Libstar Holdings Limited

JSE:LBR 株式レポート

時価総額：R2.5b

Libstar Holdings 評価

LBR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LBR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LBR ( ZAR4.22 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR9.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LBRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LBR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LBRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LBR の株価収益率 レシオを示している。これはLBR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LBR のPE レシオは？
PEレシオ10.2x
収益R246.41m
時価総額R2.51b

株価収益率 同業他社との比較

LBR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LBR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
SHG Sea Harvest Group
11.4xn/aR2.8b
RBO Rainbow Chicken
16.9xn/aR3.0b
RFG RFG Holdings
8.7x7.3%R4.9b
ARL Astral Foods
9.6xn/aR7.2b
LBR Libstar Holdings
10.2x22.5%R2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LBRは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LBR'のPE レシオは、African Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
LBR 10.2x業界平均 9.8xNo. of Companies13PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LBRは、 ZA Food業界平均 (11.4x) (10.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LBR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LBR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.2x
公正PE 比率13.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: LBRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLBR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R4.22
R4.98
+17.9%
10.6%R5.50R4.45n/a2
Nov ’25R4.40
R4.93
+12.0%
8.8%R5.50R4.45n/a3
Oct ’25R4.01
R4.93
+22.9%
8.8%R5.50R4.45n/a3
Sep ’25R4.20
R4.93
+17.3%
8.8%R5.50R4.45n/a3
Aug ’25R4.10
R4.58
+11.6%
12.0%R5.50R3.95n/a5
Jul ’25R3.60
R4.58
+27.1%
12.0%R5.50R3.95n/a5
Jun ’25R3.65
R4.39
+20.2%
7.0%R4.83R3.95n/a5
May ’25R3.90
R4.30
+10.2%
7.9%R4.83R3.95n/a5
Apr ’25R3.70
R3.74
+1.2%
12.4%R4.30R2.97n/a5
Mar ’25R3.50
R3.69
+5.5%
12.2%R4.30R2.97n/a5
Feb ’25R3.30
R3.69
+11.9%
12.2%R4.30R2.97n/a5
Jan ’25R3.50
R4.09
+17.0%
25.5%R6.00R2.97n/a5
Dec ’24R3.05
R4.09
+34.2%
25.5%R6.00R2.97n/a5
Nov ’24R3.05
R4.09
+34.2%
25.5%R6.00R2.97R4.405
Oct ’24R3.50
R4.09
+17.0%
25.5%R6.00R2.97R4.015
Sep ’24R3.90
R5.25
+34.7%
15.1%R6.00R3.76R4.205
Aug ’24R3.92
R4.87
+24.2%
16.8%R5.70R3.76R4.103
Jul ’24R3.90
R4.87
+24.9%
16.8%R5.70R3.76R3.603
Jun ’24R3.90
R4.87
+24.9%
16.8%R5.70R3.76R3.653
May ’24R4.88
R5.79
+18.7%
9.8%R6.53R5.15R3.903
Apr ’24R5.00
R6.43
+28.5%
15.6%R7.60R5.15R3.703
Mar ’24R5.97
R6.72
+12.6%
7.7%R7.60R6.25R3.504
Feb ’24R6.28
R6.72
+7.0%
7.7%R7.60R6.25R3.304
Jan ’24R5.80
R6.72
+15.9%
7.7%R7.60R6.25R3.504
Dec ’23R5.81
R6.72
+15.7%
7.7%R7.60R6.25R3.054
Nov ’23R6.00
R6.72
+12.0%
7.7%R7.60R6.25R3.054

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

7D

0%

1Y

-18.8%

RCL Foods

R8.1b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.10

7D

-1.6%

1Y

5.8%

Astral Foods

R7.3b

Operates as an integrated poultry producer, engages in processing and production of broilers through its abattoirs in South Africa and internationally.

ARL

R187.09

7D

10.2%

1Y

18.0%