ConocoPhillips 가치 평가
COPH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 COPH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COPH ( €91.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €151.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COPH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
COPH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: COPH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COPH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.4x |
| 수익 | US$9.92b |
| 시가총액 | US$123.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | 6.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 COPH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: COPH은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
COPH 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: COPH 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
COPH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.4x |
| 공정 PE 비율 | 10.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: COPH 12.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €91.93 | €128.14 +39.4% | 9.7% | €159.14 | €109.95 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €102.66 | €126.14 +22.9% | 8.5% | €143.87 | €108.62 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €99.32 | €121.88 +22.7% | 8.7% | €139.34 | €104.39 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €97.98 | €120.80 +23.3% | 9.1% | €144.59 | €101.59 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €101.90 | €124.84 +22.5% | 8.6% | €144.35 | €102.21 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €101.28 | €129.67 +28.0% | 8.9% | €149.20 | €103.79 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €106.84 | €132.91 +24.4% | 9.2% | €154.89 | €104.51 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €105.92 | €130.97 +23.6% | 8.9% | €153.02 | €103.24 | n/a | 25 |
| May ’25 | €119.60 | €132.36 +10.7% | 8.7% | €154.83 | €104.46 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €117.72 | €125.51 +6.6% | 9.6% | €160.37 | €93.63 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €106.22 | €124.07 +16.8% | 9.8% | €159.44 | €93.08 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €103.82 | €124.15 +19.6% | 10.0% | €159.37 | €93.04 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €105.28 | €123.41 +17.2% | 9.2% | €148.17 | €91.25 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €107.42 | €126.09 +17.4% | 9.3% | €149.47 | €89.32 | €102.66 | 28 |
| Nov ’24 | €112.04 | €128.93 +15.1% | 10.7% | €155.21 | €92.75 | €99.32 | 26 |
| Oct ’24 | €114.46 | €124.64 +8.9% | 10.6% | €151.34 | €92.70 | €97.98 | 26 |
| Sep ’24 | €112.10 | €120.52 +7.5% | 10.0% | €141.43 | €90.59 | €101.90 | 26 |
| Aug ’24 | €106.48 | €115.13 +8.1% | 10.9% | €138.31 | €84.98 | €101.28 | 25 |
| Jul ’24 | €94.83 | €118.33 +24.8% | 12.4% | €151.21 | €86.14 | €106.84 | 24 |
| Jun ’24 | €93.24 | €120.45 +29.2% | 13.1% | €153.35 | €87.36 | €105.92 | 25 |
| May ’24 | €91.30 | €117.99 +29.2% | 13.0% | €152.02 | €83.75 | €119.60 | 26 |
| Apr ’24 | €91.37 | €120.95 +32.4% | 12.5% | €141.05 | €80.21 | €117.72 | 25 |
| Mar ’24 | €99.90 | €126.02 +26.1% | 12.4% | €150.83 | €86.73 | €106.22 | 26 |
| Feb ’24 | €108.20 | €124.68 +15.2% | 11.7% | €145.65 | €87.39 | €103.82 | 26 |
| Jan ’24 | €109.80 | €130.70 +19.0% | 12.2% | €157.45 | €90.51 | €105.28 | 27 |
| Dec ’23 | €118.94 | €132.78 +11.6% | 13.1% | €160.55 | €92.29 | €107.42 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 01:42 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ConocoPhillips 63 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |