Peloton Interactive 가치 평가
PTON이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PTON의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PTON ( €6.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PTON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PTON의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PTON는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| PTON의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.2x |
| 매출 | US$2.49b |
| 시가총액 | US$3.17b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 29.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
PTON의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: PTON은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
PTON의 PS 비율은 European Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: PTON 은 European Leisure 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균(1.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
PTON의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PTON 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.60 | €8.77 +32.89% | 32.47% | €17.23 | €4.31 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €7.24 | €8.57 +18.49% | 33.39% | €17.04 | €4.26 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €6.51 | €8.45 +29.87% | 34.54% | €17.18 | €4.30 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €5.66 | €7.86 +38.75% | 39.21% | €17.27 | €3.45 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €5.67 | €7.55 +33.21% | 38.13% | €17.15 | €3.43 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €6.27 | €7.81 +24.64% | 38.91% | €17.65 | €3.53 | n/a | 17 |
| May ’26 | €5.99 | €8.11 +35.47% | 37.51% | €17.51 | €3.50 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €5.77 | €9.15 +58.67% | 30.94% | €18.38 | €4.59 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €7.27 | €9.52 +31.05% | 30.94% | €19.11 | €4.78 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €7.79 | €9.09 +16.82% | 34.90% | €19.58 | €4.89 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €8.92 | €8.75 -1.93% | 36.43% | €19.17 | €4.79 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €9.80 | €7.51 -23.39% | 44.73% | €18.31 | €2.29 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €6.96 | €7.05 +1.38% | 51.18% | €18.46 | €2.31 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €3.99 | €4.78 +19.85% | 67.95% | €17.92 | €1.79 | €7.24 | 19 |
| Sep ’25 | €4.19 | €4.74 +13.11% | 68.54% | €17.87 | €1.79 | €6.51 | 19 |
| Aug ’25 | €3.14 | €4.42 +41.00% | 79.36% | €18.36 | €1.84 | €5.66 | 19 |
| Jul ’25 | €3.09 | €4.54 +46.81% | 78.34% | €18.67 | €1.87 | €5.67 | 19 |
| Jun ’25 | €3.32 | €4.39 +32.15% | 78.31% | €18.42 | €1.84 | €6.27 | 20 |
| May ’25 | €3.05 | €5.46 +79.17% | 61.75% | €18.74 | €2.34 | €5.99 | 21 |
| Apr ’25 | €4.08 | €5.57 +36.49% | 58.56% | €18.62 | €2.79 | €5.77 | 21 |
| Mar ’25 | €4.33 | €5.68 +31.27% | 56.47% | €18.62 | €2.79 | €7.27 | 22 |
| Feb ’25 | €3.93 | €6.11 +55.55% | 53.27% | €18.40 | €2.76 | €7.79 | 22 |
| Jan ’25 | €5.70 | €6.79 +19.08% | 50.74% | €18.29 | €2.74 | €8.92 | 23 |
| Dec ’24 | €5.53 | €6.94 +25.53% | 51.67% | €18.37 | €2.76 | €9.80 | 23 |
| Nov ’24 | €4.48 | €7.34 +63.61% | 38.65% | €13.19 | €3.77 | €6.96 | 22 |
| Oct ’24 | €4.90 | €7.72 +57.46% | 37.06% | €13.24 | €3.78 | €3.99 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/23 11:16 |
| 종가 | 2025/10/23 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Peloton Interactive, Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Jonathan Komp | Baird |