Lockheed Martin Corporation

WBAG:LMT 주식 보고서

시가총액: €118.1b

Lockheed Martin 가치 평가

LMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LMT ( €504.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €750.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LMT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LMT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LMT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LMT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익US$6.68b
시가총액US$124.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LMT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.5x
AIR Airbus
35.1x22.3%€114.7b
RTX RTX
33.9x15.4%US$160.2b
FACC FACC
13.3x43.3%€279.8m
GE General Electric
35.5x12.1%US$195.5b
LMT Lockheed Martin
18.7x2.0%€124.6b

Price-To-Earnings 대 피어: LMT은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LMT 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LMT 18.7x업계 평균 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LMT 은 Price-To-Earnings 18.7 European Aerospace & Defense 업계 평균( 24.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LMT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LMT 18.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LMT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€504.30
€558.29
+10.7%
11.4%€651.06€401.36n/a21
Nov ’25€503.80
€558.29
+10.8%
11.4%€651.06€401.36n/a21
Oct ’25€547.00
€503.97
-7.9%
10.7%€635.99€365.88n/a20
Sep ’25€510.70
€488.44
-4.4%
9.0%€567.37€361.87n/a20
Aug ’25€505.10
€495.79
-1.8%
8.8%€586.42€374.02n/a20
Jul ’25€435.55
€456.68
+4.9%
7.2%€508.49€352.03n/a19
Jun ’25€424.50
€453.35
+6.8%
7.1%€506.36€350.56n/a19
May ’25€434.25
€456.06
+5.0%
6.8%€510.40€353.35n/a21
Apr ’25€421.00
€445.50
+5.8%
6.8%€503.74€350.59n/a22
Mar ’25€392.70
€449.06
+14.4%
6.9%€511.39€353.32n/a22
Feb ’25€395.80
€446.77
+12.9%
6.9%€507.82€350.85n/a22
Jan ’25€408.20
€441.84
+8.2%
8.2%€503.80€333.42n/a21
Dec ’24€413.90
€454.16
+9.7%
8.3%€519.70€343.94n/a21
Nov ’24€430.40
€454.16
+5.5%
8.3%€519.70€343.94€503.8021
Oct ’24€387.10
€472.32
+22.0%
8.4%€528.30€356.01€547.0021
Sep ’24€417.10
€456.26
+9.4%
8.1%€507.21€341.80€510.7020
Aug ’24€409.20
€449.49
+9.8%
8.1%€498.89€336.19€505.1020
Jul ’24€419.60
€470.66
+12.2%
9.3%€541.77€347.14€435.5520
Jun ’24€418.50
€470.66
+12.5%
9.3%€541.77€347.14€424.5020
May ’24€420.80
€472.98
+12.4%
14.8%€711.05€338.20€434.2520
Apr ’24€435.85
€468.19
+7.4%
15.6%€721.45€311.32€421.0020
Mar ’24€444.45
€468.19
+5.3%
15.6%€721.45€311.32€392.7020
Feb ’24€423.10
€452.60
+7.0%
16.3%€704.57€304.04€395.8020
Jan ’24€455.95
€469.32
+2.9%
15.6%€715.43€361.96€408.2020
Dec ’23€460.30
€447.07
-2.9%
10.4%€528.22€346.70€413.9018
Nov ’23€493.85
€462.10
-6.4%
9.7%€516.85€362.30€430.4018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.66

7D

1.8%

1Y

-2.3%

INDUS Holding

€553.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.45

7D

0.7%

1Y

3.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-1.8%

1Y

-28.5%