Peloton Interactive, Inc.

WBAG:PTON 주식 보고서

시가총액: €3.5b

Peloton Interactive 가치 평가

PTON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PTON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PTON ( €9.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PTON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PTON 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PTON 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PTON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PTON 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$2.69b
시가총액US$3.71b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PTON 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PTON 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
THULE Thule Group
3.9x11.5%SEK 36.7b
7951 Yamaha
1.1x1.7%JP¥536.9b
PII Polaris
0.5x-0.2%US$3.8b
VSTO Vista Outdoor
1x2.4%US$2.6b
PTON Peloton Interactive
1.4x-0.2%€3.7b

Price-To-Sales 대 피어: PTON은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PTON 의 PS 비율은 European Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PTON 1.4x업계 평균 0.8xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PTON 은 European Leisure 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PTON 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PTON PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PTON 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PTON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.34
€7.51
-19.6%
44.7%€18.31€2.29n/a17
Nov ’25€6.96
€7.05
+1.4%
51.2%€18.46€2.31n/a17
Oct ’25€3.99
€4.78
+19.9%
68.0%€17.92€1.79n/a19
Sep ’25€4.19
€4.74
+13.1%
68.5%€17.87€1.79n/a19
Aug ’25€3.14
€4.42
+41.0%
79.4%€18.36€1.84n/a19
Jul ’25€3.09
€4.54
+46.8%
78.3%€18.67€1.87n/a19
Jun ’25€3.32
€4.39
+32.1%
78.3%€18.42€1.84n/a20
May ’25€3.05
€5.46
+79.2%
61.7%€18.74€2.34n/a21
Apr ’25€4.08
€5.57
+36.5%
58.6%€18.62€2.79n/a21
Mar ’25€4.33
€5.68
+31.3%
56.5%€18.62€2.79n/a22
Feb ’25€3.93
€6.11
+55.5%
53.3%€18.40€2.76n/a22
Jan ’25€5.70
€6.79
+19.1%
50.7%€18.29€2.74n/a23
Dec ’24€5.53
€6.94
+25.5%
51.7%€18.37€2.76n/a23
Nov ’24€4.48
€7.34
+63.6%
38.7%€13.19€3.77€6.9622
Oct ’24€4.90
€7.72
+57.5%
37.1%€13.24€3.78€3.9922
Sep ’24€6.03
€7.96
+32.0%
42.7%€18.43€3.69€4.1922
Aug ’24€8.69
€11.03
+27.0%
37.6%€18.32€4.12€3.1424
Jul ’24€6.87
€11.03
+60.6%
37.6%€18.32€4.12€3.0924
Jun ’24€7.09
€11.44
+61.3%
34.8%€18.42€4.14€3.3224
May ’24€7.96
€13.98
+75.6%
31.5%€20.05€4.10€3.0524
Apr ’24€10.14
€14.41
+42.1%
31.1%€20.79€4.25€4.0825
Mar ’24€12.00
€14.38
+19.8%
30.9%€20.38€4.17€4.3325
Feb ’24€14.24
€12.00
-15.7%
31.4%€18.21€4.10€3.9325
Jan ’24€7.46
€11.84
+58.7%
27.8%€18.72€4.68€5.7027
Dec ’23€10.99
€12.33
+12.2%
28.4%€19.52€4.88€5.5326
Nov ’23€9.01
€15.45
+71.5%
34.0%€25.31€8.10€4.4826

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y