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Zeda 評価

ZZD ( ZAR12.55 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ZAR12.54 ) を上回って取引されています。

ZZD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

ZZD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZZD ( ZAR12.55 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ZAR12.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZZD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

ZZD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ZZD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZZD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.7x
FTH Frontier Transport Holdings	5.9x	n/a	R2.3b
SNV Santova	6.9x	15.7%	R1.0b
GND Grindrod	9.8x	10.2%	R10.1b
SBC Sicily by Car	20.4x	35.3%	€135.6m
ZZD Zeda	3.9x	4.5%	R2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ZZDは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

ZZD'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	17.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZZDは、 Global Transportation業界平均 (15.5x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

ZZD のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZZD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	3.9x
公正PE 比率	4.8x

Price-To-Earnings対公正比率: ZZDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZZD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	R13.90	R14.83 +6.7%	8.8%	R16.00	R13.00	n/a	3
Sep ’25	R13.13	R14.83 +13.0%	8.8%	R16.00	R13.00	n/a	3
Aug ’25	R12.50	R14.83 +18.7%	8.8%	R16.00	R13.00	n/a	3
Jul ’25	R12.93	R15.10 +16.8%	6.2%	R16.00	R13.80	n/a	3
Jun ’25	R11.80	R14.90 +26.3%	7.4%	R16.00	R13.80	n/a	2
May ’25	R11.80	R14.90 +26.3%	7.4%	R16.00	R13.80	n/a	2
Apr ’25	R11.05	R14.90 +34.8%	7.4%	R16.00	R13.80	n/a	2
Mar ’25	R11.80	R14.90 +26.3%	7.4%	R16.00	R13.80	n/a	2
Feb ’25	R12.90	R14.90 +15.5%	7.4%	R16.00	R13.80	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。