.79% | €38.41 | €25.00 | €21.38 | 13 |
| May ’24 | €27.64 | €30.97 +12.06% | 13.57% | €38.41 | €25.00 | €20.82 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 08:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
JDE Peet's N.V. 21 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Patrick Folan | Barclays |
| Jeffrey Stent | BNP Paribas Exane |
| Antoine Prevot | BofA Global Research |