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Exxaro Resources 評価
EXX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EXX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EXX ( ZAR173.11 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR324.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EXXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EXX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EXX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R42.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 3.7x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
EXX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.4x | ||
TGA Thungela Resources | 2.9x | -25.7% | R15.6b |
601101 Beijing Haohua Energy Resource | 13.2x | 15.3% | CN¥13.8b |
600971 Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity PowerLtd | 7.8x | 3.5% | CN¥14.5b |
600123 Shanxi Lanhua Sci-Tech VentureLtd | 9.5x | 11.3% | CN¥13.9b |
EXX Exxaro Resources | 3.8x | -7.7% | R42.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: EXXは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EXX'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EXX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.8x |
| 公正PE 比率 | 4.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EXXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R178.99 | R228.50 +27.7% | 8.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R181.43 | R228.50 +25.9% | 8.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R181.01 | R228.50 +26.2% | 8.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R168.98 | R221.67 +31.2% | 8.1% | R260.00 | R205.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R180.93 | R211.43 +16.9% | 13.5% | R260.00 | R155.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R187.77 | R208.57 +11.1% | 11.6% | R240.00 | R155.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R204.48 | R205.43 +0.5% | 12.5% | R240.00 | R155.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R191.47 | R206.86 +8.0% | 12.7% | R240.00 | R155.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R192.93 | R204.29 +5.9% | 14.5% | R240.00 | R145.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R172.38 | R195.00 +13.1% | 15.1% | R240.00 | R145.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | R169.30 | R195.00 +15.2% | 15.1% | R240.00 | R145.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | R162.87 | R195.00 +19.7% | 15.2% | R240.00 | R150.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | R164.27 | R203.57 +23.9% | 16.0% | R250.00 | R150.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | R163.02 | R221.43 +35.8% | 11.6% | R260.00 | R185.00 | R181.43 | 7 |
| May ’24 | R191.82 | R217.14 +13.2% | 14.2% | R260.00 | R170.00 | R181.01 | 7 |
| Apr ’24 | R186.55 | R235.00 +26.0% | 18.4% | R310.00 | R170.00 | R168.98 | 7 |
| Mar ’24 | R201.93 | R252.14 +24.9% | 14.4% | R310.00 | R180.00 | R180.93 | 7 |
| Feb ’24 | R220.91 | R259.29 +17.4% | 16.7% | R320.00 | R180.00 | R187.77 | 7 |
| Jan ’24 | R217.31 | R265.00 +21.9% | 15.5% | R320.00 | R180.00 | R204.48 | 7 |
| Dec ’23 | R220.32 | R259.29 +17.7% | 12.5% | R290.00 | R190.00 | R191.47 | 7 |
| Nov ’23 | R205.64 | R259.29 +26.1% | 12.7% | R300.00 | R190.00 | R192.93 | 7 |
| Oct ’23 | R202.43 | R255.71 +26.3% | 12.6% | R300.00 | R190.00 | R172.38 | 7 |
| Sep ’23 | R214.01 | R249.17 +16.4% | 16.5% | R320.00 | R180.00 | R169.30 | 6 |
| Aug ’23 | R194.32 | R241.67 +24.4% | 18.3% | R320.00 | R180.00 | R162.87 | 6 |
| Jul ’23 | R183.82 | R239.00 +30.0% | 15.4% | R290.00 | R180.00 | R164.27 | 6 |
| Jun ’23 | R214.58 | R235.67 +9.8% | 15.1% | R290.00 | R180.00 | R163.02 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。