Sonos 가치 평가
SONO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SONO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SONO ( €8.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SONO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SONO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SONO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SONO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 판매 | US$1.46b |
| 시가총액 | US$1.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -62.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SONO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.2x | ||
688696 Xgimi TechnologyLtd | 2.6x | 14.6% | CN¥8.7b |
301479 Guangdong Hongjing Optoelectronic Technology | 7.5x | n/a | CN¥8.9b |
300793 Cosonic Intelligent Technologies | 2.3x | n/a | CN¥5.8b |
6632 JVCKENWOOD | 0.5x | 1.4% | JP¥177.3b |
SONO Sonos | 0.8x | 3.4% | €1.1b |
Price-To-Sales 대 피어: SONO은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SONO 의 PS 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 16 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SONO 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SONO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SONO 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.32 | €11.83 +42.1% | 29.0% | €15.82 | €6.15 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €9.89 | €16.27 +64.5% | 12.1% | €18.40 | €12.59 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €12.53 | €16.27 +29.8% | 12.1% | €18.40 | €12.59 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €13.61 | €15.25 +12.1% | 16.7% | €17.38 | €10.62 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €14.05 | €15.25 +8.6% | 16.7% | €17.38 | €10.62 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €13.23 | €14.46 +9.3% | 17.4% | €17.12 | €10.46 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.85 | €16.04 +35.4% | 27.5% | €22.78 | €10.02 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €10.79 | €16.10 +49.3% | 25.6% | €22.37 | €9.84 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.06 | €19.06 +72.4% | 17.6% | €22.91 | €14.66 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.11 | €21.22 +75.2% | 15.3% | €23.06 | €14.76 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €13.49 | €22.15 +64.2% | 8.1% | €23.27 | €18.61 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.46 | €22.15 +53.2% | 8.1% | €23.27 | €18.61 | n/a | 5 |
| May ’25 | €16.08 | €22.01 +36.9% | 8.1% | €23.43 | €18.74 | €8.16 | 6 |
| Apr ’25 | €17.87 | €21.18 +18.5% | 10.9% | €23.03 | €17.50 | €9.89 | 6 |
| Mar ’25 | €17.72 | €20.64 +16.5% | 12.5% | €23.07 | €17.16 | €12.53 | 7 |
| Feb ’25 | €14.36 | €17.65 +23.0% | 14.7% | €20.36 | €11.57 | €13.61 | 7 |
| Jan ’25 | €15.34 | €17.51 +14.1% | 15.6% | €21.12 | €11.58 | €14.05 | 7 |
| Dec ’24 | €14.26 | €16.80 +17.8% | 15.4% | €20.94 | €11.48 | €13.23 | 8 |
| Nov ’24 | €10.04 | €19.22 +91.5% | 9.3% | €22.67 | €17.00 | €11.85 | 8 |
| Oct ’24 | €12.09 | €19.08 +57.9% | 8.1% | €22.47 | €17.79 | €10.79 | 8 |
| Sep ’24 | €12.75 | €18.67 +46.5% | 9.2% | €21.86 | €17.31 | €11.06 | 6 |
| Aug ’24 | €15.76 | €19.79 +25.6% | 10.2% | €22.72 | €17.27 | €12.11 | 6 |
| Jul ’24 | €14.90 | €20.20 +35.6% | 8.6% | €22.84 | €17.36 | €13.49 | 6 |
| Jun ’24 | €13.52 | €20.56 +52.1% | 9.0% | €22.90 | €17.40 | €14.46 | 6 |
| May ’24 | €18.76 | €21.57 +15.0% | 9.7% | €23.70 | €18.23 | €16.08 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/04 11:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/02 00:00 |
| 수익 | 2024/12/28 |
| 연간 수익 | 2024/09/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sonos, Inc. 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jason Haas | BofA Global Research |
| Alex Fuhrman | Craig-Hallum Capital Group LLC |