Peloton Interactive, Inc.

WBAG:PTON 주식 리포트

시가총액: €2.8b

Peloton Interactive 가치 평가

PTON이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PTON의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€16.66
Fair Value
59.4% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: PTON ( €6.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

PTON의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PTON는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PTON의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PTON의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PTON의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.3x
매출US$2.49b
시가총액US$3.21b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PTON의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PTON의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.9x
325 Bloks Group
8.5x35.90%HK$23.4b
BC Brunswick
0.8x4.28%US$4.2b
PII Polaris
0.5x2.52%US$3.8b
ASMDEE B Asmodee Group
1.8x3.72%SEK 28.1b
PTON Peloton Interactive
1.3x1.90%€3.2b

Price-To-Sales 대 피어: PTON은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


주가매출비율 비율 vs 업계

PTON의 PS 비율은 European Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PTON 1.3x업계 평균 1.1xNo. of Companies11PS012345+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PTON 은 European Leisure 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균(1.1x).


주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PTON의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PTON PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PTON 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PTON에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€6.76
€8.77
+29.86%
32.47%€17.23€4.31n/a16
Oct ’26€7.24
€8.57
+18.49%
33.39%€17.04€4.26n/a16
Sep ’26€6.51
€8.45
+29.87%
34.54%€17.18€4.30n/a16
Aug ’26€5.66
€7.86
+38.75%
39.21%€17.27€3.45n/a16
Jul ’26€5.67
€7.55
+33.21%
38.13%€17.15€3.43n/a18
Jun ’26€6.27
€7.81
+24.64%
38.91%€17.65€3.53n/a17
May ’26€5.99
€8.11
+35.47%
37.51%€17.51€3.50n/a17
Apr ’26€5.77
€9.15
+58.67%
30.94%€18.38€4.59n/a17
Mar ’26€7.27
€9.52
+31.05%
30.94%€19.11€4.78n/a17
Feb ’26€7.79
€9.09
+16.82%
34.90%€19.58€4.89n/a17
Jan ’26€8.92
€8.75
-1.93%
36.43%€19.17€4.79n/a17
Dec ’25€9.80
€7.51
-23.39%
44.73%€18.31€2.29n/a17
Nov ’25€6.96
€7.05
+1.38%
51.18%€18.46€2.31n/a17
Oct ’25€3.99
€4.78
+19.85%
67.95%€17.92€1.79€7.2419
Sep ’25€4.19
€4.74
+13.11%
68.54%€17.87€1.79€6.5119
Aug ’25€3.14
€4.42
+41.00%
79.36%€18.36€1.84€5.6619
Jul ’25€3.09
€4.54
+46.81%
78.34%€18.67€1.87€5.6719
Jun ’25€3.32
€4.39
+32.15%
78.31%€18.42€1.84€6.2720
May ’25€3.05
€5.46
+79.17%
61.75%€18.74€2.34€5.9921
Apr ’25€4.08
€5.57
+36.49%
58.56%€18.62€2.79€5.7721
Mar ’25€4.33
€5.68
+31.27%
56.47%€18.62€2.79€7.2722
Feb ’25€3.93
€6.11
+55.55%
53.27%€18.40€2.76€7.7922
Jan ’25€5.70
€6.79
+19.08%
50.74%€18.29€2.74€8.9223
Dec ’24€5.53
€6.94
+25.53%
51.67%€18.37€2.76€9.8023
Nov ’24€4.48
€7.34
+63.61%
38.65%€13.19€3.77€6.9622
Oct ’24€4.90
€7.72
+57.46%
37.06%€13.24€3.78€3.9922
€8.85
Fair Value
23.6% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/22 07:08
종가2025/10/22 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Peloton Interactive, Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Jasper HellwegArgus Research Company
Jonathan KompBaird