Libstar Holdings Limited

JSE:LBR 株式レポート

時価総額：R2.5b

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Libstar Holdings 評価

LBR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LBR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LBR ( ZAR3.91 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR9.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LBRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LBR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LBR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA4.8x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

LBR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LBR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.2x
SHG Sea Harvest Group
11.8xn/aR2.9b
RFG RFG Holdings
8x9.2%R4.2b
RCL RCL Foods
6.4xn/aR7.6b
OCE Oceana Group
6.5xn/aR8.4b
LBR Libstar Holdings
10x22.5%R2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LBRは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LBR'のPE レシオは、African Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LBRは、 African Food業界平均 (10.6x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LBR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LBR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: LBRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLBR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R4.15
R4.93
+18.7%
8.8%R5.50R4.45n/a3
Sep ’25R4.20
R4.93
+17.3%
8.8%R5.50R4.45n/a3
Aug ’25R4.10
R4.58
+11.6%
12.0%R5.50R3.95n/a5
Jul ’25R3.60
R4.58
+27.1%
12.0%R5.50R3.95n/a5
Jun ’25R3.65
R4.39
+20.2%
7.0%R4.83R3.95n/a5
May ’25R3.90
R4.30
+10.2%
7.9%R4.83R3.95n/a5
Apr ’25R3.70
R3.74
+1.2%
12.4%R4.30R2.97n/a5
Mar ’25R3.50
R3.69
+5.5%
12.2%R4.30R2.97n/a5
Feb ’25R3.30
R3.69
+11.9%
12.2%R4.30R2.97n/a5
Jan ’25R3.50
R4.09
+17.0%
25.5%R6.00R2.97n/a5
Dec ’24R3.05
R4.09
+34.2%
25.5%R6.00R2.97n/a5
Nov ’24R3.05
R4.09
+34.2%
25.5%R6.00R2.97n/a5
Oct ’24R3.50
R4.09
+17.0%
25.5%R6.00R2.97n/a5
Sep ’24R3.90
R5.25
+34.7%
15.1%R6.00R3.76R4.205
Aug ’24R3.92
R4.87
+24.2%
16.8%R5.70R3.76R4.103
Jul ’24R3.90
R4.87
+24.9%
16.8%R5.70R3.76R3.603
Jun ’24R3.90
R4.87
+24.9%
16.8%R5.70R3.76R3.653
May ’24R4.88
R5.79
+18.7%
9.8%R6.53R5.15R3.903
Apr ’24R5.00
R6.43
+28.5%
15.6%R7.60R5.15R3.703
Mar ’24R5.97
R6.72
+12.6%
7.7%R7.60R6.25R3.504
Feb ’24R6.28
R6.72
+7.0%
7.7%R7.60R6.25R3.304
Jan ’24R5.80
R6.72
+15.9%
7.7%R7.60R6.25R3.504
Dec ’23R5.81
R6.72
+15.7%
7.7%R7.60R6.25R3.054
Nov ’23R6.00
R6.72
+12.0%
7.7%R7.60R6.25R3.054
Oct ’23R6.13
R6.74
+9.9%
7.6%R7.60R6.25R3.504
Sep ’23R5.75
R6.55
+13.9%
5.5%R7.00R6.00R3.904

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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