The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.)

ADX:RAKBANK 주식 보고서

시가총액: د.إ12.3b

National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) 가치 평가

RAKBANK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RAKBANK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ0.21
Fair Value
2.8k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: RAKBANK ( AED6.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( AED0.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAKBANK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RAKBANK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RAKBANK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RAKBANK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RAKBANK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RAKBANK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.8x
수익د.إ2.12b
시가총액د.إ12.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RAKBANK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RAKBANK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9x
SIB Sharjah Islamic Bank PJSC
8.2x-2.7%د.إ8.1b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
7.6x2.9%د.إ21.5b
NBF National Bank of Fujairah PJSC
11.3xn/aد.إ8.9b
NBQ National Bank of Umm Al-Qaiwain (PSC)
8.6xn/aد.إ4.4b
RAKBANK National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.)
5.8x-2.6%د.إ12.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RAKBANK은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RAKBANK 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RAKBANK 5.8x업계 평균 8.8xNo. of Companies85PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RAKBANK 은 Price-To-Earnings 5.8 AE Banks 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RAKBANK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RAKBANK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.8x
공정 PE 비율6.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAKBANK 은 예상 5.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RAKBANK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재د.إ6.00
د.إ7.60
+26.6%
7.8%د.إ8.50د.إ7.00n/a4
Jan ’26د.إ6.05
د.إ7.51
+24.2%
7.8%د.إ8.50د.إ7.00n/a4
Dec ’25د.إ5.73
د.إ7.39
+28.9%
9.8%د.إ8.50د.إ6.50n/a4
Nov ’25د.إ5.50
د.إ7.36
+33.9%
9.8%د.إ8.50د.إ6.50n/a4
Oct ’25د.إ5.30
د.إ7.15
+34.9%
12.1%د.إ8.50د.إ6.30n/a4
Sep ’25د.إ5.35
د.إ7.18
+34.1%
12.1%د.إ8.50د.إ6.30n/a4
Aug ’25د.إ5.38
د.إ7.01
+30.3%
10.4%د.إ8.00د.إ6.15n/a4
Jul ’25د.إ5.18
د.إ7.04
+35.9%
10.9%د.إ8.10د.إ6.15n/a4
Jun ’25د.إ5.20
د.إ6.59
+26.7%
19.6%د.إ8.10د.إ4.70n/a4
May ’25د.إ5.40
د.إ6.08
+12.7%
18.1%د.إ7.40د.إ4.70n/a3
Apr ’25د.إ5.15
د.إ6.08
+18.1%
18.1%د.إ7.40د.إ4.70n/a3
Mar ’25د.إ5.12
د.إ6.08
+18.8%
18.1%د.إ7.40د.إ4.70n/a3
Feb ’25د.إ5.25
د.إ6.08
+15.9%
18.1%د.إ7.40د.إ4.70n/a3
Jan ’25د.إ5.30
د.إ6.25
+17.9%
14.4%د.إ7.40د.إ5.20د.إ6.053
Dec ’24د.إ5.35
د.إ6.25
+16.8%
14.4%د.إ7.40د.إ5.20د.إ5.733
Nov ’24د.إ5.50
د.إ6.22
+13.0%
13.8%د.إ7.30د.إ5.20د.إ5.503
Oct ’24د.إ5.78
د.إ6.48
+12.2%
6.7%د.إ7.10د.إ6.15د.إ5.303
Sep ’24د.إ5.90
د.إ6.62
+12.1%
9.4%د.إ7.50د.إ6.15د.إ5.353
Aug ’24د.إ6.00
د.إ6.62
+10.3%
9.4%د.إ7.50د.إ6.15د.إ5.383
Jul ’24د.إ4.50
د.إ5.55
+23.4%
11.9%د.إ6.59د.إ4.75د.إ5.184
Jun ’24د.إ4.25
د.إ5.28
+24.3%
5.8%د.إ5.50د.إ4.75د.إ5.204
May ’24د.إ4.42
د.إ5.28
+19.6%
5.8%د.إ5.50د.إ4.75د.إ5.404
Apr ’24د.إ4.29
د.إ5.18
+20.7%
10.1%د.إ5.92د.إ4.75د.إ5.153
Mar ’24د.إ4.16
د.إ5.18
+24.6%
10.1%د.إ5.92د.إ4.75د.إ5.123
Feb ’24د.إ4.00
د.إ5.18
+29.5%
10.1%د.إ5.92د.إ4.75د.إ5.253
Jan ’24د.إ3.92
د.إ5.18
+32.3%
10.1%د.إ5.92د.إ4.75د.إ5.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
د.إ7.60
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 17:10
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.) 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ryan AyacheDeutsche Bank
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research