ConocoPhillips 가치 평가
COPH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 COPH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COPH ( €76.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €173.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COPH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
COPH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: COPH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COPH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.1x |
| 이익 | US$9.16b |
| 시가총액 | US$110.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
COPH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: COPH은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
COPH의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 12개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: COPH 은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 European Oil and Gas 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
COPH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.1x |
| 공정 PE 비율 | 12.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: COPH 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €76.91 | €97.61 +26.91% | 7.09% | €111.53 | €84.07 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | €81.22 | €99.32 +22.28% | 6.72% | €117.07 | €85.45 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | €84.91 | €100.27 +18.08% | 6.83% | €117.79 | €85.98 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | €80.21 | €102.24 +27.47% | 7.68% | €121.74 | €87.58 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | €76.74 | €98.55 +28.42% | 8.24% | €119.71 | €80.66 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | €75.20 | €102.69 +36.56% | 8.67% | €123.31 | €83.68 | n/a | 29 |
| May ’26 | €79.54 | €104.04 +30.80% | 7.85% | €124.00 | €84.14 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | €96.93 | €119.16 +22.93% | 8.60% | €152.94 | €105.67 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | €94.13 | €123.86 +31.58% | 8.19% | €157.66 | €108.93 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | €96.43 | €127.31 +32.02% | 9.40% | €159.18 | €109.98 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €92.95 | €127.73 +37.42% | 9.71% | €158.63 | €109.60 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €102.66 | €126.14 +22.87% | 8.53% | €143.87 | €108.62 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €99.32 | €121.88 +22.72% | 8.66% | €139.34 | €104.39 | €76.91 | 26 |
| Oct ’25 | €97.98 | €120.80 +23.29% | 9.07% | €144.59 | €101.59 | €81.22 | 26 |
| Sep ’25 | €101.90 | €124.84 +22.51% | 8.65% | €144.35 | €102.21 | €84.91 | 26 |
| Aug ’25 | €101.28 | €129.67 +28.04% | 8.95% | €149.20 | €103.79 | €80.21 | 26 |
| Jul ’25 | €106.84 | €132.91 +24.40% | 9.18% | €154.89 | €104.51 | €76.74 | 25 |
| Jun ’25 | €105.92 | €130.97 +23.65% | 8.94% | €153.02 | €103.24 | €75.20 | 25 |
| May ’25 | €119.60 | €132.36 +10.67% | 8.72% | €154.83 | €104.46 | €79.54 | 28 |
| Apr ’25 | €117.72 | €125.51 +6.62% | 9.59% | €160.37 | €93.63 | €96.93 | 27 |
| Mar ’25 | €106.22 | €124.07 +16.81% | 9.82% | €159.44 | €93.08 | €94.13 | 28 |
| Feb ’25 | €103.82 | €124.15 +19.58% | 9.96% | €159.37 | €93.04 | €96.43 | 28 |
| Jan ’25 | €105.28 | €123.37 +17.18% | 9.24% | €148.47 | €91.44 | €92.95 | 28 |
| Dec ’24 | €107.42 | €126.09 +17.38% | 9.34% | €149.47 | €89.32 | €102.66 | 28 |
| Nov ’24 | €112.04 | €128.93 +15.07% | 10.72% | €155.21 | €92.75 | €99.32 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/03 04:03 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ConocoPhillips는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Joseph Allman | Baird |
| Wei Jiang | Barclays |