Japan Tobacco Inc.

WBAG:JAT 주식 보고서

시가총액: €48.6b

Japan Tobacco 가치 평가

JAT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JAT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.38
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: JAT ( €27.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JAT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JAT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JAT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JAT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JAT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JAT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.1x
수익JP¥463.58b
시가총액JP¥7.92t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JAT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JAT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
ITC ITC
27x8.81%₹5.4t
IMB Imperial Brands
8.7x2.21%UK£22.4b
BATS British American Tobacco
23.4x16.61%UK£70.7b
MO Altria Group
9.8x-2.11%US$99.2b
JAT Japan Tobacco
17.1x7.64%€7.9t

Price-To-Earnings 대 피어: JAT은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JAT 의 PE 비율은 Global Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JAT 17.1x업계 평균 11.1xNo. of Companies11PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JAT 은 European Tobacco 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tobacco 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JAT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JAT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JAT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JAT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.32
€28.33
+3.68%
8.15%€32.97€25.64n/a10
May ’26€27.22
€28.25
+3.78%
6.36%€30.91€25.96n/a10
Apr ’26€25.76
€28.16
+9.32%
6.37%€30.84€25.91n/a10
Mar ’26€24.02
€29.24
+21.71%
5.98%€32.03€25.62n/a11
Feb ’26€24.84
€28.43
+14.46%
5.98%€31.15€24.92n/a11
Jan ’26€24.81
€28.40
+14.48%
6.46%€30.87€24.70n/a9
Dec ’25€26.05
€28.40
+9.03%
6.46%€30.87€24.70n/a9
Nov ’25€25.46
€27.97
+9.86%
9.29%€32.98€24.20n/a9
Oct ’25€26.37
€28.94
+9.74%
10.99%€34.54€22.81n/a9
Sep ’25€26.06
€28.15
+8.03%
10.70%€33.76€22.30n/a9
Aug ’25€25.91
€26.02
+0.42%
10.63%€30.74€21.08n/a10
Jul ’25€25.21
€25.14
-0.28%
10.65%€30.28€20.76n/a10
Jun ’25€26.04
€24.60
-5.51%
7.75%€28.05€21.26n/a12
May ’25€25.15
€23.77
-5.50%
8.47%€26.64€19.85€27.2212
Apr ’25€24.58
€24.07
-2.06%
8.87%€27.41€20.43€25.7612
Mar ’25€23.81
€23.95
+0.58%
8.64%€27.76€20.68€24.0213
Feb ’25€24.52
€22.40
-8.64%
13.98%€27.17€13.77€24.8412
Jan ’25€23.90
€21.54
-9.86%
12.84%€25.15€14.19€24.8112
Dec ’24€24.07
€20.41
-15.21%
12.96%€24.07€13.58€26.0513
Nov ’24€22.93
€19.31
-15.80%
11.93%€23.19€13.71€25.4613
Oct ’24€21.77
€18.86
-13.37%
10.08%€21.47€13.89€26.3712
Sep ’24€20.29
€18.84
-7.16%
9.95%€21.50€13.91€26.0612
Aug ’24€19.76
€18.82
-4.76%
10.36%€21.73€14.06€25.9112
Jul ’24€20.17
€18.41
-8.74%
11.49%€21.60€13.98€25.2112
Jun ’24€20.44
€18.94
-7.35%
12.49%€22.09€14.86€26.0412
May ’24€19.73
€18.69
-5.25%
11.27%€21.78€14.97€25.1512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€28.44
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 11:03
장 마감 주가2025/05/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Tobacco Inc. 35 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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