AngloGold Ashanti plc

JSE:ANG 株式レポート

時価総額：R197.6b

AngloGold Ashanti 評価

ANG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ANG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ANG ( ZAR459.59 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR1026.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ANGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ANG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ANGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ANG の株価収益率 レシオを示している。これはANG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ANG のPE レシオは？
PEレシオ19.4x
収益US$562.00m
時価総額US$10.92b

株価収益率 同業他社との比較

ANG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ANG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
GFI Gold Fields
19.8x39.5%R239.9b
HAR Harmony Gold Mining
12.1x30.5%R103.8b
AMS Anglo American Platinum
13.5x16.3%R156.5b
KIO Kumba Iron Ore
5.3x-9.4%R107.4b
ANG AngloGold Ashanti
19.4x36.5%R10.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ANGは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ANG'のPE レシオは、African Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ANG 19.4x業界平均 12.2xNo. of Companies4PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ANGは、 ZA Metals and Mining業界平均 (10.2x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ANG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ANG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ANGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのANG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R459.59
R606.64
+32.0%
10.4%R670.02R543.26n/a2
Nov ’25R490.36
R590.03
+20.3%
10.4%R651.67R528.38n/a2
Oct ’25R472.80
R543.19
+14.9%
2.6%R560.71R525.66n/a3
Sep ’25R528.91
R502.56
-5.0%
17.5%R601.66R353.92n/a5
Aug ’25R509.48
R491.61
-3.5%
14.7%R595.89R372.43n/a5
Jul ’25R458.40
R483.09
+5.4%
15.7%R599.33R363.23n/a5
Jun ’25R447.40
R482.05
+7.7%
15.7%R607.17R367.98n/a5
May ’25R436.61
R441.63
+1.1%
21.0%R590.11R323.61n/a5
Apr ’25R422.69
R408.28
-3.4%
13.9%R491.45R321.33n/a5
Mar ’25R360.27
R398.97
+10.7%
13.1%R477.23R324.52n/a6
Feb ’25R342.93
R411.02
+19.9%
11.6%R480.17R353.40n/a6
Jan ’25R353.41
R401.15
+13.5%
15.0%R465.01R316.21n/a6
Dec ’24R363.86
R385.03
+5.8%
14.0%R458.37R311.69n/a6
Nov ’24R319.12
R415.21
+30.1%
14.3%R513.47R323.29R490.366
Oct ’24R304.72
R416.77
+36.8%
13.8%R511.49R340.99R472.805
Sep ’24R322.13
R410.85
+27.5%
14.9%R522.90R354.82R528.915
Aug ’24R365.52
R409.85
+12.1%
15.6%R512.31R347.64R509.485
Jul ’24R397.78
R450.81
+13.3%
18.5%R563.51R356.89R458.406
Jun ’24R489.94
R447.15
-8.7%
17.3%R570.83R380.55R447.406
May ’24R489.41
R439.64
-10.2%
16.4%R530.28R365.71R436.617
Apr ’24R431.40
R388.11
-10.0%
6.4%R425.63R362.24R422.697
Mar ’24R311.49
R379.01
+21.7%
11.2%R432.97R294.79R360.277
Feb ’24R360.98
R376.77
+4.4%
13.5%R435.21R278.53R342.937
Jan ’24R329.23
R344.55
+4.7%
12.8%R405.96R276.40R353.417
Dec ’23R331.34
R330.87
-0.1%
10.9%R391.36R272.25R363.867
Nov ’23R239.44
R344.39
+43.8%
13.7%R423.49R293.31R319.127

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Sephaku Holdings

R417.2m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.80

7D

-4.8%

1Y

87.5%

Afrimat

R9.7b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R63.98

7D

-1.3%

1Y

14.0%

Mpact

R4.2b

Engages in the paper and plastic packaging and recycling business in South Africa.

MPT

R28.81

7D

-0.7%

1Y

-0.6%