JDE Peet's N.V.

WBAG:JDEP 주식 보고서

시가총액: €8.8b

JDE Peet's 가치 평가

JDEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JDEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JDEP ( €18.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JDEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JDEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JDEP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JDEP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JDEP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JDEP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.6x
수익€532.00m
시가총액€8.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JDEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JDEP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.5x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
26.8xn/a€696.8m
MAN Josef Manner & Comp
29.6xn/a€204.1m
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
17.2x14.9%Rp138.8t
MOWI Mowi
20.6x38.1%NOK 102.7b
JDEP JDE Peet's
16.6x10.8%€8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: JDEP은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JDEP 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JDEP 16.6x업계 평균 13.3xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JDEP 은 European Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JDEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JDEP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JDEP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JDEP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.11
€23.43
+29.4%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€20.36
€23.43
+15.1%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.77
€23.18
+23.5%
10.6%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.78
€23.35
+12.4%
10.8%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.66
€22.57
+9.2%
10.5%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€19.05
€22.61
+18.7%
11.7%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€21.38
€23.38
+9.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.82
€23.38
+12.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
Apr ’25€19.81
€23.52
+18.7%
12.4%€30.50€18.00n/a12
Mar ’25€21.18
€24.31
+14.8%
10.9%€30.50€21.00n/a12
Feb ’25€22.82
€26.73
+17.1%
13.3%€36.40€23.00n/a12
Jan ’25€24.44
€27.47
+12.4%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Dec ’24€24.72
€27.94
+13.0%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Nov ’24€26.28
€28.43
+8.2%
10.6%€36.40€25.00€20.3611
Oct ’24€25.88
€28.18
+8.9%
10.7%€36.40€25.00€18.7712
Sep ’24€25.78
€28.42
+10.2%
10.8%€36.40€25.00€20.7813
Aug ’24€27.30
€29.87
+9.4%
13.2%€37.26€25.00€20.6613
Jul ’24€27.12
€30.36
+11.9%
12.6%€37.26€25.00€19.0513
Jun ’24€26.92
€30.66
+13.9%
12.8%€38.41€25.00€21.3813
May ’24€27.64
€30.97
+12.1%
13.6%€38.41€25.00€20.8213
Apr ’24n/a
€30.97
0%
13.6%€38.41€25.00€19.8113
Mar ’24n/a
€30.79
0%
13.3%€38.41€25.00€21.1814
Feb ’24€27.46
€31.48
+14.6%
18.4%€46.47€24.85€22.8214
Jan ’24€27.48
€32.23
+17.3%
17.6%€46.47€25.00€24.4414
Dec ’23€28.54
€32.24
+13.0%
17.4%€46.47€25.00€24.7213
Nov ’23€28.90
€32.80
+13.5%
15.7%€46.47€25.00€26.2814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Pernod Ricard

€27.4b

Produces and sells wines and spirits worldwide.

RI

€108.05

7D

-3.5%

1Y

-35.1%

Keurig Dr Pepper

US$42.4b

Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.

KDP

US$29.57

7D

-5.4%

1Y

1.3%

Altria Group

US$95.5b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$53.36

7D

4.4%

1Y

42.9%