Abu Dhabi National Energy Company PJSC

ADX:TAQA 주식 보고서

시가총액: د.إ392.4b

Abu Dhabi National Energy Company PJSC 가치 평가

TAQA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TAQA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TAQA ( AED3.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( AED1.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TAQA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TAQA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TAQA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TAQA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TAQA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TAQA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.6x
수익د.إ7.66b
시가총액د.إ392.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TAQA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TAQA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.5x
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
20.1x7.8%د.إ141.5b
NG. National Grid
26.7x16.1%UK£46.1b
SRE Sempra
19.2x8.3%US$55.6b
D Dominion Energy
19.9x11.0%US$45.3b
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
49.6x11.4%د.إ392.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TAQA은 Price-To-Earnings 비율(49.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TAQA 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAQA 49.6x업계 평균 16.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TAQA 은 Asian Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TAQA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TAQA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.6x
공정 PE 비율23.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TAQA 49.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TAQA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재د.إ3.38
د.إ2.33
-31.0%
25.0%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Dec ’25د.إ2.91
د.إ2.33
-19.8%
25.0%د.إ2.95د.إ1.55n/a3
Nov ’25د.إ2.83
د.إ2.72
-3.8%
32.9%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
Oct ’25د.إ2.90
د.إ2.03
-30.2%
23.5%د.إ2.50د.إ1.55n/a2
Sep ’25د.إ2.53
د.إ1.96
-22.5%
20.9%د.إ2.37د.إ1.55n/a2
Aug ’25د.إ2.72
د.إ2.55
-6.4%
35.1%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
Jul ’25د.إ2.93
د.إ2.55
-13.1%
35.1%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
Jun ’25د.إ2.60
د.إ2.55
-2.1%
35.1%د.إ3.72د.إ1.55n/a3
May ’25د.إ2.77
د.إ2.53
-8.7%
36.1%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Apr ’25د.إ3.05
د.إ2.53
-17.0%
36.1%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Mar ’25د.إ3.09
د.إ2.53
-18.1%
36.1%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Feb ’25د.إ3.15
د.إ2.71
-14.0%
33.8%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Jan ’25د.إ3.50
د.إ2.71
-22.6%
33.8%د.إ3.72د.إ1.50n/a3
Dec ’24د.إ3.17
د.إ2.61
-17.7%
42.5%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.912
Nov ’24د.إ3.06
د.إ2.61
-14.7%
42.5%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.832
Oct ’24د.إ3.50
د.إ2.61
-25.4%
42.5%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.902
Sep ’24د.إ3.45
د.إ2.61
-24.3%
42.5%د.إ3.72د.إ1.50د.إ2.532
Aug ’24د.إ3.23
د.إ2.45
-24.1%
38.8%د.إ3.40د.إ1.50د.إ2.722
Jul ’24د.إ3.53
د.إ2.45
-30.6%
38.8%د.إ3.40د.إ1.50د.إ2.932
Jun ’24د.إ3.00
د.إ2.45
-18.3%
38.8%د.إ3.40د.إ1.50د.إ2.602
May ’24د.إ3.21
د.إ2.36
-26.5%
44.1%د.إ3.40د.إ1.32د.إ2.772
Apr ’24د.إ3.49
د.إ2.36
-32.4%
44.1%د.إ3.40د.إ1.32د.إ3.052
Mar ’24د.إ3.37
د.إ2.36
-30.0%
44.1%د.إ3.40د.إ1.32د.إ3.092
Feb ’24د.إ3.15
د.إ2.36
-25.1%
44.1%د.إ3.40د.إ1.32د.إ3.152
Jan ’24د.إ3.43
د.إ2.07
-39.6%
45.4%د.إ3.40د.إ1.32د.إ3.503
Dec ’23د.إ3.49
د.إ1.41
-59.6%
6.4%د.إ1.50د.إ1.32د.إ3.172

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 12:30
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Abu Dhabi National Energy Company PJSC 4 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Salma KharbachiAlphaMena
Ahmed MaherEFG-Hermes Research
Ayisha ZiaU Capital