Sonos, Inc.

WBAG:SONO 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Sonos 가치 평가

SONO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SONO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.12
Fair Value
166.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: SONO ( €13.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SONO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SONO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SONO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SONO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SONO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SONO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매US$1.52b
시가총액US$1.67b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SONO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SONO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
6952 Casio ComputerLtd
1.1x2.0%JP¥295.0b
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic
3.7xn/aCN¥13.9b
6632 JVCKENWOOD
0.7x0.8%JP¥270.0b
688696 Xgimi TechnologyLtd
2.3x13.0%CN¥7.9b
SONO Sonos
1.1x4.1%€1.7b

Price-To-Sales 대 피어: SONO은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SONO 의 PS 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SONO 1.1x업계 평균 0.7xNo. of Companies21PS00.61.21.82.43+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SONO 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SONO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SONO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SONO 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SONO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€15.17
0%
16.7%€17.28€10.56n/a5
Jan ’26n/a
€15.25
0%
16.7%€17.38€10.62n/a5
Dec ’25n/a
€14.46
0%
17.4%€17.12€10.46n/a5
Nov ’25n/a
€16.04
0%
27.5%€22.78€10.02n/a5
Oct ’25n/a
€16.10
0%
25.6%€22.37€9.84n/a5
Sep ’25n/a
€19.06
0%
17.6%€22.91€14.66n/a5
Aug ’25n/a
€21.22
0%
15.3%€23.06€14.76n/a5
Jul ’25n/a
€22.15
0%
8.1%€23.27€18.61n/a5
Jun ’25n/a
€22.15
0%
8.1%€23.27€18.61n/a5
May ’25n/a
€22.01
0%
8.1%€23.43€18.74n/a6
Apr ’25n/a
€21.18
0%
10.9%€23.03€17.50n/a6
Mar ’25n/a
€20.64
0%
12.5%€23.07€17.16n/a7
Feb ’25n/a
€17.65
0%
14.7%€20.36€11.57n/a7
Jan ’25n/a
€17.51
0%
15.6%€21.12€11.58n/a7
Dec ’24n/a
€16.80
0%
15.4%€20.94€11.48n/a8
Nov ’24n/a
€19.22
0%
9.3%€22.67€17.00n/a8
Oct ’24n/a
€19.08
0%
8.1%€22.47€17.79n/a8
Sep ’24n/a
€18.67
0%
9.2%€21.86€17.31n/a6
Aug ’24n/a
€19.79
0%
10.2%€22.72€17.27n/a6
Jul ’24n/a
€20.20
0%
8.6%€22.84€17.36n/a6
Jun ’24n/a
€20.56
0%
9.0%€22.90€17.40n/a6
May ’24n/a
€21.57
0%
9.7%€23.70€18.23n/a6
Apr ’24n/a
€21.27
0%
11.1%€24.22€18.63n/a6
Mar ’24n/a
€21.27
0%
11.1%€24.22€18.63n/a6
Feb ’24n/a
€20.52
0%
14.5%€23.89€15.62n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€15.59
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/03 05:05
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/09/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sonos, Inc. 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason HaasBofA Global Research
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC