Schneider Electric 가치 평가
SU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SU ( €239.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €224.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.7x |
| 수익 | €3.86b |
| 시가총액 | €134.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.9x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SU은 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SU 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SU 은 European Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 16 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.7x |
| 공정 PE 비율 | 20.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SU 34.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €239.85 | €244.86 +2.1% | 12.5% | €294.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €240.50 | €244.00 +1.5% | 12.8% | €280.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €240.00 | €236.45 -1.5% | 12.6% | €275.00 | €170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €230.50 | €229.58 -0.4% | 12.5% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €216.75 | €229.68 +6.0% | 12.8% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €228.05 | €222.37 -2.5% | 13.0% | €260.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €226.85 | €215.63 -4.9% | 13.4% | €252.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €216.90 | €211.28 -2.6% | 14.1% | €252.00 | €165.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €210.40 | €202.95 -3.5% | 14.8% | €250.00 | €160.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €211.65 | €194.65 -8.0% | 12.1% | €240.00 | €155.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €182.84 | €186.10 +1.8% | 9.7% | €220.00 | €155.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €182.00 | €177.43 -2.5% | 10.7% | €207.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €169.42 | €175.29 +3.5% | 9.8% | €205.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €145.18 | €172.10 +18.5% | 9.8% | €200.00 | €135.00 | €240.50 | 21 |
| Oct ’24 | €157.86 | €174.32 +10.4% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €240.00 | 22 |
| Sep ’24 | €159.22 | €173.17 +8.8% | 8.5% | €200.00 | €145.00 | €230.50 | 23 |
| Aug ’24 | €162.30 | €173.04 +6.6% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €216.75 | 23 |
| Jul ’24 | €164.32 | €170.88 +4.0% | 8.0% | €200.00 | €145.00 | €228.05 | 24 |
| Jun ’24 | €162.52 | €170.67 +5.0% | 7.9% | €200.00 | €145.00 | €226.85 | 24 |
| May ’24 | €158.68 | €169.74 +7.0% | 8.7% | €200.00 | €144.00 | €216.90 | 23 |
| Apr ’24 | €153.10 | €168.65 +10.2% | 8.6% | €200.00 | €144.00 | €210.40 | 23 |
| Mar ’24 | €154.52 | €165.48 +7.1% | 11.2% | €195.00 | €115.00 | €211.65 | 21 |
| Feb ’24 | €149.36 | €156.05 +4.5% | 10.6% | €195.00 | €115.00 | €182.84 | 21 |
| Jan ’24 | €132.64 | €151.71 +14.4% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €182.00 | 21 |
| Dec ’23 | €140.60 | €151.71 +7.9% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €169.42 | 21 |
| Nov ’23 | €130.00 | €149.01 +14.6% | 13.3% | €200.00 | €100.00 | €145.18 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Heidelberger Druckmaschinen
€272.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
-1.3%
1Y
-27.6%
KION GROUP
€4.4b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
KGX
€33.23
7D
-0.2%
1Y
0.2%
INDUS Holding
€546.9m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
INH
€21.25
7D
2.2%
1Y
0.5%