SAF-Holland SE

WBAG:SFQ2 주식 보고서

시가총액: €619.2m

SAF-Holland 가치 평가

SFQ2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SFQ2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SFQ2 ( €13.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFQ2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SFQ2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SFQ2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SFQ2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SFQ2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SFQ2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8x
수익€77.26m
시가총액€619.18m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SFQ2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SFQ2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
5975 Topre
16x32.5%JP¥101.4b
PRICOLLTD Pricol
33.9x23.1%₹56.3b
ABDP AB Dynamics
34x-9.7%UK£466.0m
7283 Aisan Industry
7.1x4.5%JP¥86.8b
SFQ2 SAF-Holland
8.2x14.3%€630.1m

Price-To-Earnings 대 피어: SFQ2은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SFQ2 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SFQ2 8.0x업계 평균 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SFQ2 은 Price-To-Earnings 8.2 European Auto Components 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SFQ2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SFQ2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SFQ2 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SFQ2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.60
€22.46
+65.1%
17.1%€28.00€18.00n/a5
Nov ’25€14.30
€24.80
+73.4%
12.9%€30.00€21.00n/a5
Oct ’25€16.44
€25.20
+53.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Sep ’25€17.34
€25.20
+45.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Aug ’25€18.56
€25.20
+35.8%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Jul ’25€18.78
€24.60
+31.0%
17.4%€32.00€20.00n/a5
Jun ’25€17.64
€23.70
+34.4%
17.4%€31.00€19.50n/a5
May ’25€18.12
€23.50
+29.7%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Apr ’25€18.84
€23.50
+24.7%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Mar ’25€17.74
€21.90
+23.4%
20.4%€30.00€17.00n/a5
Feb ’25€15.08
€20.94
+38.9%
22.4%€30.00€17.00n/a5
Jan ’25€15.27
€20.34
+33.2%
23.1%€29.00€15.00n/a5
Dec ’24€14.84
€19.94
+34.4%
20.0%€27.00€15.00n/a5
Nov ’24€12.73
€18.64
+46.4%
25.3%€27.00€14.00€14.305
Oct ’24€12.23
€18.24
+49.1%
22.1%€25.00€14.00€16.445
Sep ’24€11.35
€18.24
+60.7%
22.1%€25.00€14.00€17.345
Aug ’24€12.97
€17.50
+34.9%
25.0%€25.00€14.00€18.565
Jul ’24€12.63
€17.50
+38.6%
25.0%€25.00€14.00€18.785
Jun ’24€12.11
€17.40
+43.7%
25.7%€25.00€13.50€17.645
May ’24€12.43
€17.20
+38.4%
24.0%€24.00€13.50€18.125
Apr ’24€11.72
€17.10
+45.9%
24.7%€24.00€13.00€18.845
Mar ’24€12.24
€17.03
+39.1%
16.4%€20.00€14.00€17.744
Feb ’24€10.60
€16.32
+54.0%
17.9%€20.00€13.00€15.085
Jan ’24€8.86
€16.12
+82.0%
19.2%€20.00€13.00€15.275
Dec ’23€9.33
€15.02
+61.0%
25.0%€20.00€9.50€14.846
Nov ’23€7.61
€14.85
+95.3%
26.0%€20.00€9.50€12.736

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.52

7D

-1.1%

1Y

-33.2%

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.01

7D

-1.5%

1Y

-30.4%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€7.88

7D

-7.1%

1Y

n/a