GN Store Nord A/S

WBAG:GNSN 주식 보고서

시가총액: €2.6b

GN Store Nord 가치 평가

GNSN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNSN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GNSN ( €17.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNSN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GNSN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GNSN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GNSN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GNSN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GNSN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.9x
수익DKK 658.00m
시가총액DKK 19.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNSN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNSN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.7x
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic
85xn/aCN¥14.9b
002351 Edifier Technology
32.3x24.8%CN¥15.3b
1070 TCL Electronics Holdings
13.9x22.4%HK$15.7b
600060 Hisense Visual Technology
15.5x15.3%CN¥26.6b
GNSN GN Store Nord
28.9x25.1%€19.0b

Price-To-Earnings 대 피어: GNSN은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GNSN 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GNSN 28.9x업계 평균 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNSN 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNSN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNSN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GNSN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNSN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.58
€27.76
+57.9%
17.7%€36.19€16.76n/a16
Dec ’25€18.19
€27.93
+53.5%
16.4%€36.20€18.10n/a16
Nov ’25€18.19
€28.49
+56.7%
16.8%€36.21€18.11n/a16
Oct ’25€19.97
€29.30
+46.7%
13.7%€36.20€19.44n/a15
Sep ’25€20.60
€29.76
+44.4%
14.2%€36.20€19.44n/a15
Aug ’25€23.97
€30.52
+27.3%
13.5%€36.18€20.10n/a15
Jul ’25€25.82
€30.56
+18.3%
12.9%€36.20€20.11n/a15
Jun ’25€29.13
€30.89
+6.0%
13.9%€36.19€20.10n/a15
May ’25€25.57
€28.85
+12.8%
15.7%€37.54€20.11n/a15
Apr ’25€24.35
€28.14
+15.6%
15.4%€36.20€20.11n/a16
Mar ’25€21.87
€27.95
+27.8%
14.7%€36.22€20.12n/a16
Feb ’25€21.81
€27.91
+28.0%
14.4%€36.23€21.47n/a16
Jan ’25€23.14
€26.93
+16.4%
16.6%€36.22€19.45n/a16
Dec ’24€21.26
€26.40
+24.2%
18.3%€36.21€17.44€18.1915
Nov ’24€15.71
€26.39
+68.0%
18.7%€36.17€17.42€18.1915
Oct ’24€17.17
€27.01
+57.4%
18.1%€36.22€19.45€19.9715
Sep ’24€18.96
€27.44
+44.8%
17.7%€36.23€19.46€20.6016
Aug ’24€23.72
€29.12
+22.8%
16.6%€36.66€20.81€23.9716
Jul ’24€22.87
€29.12
+27.3%
16.6%€36.66€20.81€25.8216
Jun ’24€23.46
€28.77
+22.6%
17.0%€36.66€20.81€29.1316
May ’24€24.18
€28.86
+19.4%
19.1%€38.23€20.79€25.5714
Apr ’24€20.65
€28.26
+36.8%
18.9%€36.24€17.04€24.3513
Mar ’24€19.43
€29.66
+52.7%
23.0%€46.74€20.15€21.8713
Feb ’24€23.69
€29.81
+25.8%
23.4%€46.79€21.51€21.8115
Jan ’24€21.50
€30.06
+39.8%
26.5%€46.80€15.46€23.1414
Dec ’23€23.82
€30.12
+26.5%
26.8%€46.75€15.45€21.2613

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 16:08
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GN Store Nord A/S 40 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays