Under Armour, Inc.

WBAG:UAA 주식 보고서

시가총액: €3.9b

Under Armour 가치 평가

UAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UAA ( €9.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UAA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UAA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UAA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UAA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UAA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$5.40b
시가총액US$4.05b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UAA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UAA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
WOL Wolford
0.2xn/a€25.8m
BRBY Burberry Group
1.2x1.9%UK£3.3b
6181 Laopu Gold
5.6x24.6%HK$31.9b
KTB Kontoor Brands
2x2.9%US$5.2b
UAA Under Armour
0.8x1.9%€4.1b

Price-To-Sales 대 피어: UAA은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UAA 의 PS 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UAA 0.8x업계 평균 0.7xNo. of Companies17PS00.61.21.82.43+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UAA 은 European Luxury 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UAA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UAA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UAA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UAA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.13
€10.39
+13.8%
24.0%€15.24€3.81n/a19
Nov ’25€7.89
€7.88
-0.005%
25.9%€12.93€3.69n/a19
Oct ’25€7.99
€7.62
-4.5%
24.6%€12.58€3.59n/a20
Sep ’25€6.97
€7.73
+10.9%
24.1%€12.82€3.66n/a20
Aug ’25€6.35
€7.04
+10.9%
28.2%€12.86€3.67n/a20
Jul ’25€6.07
€7.48
+23.4%
25.6%€13.08€5.61n/a21
Jun ’25€6.49
€7.58
+16.8%
27.3%€12.95€5.55n/a21
May ’25€6.29
€8.96
+42.4%
24.2%€14.49€6.54n/a23
Apr ’25€6.83
€8.93
+30.7%
23.7%€14.24€6.43n/a24
Mar ’25€8.22
€9.29
+13.1%
22.1%€14.38€7.42n/a24
Feb ’25€6.95
€9.13
+31.4%
22.1%€14.13€7.29n/a24
Jan ’25€8.09
€9.07
+12.1%
22.1%€14.04€7.25n/a24
Dec ’24€7.79
€9.09
+16.7%
21.8%€14.21€7.33n/a24
Nov ’24€6.39
€9.78
+53.1%
24.0%€14.80€5.73€7.8922
Oct ’24€6.55
€9.65
+47.4%
23.2%€14.54€6.57€7.9922
Sep ’24€7.24
€9.39
+29.7%
23.7%€14.12€6.38€6.9721
Aug ’24€7.27
€9.38
+29.1%
22.7%€13.97€6.31€6.3521
Jul ’24€6.56
€9.57
+46.0%
21.7%€14.23€6.43€6.0722
Jun ’24€6.86
€9.92
+44.7%
20.4%€14.41€6.51€6.4922
May ’24€7.93
€11.32
+42.7%
16.7%€14.13€8.20€6.2920
Apr ’24€8.74
€11.59
+32.6%
15.3%€14.29€9.22€6.8320
Mar ’24€9.25
€11.80
+27.5%
14.3%€14.90€9.31€8.2223
Feb ’24€11.40
€11.03
-3.2%
19.7%€14.56€7.28€6.9524
Jan ’24€9.31
€10.28
+10.4%
22.1%€14.63€7.55€8.0924
Dec ’23€9.59
€10.54
+9.9%
27.9%€19.36€7.74€7.7924
Nov ’23€7.63
€11.01
+44.3%
30.2%€20.25€6.58€6.3924

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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