Sonos 가치 평가
SONO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SONO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SONO ( €16.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SONO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SONO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SONO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SONO의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.6x |
| 매출 | US$1.44b |
| 시가총액 | US$2.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 50.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SONO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: SONO은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
SONO의 PS 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SONO 은 European Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(0.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SONO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.6x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SONO 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.69 | €15.43 -7.49% | 13.69% | €18.16 | €12.45 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €16.25 | €15.43 -5.02% | 13.69% | €18.16 | €12.45 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €14.93 | €12.37 -17.12% | 15.06% | €14.66 | €9.49 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €13.75 | €11.69 -14.98% | 18.23% | €14.59 | €9.44 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €11.91 | €11.69 -1.85% | 18.23% | €14.59 | €9.44 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €8.91 | €9.87 +10.86% | 25.33% | €12.74 | €5.95 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €9.31 | €10.51 +12.84% | 25.00% | €13.33 | €6.22 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €9.04 | €10.51 +16.29% | 25.00% | €13.33 | €6.22 | n/a | 4 |
| May ’26 | €8.16 | €11.05 +35.39% | 31.00% | €15.82 | €6.15 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €9.89 | €16.27 +64.50% | 12.14% | €18.40 | €12.59 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €12.53 | €16.27 +29.81% | 12.14% | €18.40 | €12.59 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €13.61 | €15.17 +11.45% | 16.70% | €17.28 | €10.56 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €14.05 | €15.25 +8.55% | 16.70% | €17.38 | €10.62 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €13.23 | €14.46 +9.28% | 17.36% | €17.12 | €10.46 | €16.25 | 5 |
| Nov ’25 | €11.85 | €16.04 +35.38% | 27.51% | €22.78 | €10.02 | €14.93 | 5 |
| Oct ’25 | €10.79 | €16.10 +49.25% | 25.58% | €22.37 | €9.84 | €13.75 | 5 |
| Sep ’25 | €11.06 | €19.06 +72.38% | 17.57% | €22.91 | €14.66 | €11.91 | 5 |
| Aug ’25 | €12.11 | €21.22 +75.21% | 15.31% | €23.06 | €14.76 | €8.91 | 5 |
| Jul ’25 | €13.49 | €22.15 +64.20% | 8.15% | €23.27 | €18.61 | €9.31 | 5 |
| Jun ’25 | €14.46 | €22.15 +53.24% | 8.15% | €23.27 | €18.61 | €9.04 | 5 |
| May ’25 | €16.08 | €22.01 +36.91% | 8.12% | €23.43 | €18.74 | €8.16 | 6 |
| Apr ’25 | €17.87 | €21.18 +18.54% | 10.94% | €23.03 | €17.50 | €9.89 | 6 |
| Mar ’25 | €17.72 | €20.64 +16.50% | 12.48% | €23.07 | €17.16 | €12.53 | 7 |
| Feb ’25 | €14.36 | €17.65 +22.96% | 14.73% | €20.36 | €11.57 | €13.61 | 7 |
| Jan ’25 | €15.34 | €17.51 +14.13% | 15.57% | €21.12 | €11.58 | €14.05 | 7 |
| Dec ’24 | €14.26 | €16.80 +17.79% | 15.42% | €20.94 | €11.48 | €13.23 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/09 16:40 |
| 종가 | 2025/12/09 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2025/09/27 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sonos, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jason Haas | BofA Global Research |
| Prajwal Nagpure | Crisp Idea |
| Thomas Forte | D.A. Davidson & Co. |