Lockheed Martin Corporation

WBAG:LMT 주식 보고서

시가총액: €97.9b

Lockheed Martin 가치 평가

LMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€621.81
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: LMT ( €416.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €621.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LMT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LMT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LMT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LMT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.1x
수익US$5.50b
시가총액US$110.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LMT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.3x
FACC FACC
100.7x57.5%€328.8m
AIR Airbus
28.1x16.9%€124.6b
RTX RTX
37.3x14.2%US$174.0b
NOC Northrop Grumman
19.1x5.6%US$70.7b
LMT Lockheed Martin
20.1x6.9%€110.8b

Price-To-Earnings 대 피어: LMT은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LMT 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LMT 20.1x업계 평균 27.4xNo. of Companies11PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LMT 은 Price-To-Earnings 20.1 European Aerospace & Defense 업계 평균( 27.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LMT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LMT 20.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LMT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€416.60
€458.25
+10.0%
9.9%€586.45€357.12n/a22
Apr ’26€415.00
€485.11
+16.9%
9.4%€620.55€387.15n/a22
Mar ’26€427.60
€519.01
+21.4%
11.7%€653.22€398.60n/a22
Feb ’26€444.15
€524.96
+18.2%
11.3%€658.29€401.70n/a22
Jan ’26€467.90
€574.41
+22.8%
11.9%€679.01€418.59n/a21
Dec ’25€500.80
€575.92
+15.0%
11.3%€670.77€413.52n/a21
Nov ’25€503.80
€558.29
+10.8%
11.4%€651.06€401.36n/a21
Oct ’25€547.00
€503.97
-7.9%
10.7%€635.99€365.88n/a20
Sep ’25€510.70
€491.83
-3.7%
9.0%€571.31€364.38n/a20
Aug ’25€505.10
€495.79
-1.8%
8.8%€586.42€374.02n/a20
Jul ’25€435.55
€456.68
+4.9%
7.2%€508.49€352.03n/a19
Jun ’25€424.50
€453.35
+6.8%
7.1%€506.36€350.56n/a19
May ’25€434.25
€455.86
+5.0%
6.8%€510.18€353.20€419.8521
Apr ’25€421.00
€447.62
+6.3%
6.8%€506.14€352.26€415.0022
Mar ’25€392.70
€448.43
+14.2%
6.9%€510.68€352.83€427.6022
Feb ’25€395.80
€446.77
+12.9%
6.9%€507.82€350.85€444.1522
Jan ’25€408.20
€441.84
+8.2%
8.2%€503.80€333.42€467.9021
Dec ’24€413.90
€454.16
+9.7%
8.3%€519.70€343.94€500.8021
Nov ’24€430.40
€454.16
+5.5%
8.3%€519.70€343.94€503.8021
Oct ’24€387.10
€472.32
+22.0%
8.4%€528.30€356.01€547.0021
Sep ’24€417.10
€456.26
+9.4%
8.1%€507.21€341.80€510.7020
Aug ’24€409.20
€449.49
+9.8%
8.1%€498.89€336.19€505.1020
Jul ’24€419.60
€470.66
+12.2%
9.3%€541.77€347.14€435.5520
Jun ’24€418.50
€470.66
+12.5%
9.3%€541.77€347.14€424.5020
May ’24€420.80
€472.98
+12.4%
14.8%€711.05€338.20€434.2520
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€462.52
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/05 01:15
장 마감 주가2025/05/05 00:00
수익2025/03/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lockheed Martin Corporation 48 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research