Hormel Foods Corporation

WBAG:HRL 주식 보고서

시가총액: €15.2b

Hormel Foods 가치 평가

HRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HRL ( €27.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HRL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HRL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HRL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HRL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.6x
수익US$780.78m
시가총액US$16.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HRL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.8x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
26xn/a€678.0m
MAN Josef Manner & Comp
29.6xn/a€204.1m
KRZ Kerry Group
22.2x10.3%€14.7b
MKC McCormick
25.3x5.8%US$19.9b
HRL Hormel Foods
20.6x10.2%€16.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HRL은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HRL 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HRL 20.6x업계 평균 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HRL 은 European Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HRL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HRL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.64
€29.54
+6.9%
6.9%€33.29€25.89n/a10
Nov ’25€28.45
€29.54
+3.8%
6.9%€33.29€25.89n/a10
Oct ’25€28.68
€28.86
+0.6%
6.9%€32.42€25.21n/a10
Sep ’25€29.22
€29.23
+0.05%
7.7%€33.65€25.46n/a10
Aug ’25€29.87
€29.38
-1.6%
6.0%€32.39€25.91n/a10
Jul ’25€28.47
€29.38
+3.2%
6.0%€32.39€25.91n/a10
Jun ’25€28.61
€29.19
+2.0%
6.3%€32.26€25.81n/a9
May ’25€33.23
€28.96
-12.9%
6.8%€32.00€25.60n/a10
Apr ’25€32.30
€28.96
-10.3%
6.8%€32.00€25.60n/a10
Mar ’25€30.89
€29.38
-4.9%
6.9%€32.30€25.84n/a10
Feb ’25€28.04
€28.00
-0.1%
8.1%€30.73€23.92n/a10
Jan ’25€28.71
€28.43
-1.0%
7.1%€31.03€24.15n/a9
Dec ’24€28.45
€28.78
+1.2%
11.5%€36.66€23.89n/a9
Nov ’24€30.88
€33.01
+6.9%
12.2%€39.75€27.45€28.459
Oct ’24€36.26
€36.03
-0.6%
7.3%€39.14€30.76€28.689
Sep ’24€35.73
€36.52
+2.2%
8.7%€41.87€30.63€29.229
Aug ’24€37.03
€36.57
-1.2%
8.6%€40.11€30.24€29.879
Jul ’24€36.61
€37.41
+2.2%
7.8%€41.14€31.93€28.479
Jun ’24€37.42
€38.27
+2.3%
9.9%€45.45€32.53€28.618
May ’24€36.33
€37.87
+4.2%
10.3%€44.57€31.90€33.238
Apr ’24€36.50
€39.12
+7.2%
9.8%€45.99€32.92€32.309
Mar ’24€41.06
€41.61
+1.3%
9.6%€47.93€34.56€30.8910
Feb ’24€41.50
€41.61
+0.3%
9.6%€47.93€34.56€28.0410
Jan ’24€42.55
€42.69
+0.3%
9.8%€49.06€35.38€28.7110
Dec ’23€45.17
€42.99
-4.8%
9.8%€49.40€35.63€28.4510
Nov ’23€47.23
€46.08
-2.4%
9.9%€52.84€38.10€30.8810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Altria Group

US$94.8b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$53.22

7D

4.8%

1Y

42.7%

Keurig Dr Pepper

US$42.9b

Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.

KDP

US$29.67

7D

-4.5%

1Y

2.0%

Südzucker

€2.3b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.08

7D

-1.6%

1Y

-24.6%