T. Rowe Price Group, Inc.

WBAG:TROW 주식 보고서

시가총액: €25.2b

T. Rowe Price Group 가치 평가

TROW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TROW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TROW ( €114.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €202.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TROW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TROW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TROW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TROW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TROW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TROW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익US$2.04b
시가총액US$26.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TROW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TROW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.4x
STT State Street
14.8x13.5%US$28.2b
CVC CVC Capital Partners
83.2x42.2%€22.9b
PGHN Partners Group Holding
34.4x14.2%CHF 33.0b
NTRS Northern Trust
13.3x-9.4%US$21.6b
TROW T. Rowe Price Group
13x0.3%€26.3b

Price-To-Earnings 대 피어: TROW은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TROW 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TROW 13.0x업계 평균 12.9xNo. of Companies38PE01224364860+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TROW 은 Price-To-Earnings 13 European Capital Markets 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TROW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TROW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TROW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TROW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€114.18
€109.34
-4.2%
6.5%€123.88€98.91n/a14
Nov ’25€104.14
€104.21
+0.07%
5.5%€117.20€94.13n/a14
Oct ’25€97.01
€100.99
+4.1%
7.1%€112.93€89.44n/a14
Sep ’25€94.77
€101.51
+7.1%
6.8%€111.76€88.52n/a13
Aug ’25€104.32
€106.91
+2.5%
6.3%€115.63€93.43n/a12
Jul ’25€106.66
€108.11
+1.4%
6.9%€116.41€94.06n/a12
Jun ’25€107.32
€106.30
-0.9%
7.3%€115.21€93.09n/a12
May ’25€105.52
€107.58
+1.9%
6.8%€117.10€94.62n/a12
Apr ’25€112.88
€98.47
-12.8%
6.4%€107.07€85.65n/a13
Mar ’25€104.08
€97.31
-6.5%
6.4%€106.73€85.39n/a13
Feb ’25€99.54
€92.64
-6.9%
6.3%€100.97€82.61n/a13
Jan ’25€98.46
€85.62
-13.0%
7.7%€92.62€71.73n/a12
Dec ’24€93.07
€84.07
-9.7%
6.6%€92.80€72.59n/a12
Nov ’24€85.77
€86.90
+1.3%
8.7%€104.09€75.70€104.1412
Oct ’24€100.20
€100.60
+0.4%
11.3%€115.37€77.85€97.0112
Sep ’24€104.58
€100.02
-4.4%
11.2%€114.18€77.05€94.7712
Aug ’24€111.28
€96.85
-13.0%
10.8%€111.86€75.48€104.3212
Jul ’24€102.72
€86.73
-15.6%
11.6%€100.34€66.59€106.6613
Jun ’24€99.96
€88.63
-11.3%
11.6%€102.54€68.05€107.3213
May ’24€99.56
€85.90
-13.7%
15.3%€104.91€61.12€105.5213
Apr ’24€104.02
€88.01
-15.4%
16.1%€112.47€59.92€112.8813
Mar ’24€104.02
€90.49
-13.0%
16.7%€114.08€60.78€104.0813
Feb ’24€107.14
€88.38
-17.5%
15.8%€110.39€59.79€99.5413
Jan ’24€104.16
€95.73
-8.1%
15.4%€117.85€66.00€98.4613
Dec ’23€119.78
€94.06
-21.5%
14.8%€119.37€67.94€93.0712
Nov ’23€107.64
€93.75
-12.9%
13.6%€120.43€70.25€85.7712

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$458.85

7D

3.2%

1Y

38.5%

MLP

€642.7m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.89

7D

-0.7%

1Y

22.3%

Worldline

€1.7b

Provides payments and transactional services for financial institutions, merchants, corporations, and government agencies in Northern Europe, Central and Eastern Europe, Southern Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

WLN

€6.16

7D

-4.9%

1Y

-56.0%