Berkshire Hathaway Inc.

WBAG:BRKA 주식 보고서

시가총액: €994.8b

Berkshire Hathaway 가치 평가

BRKA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRKA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.26m
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: BRKA ( €691500 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1263057.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRKA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BRKA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BRKA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BRKA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BRKA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BRKA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.7x
수익US$80.90b
시가총액US$1.11t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRKA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRKA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
INVE A Investor
20.8x37.94%SEK 897.8b
V Visa
34.8x10.99%US$683.6b
EXO Exor
1.3x-76.23%€18.8b
LUND B L E Lundbergföretagen
20.5xn/aSEK 129.1b
BRKA Berkshire Hathaway
13.7x-12.02%€1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: BRKA은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BRKA 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BRKA 13.7x업계 평균 12.7xNo. of Companies13PE01632486480+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRKA 은 European Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRKA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRKA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BRKA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRKA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€691,500.00
€692,572.30
+0.16%
10.06%€813,113.66€646,578.90n/a4
May ’26€702,500.00
€680,011.37
-3.20%
10.17%€799,657.23€635,878.50n/a4
Apr ’26€739,000.00
€694,589.35
-6.01%
6.91%€765,648.82€640,990.00n/a4
Mar ’26€730,500.00
€735,717.14
+0.71%
6.53%€806,201.37€674,940.00n/a4
Feb ’26€679,500.00
€713,501.14
+5.00%
4.92%€765,762.48€667,170.00n/a4
Jan ’26€650,000.00
€686,566.78
+5.63%
4.57%€731,861.71€643,580.00n/a4
Dec ’25€688,500.00
€686,566.78
-0.28%
4.57%€731,861.71€643,580.00n/a4
Nov ’25€627,500.00
€678,498.63
+8.13%
2.92%€701,847.30€647,290.00n/a4
Oct ’25€620,500.00
€622,740.65
+0.36%
6.44%€678,621.90€572,224.00n/a4
Sep ’25€638,500.00
€622,740.65
-2.47%
6.44%€678,621.90€572,224.00n/a4
Aug ’25€604,500.00
€623,917.71
+3.21%
5.76%€675,005.65€587,904.00n/a4
Jul ’25€568,000.00
€623,807.98
+9.83%
6.02%€675,813.95€588,608.00n/a3
Jun ’25€571,500.00
€623,807.98
+9.15%
6.02%€675,813.95€588,608.00n/a3
May ’25€564,000.00
€624,049.05
+10.65%
5.63%€673,627.65€596,928.00€702,500.003
Apr ’25€584,000.00
€602,896.00
+3.24%
7.24%€659,802.00€553,680.00€739,000.003
Mar ’25€572,000.00
€602,896.00
+5.40%
7.24%€659,802.00€553,680.00€730,500.003
Feb ’25€531,500.00
€571,249.50
+7.48%
3.85%€601,879.50€551,340.00€679,500.003
Jan ’25€493,000.00
€559,468.00
+13.48%
1.55%€571,764.00€553,320.00€650,000.003
Dec ’24€497,500.00
€559,468.00
+12.46%
1.55%€571,764.00€553,320.00€688,500.003
Nov ’24€493,500.00
€558,536.49
+13.18%
3.92%€583,072.46€529,857.00€627,500.003
Oct ’24€508,000.00
€563,312.14
+10.89%
3.92%€587,962.93€534,433.50€620,500.003
Sep ’24€508,500.00
€527,527.91
+3.74%
5.05%€564,839.74€504,328.50€638,500.003
Aug ’24€487,000.00
€508,300.80
+4.37%
4.86%€542,822.40€486,576.00€604,500.003
Jul ’24€472,500.00
€504,615.22
+6.80%
1.51%€514,055.66€495,350.50€568,000.003
Jun ’24€455,500.00
€504,615.22
+10.78%
1.51%€514,055.66€495,350.50€571,500.003
May ’24€451,000.00
€505,211.44
+12.02%
0.93%€509,244.32€498,620.50€564,000.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€694.88k
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 06:42
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Berkshire Hathaway Inc. 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Michael HartnettBofA Global Research