ConocoPhillips 가치 평가
COPH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 COPH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COPH ( €78.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €117.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COPH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
COPH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: COPH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COPH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.1x |
| 수익 | US$9.52b |
| 시가총액 | US$116.84b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 COPH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: COPH은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
COPH 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: COPH 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
COPH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.1x |
| 공정 PE 비율 | 12.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: COPH 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €78.64 | €100.54 +27.84% | 7.66% | €121.19 | €85.95 | n/a | 29 |
| Jul ’26 | €76.74 | €98.55 +28.42% | 8.24% | €119.71 | €80.66 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | €75.20 | €102.69 +36.56% | 8.67% | €123.31 | €83.68 | n/a | 29 |
| May ’26 | €79.54 | €104.04 +30.80% | 7.85% | €124.00 | €84.14 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | €96.93 | €119.16 +22.93% | 8.60% | €152.94 | €105.67 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | €94.13 | €123.86 +31.58% | 8.19% | €157.66 | €108.93 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | €96.43 | €127.31 +32.02% | 9.40% | €159.18 | €109.98 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €92.95 | €127.73 +37.42% | 9.71% | €158.63 | €109.60 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €102.66 | €126.14 +22.87% | 8.53% | €143.87 | €108.62 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €99.32 | €121.88 +22.72% | 8.66% | €139.34 | €104.39 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €97.98 | €120.80 +23.29% | 9.07% | €144.59 | €101.59 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €101.90 | €124.84 +22.51% | 8.65% | €144.35 | €102.21 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €101.28 | €129.67 +28.04% | 8.95% | €149.20 | €103.79 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €106.84 | €132.91 +24.40% | 9.18% | €154.89 | €104.51 | €76.74 | 25 |
| Jun ’25 | €105.92 | €130.97 +23.65% | 8.94% | €153.02 | €103.24 | €75.20 | 25 |
| May ’25 | €119.60 | €132.36 +10.67% | 8.72% | €154.83 | €104.46 | €79.54 | 28 |
| Apr ’25 | €117.72 | €125.51 +6.62% | 9.59% | €160.37 | €93.63 | €96.93 | 27 |
| Mar ’25 | €106.22 | €124.07 +16.81% | 9.82% | €159.44 | €93.08 | €94.13 | 28 |
| Feb ’25 | €103.82 | €124.15 +19.58% | 9.96% | €159.37 | €93.04 | €96.43 | 28 |
| Jan ’25 | €105.28 | €123.37 +17.18% | 9.24% | €148.47 | €91.44 | €92.95 | 28 |
| Dec ’24 | €107.42 | €126.09 +17.38% | 9.34% | €149.47 | €89.32 | €102.66 | 28 |
| Nov ’24 | €112.04 | €128.93 +15.07% | 10.72% | €155.21 | €92.75 | €99.32 | 26 |
| Oct ’24 | €114.46 | €124.64 +8.89% | 10.56% | €151.34 | €92.70 | €97.98 | 26 |
| Sep ’24 | €112.10 | €120.52 +7.51% | 9.99% | €141.43 | €90.59 | €101.90 | 26 |
| Aug ’24 | €106.48 | €115.13 +8.12% | 10.91% | €138.31 | €84.98 | €101.28 | 25 |
| Jul ’24 | €94.83 | €118.33 +24.78% | 12.44% | €151.21 | €86.14 | €106.84 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/16 03:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ConocoPhillips 65 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |