Calgro M3 Holdings Limited

JSE:CGR 株式レポート

時価総額：R687.8m

Calgro M3 Holdings 評価

CGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGR ( ZAR7.2 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR10.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CGR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA6.3x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

CGR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.3x
TMT Trematon Capital Investments
7.9xn/aR602.3m
CPP Collins Property Group
3xn/aR3.7b
PPR Putprop
3.7xn/aR145.4m
ACS Acsion
2.6xn/aR2.7b
CGR Calgro M3 Holdings
3.3x11.9%R691.6m

Price-To-Earnings vs ピア: CGRは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CGR'のPE レシオは、African Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CGRは、 ZA Real Estate業界平均 (4x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CGR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CGR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.3x
公正PE 比率3.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CGRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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