Exxaro Resources 評価
EXX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EXX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EXX ( ZAR170.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR121.88 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EXX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EXX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EXXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EXX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.5x |
| 収益 | R9.07b |
| 時価総額 | R41.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
EXX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EXXは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EXX'のPE レシオは、African Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EXXは、 African Oil and Gas業界平均 (11.3x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EXX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.5x |
| 公正PE 比率 | 4.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EXXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R170.32 | R209.50 +23.0% | 9.4% | R230.00 | R170.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R165.58 | R219.40 +32.5% | 5.8% | R240.00 | R200.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R173.11 | R228.40 +31.9% | 3.8% | R240.00 | R217.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R160.00 | R234.40 +46.5% | 4.7% | R250.00 | R217.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R191.22 | R231.83 +21.2% | 6.7% | R250.00 | R200.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R179.46 | R229.33 +27.8% | 8.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R181.43 | R228.50 +25.9% | 8.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R181.01 | R228.50 +26.2% | 8.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R168.98 | R221.67 +31.2% | 8.1% | R260.00 | R205.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R180.93 | R211.43 +16.9% | 13.5% | R260.00 | R155.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R187.77 | R211.43 +12.6% | 13.5% | R260.00 | R155.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R204.48 | R205.43 +0.5% | 12.5% | R240.00 | R155.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R191.47 | R206.86 +8.0% | 12.7% | R240.00 | R155.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R192.93 | R204.29 +5.9% | 14.5% | R240.00 | R145.00 | R165.58 | 7 |
| Oct ’24 | R172.38 | R195.00 +13.1% | 15.1% | R240.00 | R145.00 | R173.11 | 7 |
| Sep ’24 | R169.30 | R195.00 +15.2% | 15.1% | R240.00 | R145.00 | R160.00 | 7 |
| Aug ’24 | R162.87 | R195.00 +19.7% | 15.2% | R240.00 | R150.00 | R191.22 | 7 |
| Jul ’24 | R164.27 | R203.57 +23.9% | 16.0% | R250.00 | R150.00 | R179.46 | 7 |
| Jun ’24 | R163.02 | R221.43 +35.8% | 11.6% | R260.00 | R185.00 | R181.43 | 7 |
| May ’24 | R191.82 | R217.14 +13.2% | 14.2% | R260.00 | R170.00 | R181.01 | 7 |
| Apr ’24 | R186.55 | R235.00 +26.0% | 18.4% | R310.00 | R170.00 | R168.98 | 7 |
| Mar ’24 | R201.93 | R252.14 +24.9% | 14.4% | R310.00 | R180.00 | R180.93 | 7 |
| Feb ’24 | R220.91 | R259.29 +17.4% | 16.7% | R320.00 | R180.00 | R187.77 | 7 |
| Jan ’24 | R217.31 | R265.00 +21.9% | 15.5% | R320.00 | R180.00 | R204.48 | 7 |
| Dec ’23 | R220.32 | R259.29 +17.7% | 12.5% | R290.00 | R190.00 | R191.47 | 7 |
| Nov ’23 | R205.64 | R259.29 +26.1% | 12.7% | R300.00 | R190.00 | R192.93 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。