Delta Corporation Limited

ZMSE:DLTA 株式レポート

時価総額：Z$26.4b

Delta 評価

DLTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DLTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DLTA ( ZWL20.1 ) は、当社の 公正価値 ( ZWL579.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DLTAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DLTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DLTAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DLTA の株価収益率 レシオを示している。これはDLTA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DLTA のPE レシオは？
PEレシオ0.7x
収益US$123.64m
時価総額US$81.92m

株価収益率 同業他社との比較

DLTA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DLTA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
HARB B Harboes Bryggeri
11.4xn/aDKK 656.6m
DLTA Delta Djakarta
8.5xn/aRp1.7t
KEO KEO
7.9xn/a€92.0m
SHEP Shepherd Neame
16.8x8.0%UK£81.8m
DLTA Delta
0.7xn/aZ$26.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DLTAは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DLTA'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均17.8x16.2%
DLTA Delta
 0.7xn/aUS$81.93m
DLTA 0.7x業界平均 17.8xNo. of Companies33PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
業界平均17.8x16.2%
DLTA Delta
 0.7xn/aUS$81.93m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DLTAは、 African Beverage業界平均 (14.2x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DLTA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DLTA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率0.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDLTAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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